浙江日发精密机械股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　(上接D247版)

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （身份证号码为                ）代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2020年度股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

　　（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：    年    月   日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机             编号：2021-021

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则，对相关会计政策进行相应变更。具体内容如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则，（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理。租入资产确认为一项使用权资产，按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债，按照实际利率法按期计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外；（2）出租人租赁仍分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别采用不同的会计处理方法。公司相应地，按新租赁准则要求进行财务报表披露。

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十六日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机                   公告编号：2021-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

　　1、高端智能制造装备及服务

　　1.1数字化智能机床及产线

　　公司始终以高端数控机床为基础，，不断提升产品的数字化、智能化程度；按照“标准机床专用化，专用机床柔性化”的原则，不断开发出了各类专用数控机床和柔性化产线；同时凭借智能制造生产管理软件，可以为客户提供智能工厂整体解决方案。

　　公司主要面向轴承、汽车及零部件、工程机械等机械及零部件制造业客户提供产品和服务。公司产品结构日益完善，产品质量不断提高，新产品开发稳步推进，生产管理日益提高。公司数字化智能机床涵盖了车床、加工中心、龙门铣床、镗床、磨床、超精机、检测机，以及柔性化生产线、自动装配线等产品，已经成为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可以为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。

　　从国家政策层面看，在2020年底，国家发改委多个部门围绕制造业重点行业进行密集调研，释放了三大信号，主要体现在基础、创新和融合三大关键词上，一是国家层面高度重视制造业的重要基础作用，将会在制造强国战略的指引下加快推进产业基础高级化和产业链现代化；二是将加快推动制造业的创新升级，高端装备制造、新一代信息技术、生物、新能源、新材料等战略性新兴产业在人才、技术、资本等领域的创新支持体系将更加完善；三是实体经济与第三产业的融合将得到更多政策支持，特别是与数字经济、现代金融、现代物流等领域的深度融合具备较大的发展潜力，加快构建现代产业体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国制造业需要进一步深化发展，从规模化制造、中低端价格档次走向行业或产业的头部，推动企业数字化转型，实现制造业高质量发展。振兴先进制造业、战略性新兴产业，为当前重中之重。

　　公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点；深化细分市场的战略布局，提升产品服务品质，不断提高企业运行质量，争创公司的高质量发展。

　　1.2航空航天智能装备及产线

　　近年来，公司大力开拓航空航天智能装备及产线业务，通过机床装备、工厂物流和智能制造系统软件在技术上、产品上和业务上的有效整合及系统发展，公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。

　　航空装备对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。以中航工业、中国商飞、中国航发为代表的国内大型航空制造企业快速成长，已经形成规模具备影响力。我国航空制造业已经逐渐由以军品为重民品为辅的局面，转变为军民结合协同发展的局面。但我国航空制造企业在创新体系建设上与国际大型企业还有一定差距，我国航空制造企业的研发投入总体不足，而且尽管对头部创新已经有足够重视，但是国际合作研发水平还需进一步提升。因此，我国航空制造企业对于高端制造装备需求仍将持续提升，未来10年将是我国航空工业跨越式发展的重要时期。

　　公司将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，拥有空客、赛峰、AVIO、欧洲宇航防务集团等国际航空客户群和服务经验，进一步提高公司技术、产品和市场资源水平，把握全球及我国航空产业发展机遇，为国内外广大航空市场客户提供更多的产品和服务。

　　1.3智能制造生产管理系统软件

　　公司子公司意大利MCM自1985年起开发应用了柔性线的监控软件JFMX系统，该软件在解决生产问题的经验中不断完善和丰富。目前JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能制造工厂。JFMX系统不仅可以实现任务管理、托盘管理、夹具管理、零件管理、刀具管理、工艺数据管理、质量管理、设备维护管理、人员管理、自动协调运转、自动执行加工等智能化生产管理功能，还可以实现与ERP、CMMS等系统协同工作实现智能工厂管理功能。JFMX系统可以涵盖智能制造单机控制、智能制造柔性单元控制、智能制造多单元柔性线控制、智能工厂全面控制等多种应用场景，更加符合众多客户的需求。目前，已经有超过500套JFMX系统在全球范围安装使用，为客户提供高效服务。

　　智能制造已经成为全球制造业发展的重要趋势。随着人口红利的逐步消失，工厂企业需要找到一种全新的生产模式，以缓解昂贵的劳动力成本和应对快速更新的产品需求。而工业4.0模式的出现，为制造业提供了新的思路。通过物联网连接产品生命周期的所有阶段，从原料采购到生产再到交付和进入客户家中，整个过程都能可视化管理。

　　公司结合高端制造装备优势和智能制造生产管理系统软件优势，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，实现数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合，为更多客户提供专业化的智能制造全套解决方案。

　　1.4航空航天零部件加工

　　自公司“蜂窝零件高速加工中心”开发成功并投入使用以来，公司在航空航天零部件加工领域不断发展，目前主要开展蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝蜂窝等各类产品的加工核心技术，形成了加工技术规范，组建了一批蜂窝加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业。在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础。在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。

　　航空航天零部件加工业务的发展，一方面是充分利用公司在高端智能制造装备和产线的技术及产品优势，更好地为客户提供航空航天零部件加工服务；另一方面也是公司向装备客户，尤其是航空航天装备客户展示公司产品性能和水平的一个平台，能够让客户更加放心的采购和使用公司产品；同时，公司也可以为我国航空航天制造企业提供更加多元化的服务，有效助力我国航空航天发展。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。

　　2、航空运营及服务

　　公司子公司新西兰Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商。

　　2.1固定翼工程、运营及租售

　　Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

　　报告期内，Airwork公司拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内，已投入运营固定翼飞机30架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。

　　从航空货运服务业务来看，随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。航空货运一直是国际运输的生命线，2020年在全球范围发生的新冠肺炎疫情中，航空货运企业在应急救援物资运输中发挥了重要作用，这更加凸显了航空货运不可替代的优势地位。

　　航空货运运力主要由客机腹舱与全货机两部分构成，而我国全货机数量少，主要依赖客机的腹舱资源，国际航空货运能力存在明显短板。受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国际航班数量进一步下滑，腹舱的带货量比例随之下降，全货机成为更多企业的选择。这次疫情更是暴露出了我国航空运输短板随着生鲜、药品、跨境电商等产业的快速发展，以及“一带一路”政策的实施和深化，我国跨境物流运输需求保持继续快速增长的势头将为公司航空货运飞机运营业务提供长期稳定发展机会。

　　2.2直升机工程、运营及租售

　　Airwork公司直升飞机业务主要从事直升机MRO及运营服务等，可为客户提供直升机发动机维修、零部件维修、机体维护、航线维修、辅助部件的设计加工、特定机型的大修、翻新、改装等MRO服务，以及紧急搜救、警用巡逻、医疗救援、油气勘探以及观光游览等直升机运营服务。

　　报告期内，Airwork公司共拥有直升机45架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、巴布亚新几内亚、及中国的直升机MRO资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。

　　Airwork公司在直升机MRO领域拥有丰富的维修经验和强大的技术实力，并取得了一系列国际性的维修机构认证，使其可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务。Airwork公司不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　受到席卷全球的新冠肺炎疫情影响，2020年是全球经济衰退严重的一年，突如其来的这场疫情蔓延成为了严重的国际危机，也对世界经济和国际关系格局造成了严重冲击，加剧了社会动荡、民族矛盾、国家对立，使中国面临的国际政治、经济形势发生了深刻改变。一季度，中国经济受疫情影响较大，但由于我国疫情防控工作及时有效，经过艰苦卓绝的努力，取得了抗疫决定性胜利，二季度后国内经济和社会活动全面重启，经济逐步回暖。面对前所未有的疫情冲击，中国经济率先实现V形反弹，呈现出持续恢复的态势，实现GDP2.3%的增长。全年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，其中高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%，增长较快。但是也要看到，世界经济仍然处于疫情冲击和经济恢复的角力之中，不稳定不确定因素比较多。随着海外主要出口竞争国生产恢复，部分行业出口份额或将有所回落。国内经济恢复进程中，需要继续努力夯实经济持续发展基础。

　　而制造业是中国经济的“压舱石”。《中国制造2025》开篇即指出，“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基”。2020年中国工业增加值达到31.31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国;全国327万家制造企业吸纳了1.05亿人就业，占总就业的27.3%，也是各行业之首。制造业的持续健康发展，顺利转型升级，对中国经济的未来至关重要。在第十四个五年规划中多处提及制造业，提出坚定不移建设制造强国，提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，统筹推进基础设施建设，加快数字化发展等，为未来五年乃至今后更长一个时期制造业发展指明前进方向，同时也赋予了行业沉甸甸的责任和使命。

　　世卫组织为有效控制新冠肺炎的爆发，呼吁尽量减少人员的聚集，全球各国和地区纷纷采取各种措施控制人员的流动，直接导致旅行和商务活动的大幅度减少。新冠肺炎的爆发，对全球航空运输行业造成了巨大的冲击，并将压力传递给了航空公司、主要制造商、产业链以及机场、服务公司等。而根据国际航空运输协会(IATA)资料显示，预计2020年全球货运收入逆势增长，从2019年的1,024亿美元增至2020年的1,177亿美元。因客运需求急剧下降，客机停飞，腹舱货运运力下降反而促使航空公司使用宽体客机来执行纯货运任务，这些货运客机弥补了部分运力短缺，推高2020年收益增长。IATA预计2021年，由于航空运输的客机腹舱运力将恢复缓慢，加上对时间和温度敏感的货物(如疫苗等)比例增加，收益将进一步增长，预计2021年货运收入将增至1,398亿美元的历史高位。与此同时，疫情影响之下，全球航空制造业冰火两重天，民机市场萧条，全球军机市场依旧繁荣。毫无防备突袭而来的疫情造就了全球政经领域“百年未有之大变局”。一些国家与地区，一方面存在强化国防力量、装备升级换代的迫切需要，另一方面亟需在“疫情”下刺激经济、稳定就业、大力发展航空制造业，成就了更繁荣的军机研发、制造和市场领域。

　　2020年春节后国内疫情防控形势严峻，公司坚决贯彻落实国家关于疫情防控的决策部署，积极统筹推进疫情防控、复工复产等各项工作，稳生产控质量，主动践行社会责任。公司经营管理层在董事会领导下，聚焦主业发展，凝心聚力、坚定信念、攻坚克难，确保疫情防控与生产经营两不误。2020年下半年，随着国内新冠疫情得到有效控制，内需恢复，叠加下游行业的政策利好，公司顺势转变经营策略，产品优势凸显，核心竞争力进一步增强，虽竭力完成2020年度各项工作，但全年业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收入为1,914,575,371.02元，同比下降11.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为107,849,861.90，同比下降38.82%。

　　报告期内，公司专注于高端制造行业生产经营，继续落实差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务，获得了客户的广泛好评。凭借多年积累的品牌优势、持续稳定的产品性能和精准的行业定位，公司在轴承装备领域的影响力日益扩大，为更进一步扩展市场奠定了坚实基础；在逐步提升国内市场覆盖面的同时，不断加强国外市场参与度，积极拓展了美国、欧洲、韩国等国外客户，进一步加强了公司的行业地位。航空零部件加工板块蜂窝芯加工业务稳定增长，技术水平日趋成熟，蜂窝加工质量得到了客户的较好评价。

　　报告期内，因新冠疫情影响，全球主要国家边境关闭，航空客运需求下降，但航空货运需求增加，促使公司航空运营和服务业绩同比增长。Airwork公司获得和运营DHL、联邦快递等长期服务合同，更额外取得trans-tasman的包机业务。报告期内，Airwork公司完成了2架B737飞机和6架B757飞机客货改造并投入运营。目前公司固定翼机队总规模已达36架，其中30架已经投入运营，其余将在未来3年内完成客货改造陆续投入运营。

　　报告期，Airwork公司获得中国民用航空局（CAAC）新颁发的《维修许可证》，未来可以为中国客户提供直升机的MRO服务。由于全球主要国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策，对航空客运、观光旅游业、直升机维修业务造成较大的影响和损失，Airwork公司未完成2020年度业绩承诺；另外，为防控疫情、保障公司员工安全和健康，国内外子公司按照相关国家和地区的规定采取停工停产措施、并且加大投入防疫防护开支。基于当前国外疫情发展来看，上述情况短期内很难恢复，对Airwork公司未来业绩实现造成了不确定性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见“第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/36、重要会计政策及会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）新设子公司

　　2)处置子公司

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人： 吴捷

　　二二一年四月二十六日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2021-010

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年4月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司《2020年度董事会工作报告》详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”的相关内容。

　　公司第七届董事会独立董事洪建胜先生、黄韬先生、叶小杰先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事2020年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度实现营业收入为191,457.54万元，同比下降11.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,784.99万元，同比下降38.82%；2020年末实现每股收益0.15元。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕4708号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为人民币42,708,628.23元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

　　公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即以740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

　　关于利润分配基数涉及事项说明：

　　经公司第六届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》。截止目前，回购股份期已届满,回购账户里的股份数量为14,999,563股。

　　根据相关规定，公司回购股份不参与利润分配。公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《2020年年度报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　公司《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。

　　鉴于公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，因此，同意公司及控股下属公司2021年度向银行申请不超过280,780万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。

　　《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。

　　《关于为控股下属公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币5亿元闲置部分自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。

　　《关于使用闲置部分自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过了《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案》，并同意提交2020年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

　　《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　董事会认为，本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十四、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。

　　《关于聘任2021年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十五、审议通过了《2021年第一季度报告》

　　《2021年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十六、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十六日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2021-011

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2021年4月16日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席周国祥先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2020年度实现营业收入为191,457.54万元，同比下降11.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,784.99万元，同比下降38.82%；2020年末实现每股收益0.15元。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕4708号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为人民币42,708,628.23元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

　　公司拟以现有总股本剔除公司回购账户上的股份后即以740,381,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

　　关于利润分配基数涉及事项说明：

　　经公司第六届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月21日披露《回购股份报告书》。截止目前，回购股份期已届满,回购账户里的股份数量为14,999,563股。

　　根据相关规定，公司回购股份不参与利润分配。公司利润方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，在公司利润分配的实施公告中按公司最新总股本重新计算现金分红的总额。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《2020年年度报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2020年度内部控制评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2020股东大会进行审议。

　　经审议，公司监事会同意公司及控股下属公司2021年度向银行申请不超过280,780万元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意2021年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交2020年度股东大会进行审议。

　　经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的融资担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　经审议，监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股下属公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过了《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案》，并同意提交2020年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过了《2021年第一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○二一年四月二十六日

　　证券代码：002520            证券简称：日发精机             公告编号：2021-022

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　三、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　四、公司2021年第一季度报告未经会计师事务所审计。

　　五、请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球新冠疫情影响风险等。国际疫情持续发酵对航空运营行业的传统客户造成了影响和损失。公司在董事会领导下积极支持客户恢复运营、提高服务水平、加强商业合作，抵抗疫情冲击。全球主要国家加大对疫情的管控，但是疫情依然存在反复，并可能对航空运营行业的客户和业务继续造成影响和损害，请投资者审慎评估，注意投资风险。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表

　　（1）货币资金比年初下降30.46%，主要是货机改造支出增加及偿还银行贷款所致；

　　（2）交易性金融资产比年初下降34.62%，主要是理财产品到期赎回所致；

　　（3）衍生金融负债比年初下降37.17%，主要是衍生品期末公允价值变动所致；

　　（4）应付票据比年初增加88.85%，主要是以票据结算供应商货款增加所致；

　　（5）预收账款比年初下降100.00%，主要因上年末收到预收租金款所致；

　　（6）使用权资产比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；

　　（7）租赁负债比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明。

　　2、利润表

　　（1）其他收益比去年同期增加87.05%，主要是退税收益增加所致；

　　（2）投资收益比去年同期增加61.25%，主要是理财投资及合营企业收益增加所致；

　　（3）资产减值损失比去年同期增加173.05%，主要是计提存货跌价准备增加所致；

　　（4）信用减值损失比去年同期下降43.19%，主要是应收账款收回，坏账计提减少所致；

　　（5）资产处置收益比去年同期增加169.14%，主要是固定资产处置收益增加所致；

　　（6）营业外收入比去年同期增加43.57%，主要是政府补助增加所致。

　　3、现金流量表

　　（1）收到的税费返还比去年同期增加35.90%，主要是退税比去年同期增加所致；

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加142.30%，主要是收到的租金、项目补助等其他与经营活动有关的现金比去年同期增加所致；

　　（3）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加37.80%，主要是支付员工工资、年终奖比去年同期增加所致；

　　（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少76.25%，主要是固定资产处置回收金额比去年同期减少所致；

　　（5）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加328.31%，主要是理财产品到期赎回比去年同期增加所致；

　　（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加30.86%，主要是飞机改造支出比去年同期增加所致；

　　（7）偿还债务支付的现金比去年同期增加55.74%，主要是银行借款偿还比去年同期增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　注：报告期实际损益金额指的是衍生品投资公允价值变动损益，确认为报告期所有者权益。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人：吴捷

　　二二一年四月二十六日