百洋产业投资集团股份有限公司关于核销长期挂账往来款项的公告

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的往来款项进行核销处理。具体情况如下：

　　一、本次核销往来款项的原因和依据

　　根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司组织相关人员对公司截止2020年9月30日的往来款项进行了全面清查。根据清查结果，并结合律师意见，公司对超过诉讼时效期、债权债务已经通过协商或对账了结的其他应收款、预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款进行核销处理。

　　核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

　　二、本次核销往来款项的基本情况

　　公司本次核销的往来款项为：其他应收款7,779.92元、预收账款915,611.17元、预付账款406,465.78元、应付账款3,098,078.79元及其他应付款235,557.00元。

　　1、其他应收款

　　本次核销的其他应收账款7,779.92元，系由历史原因形成，账龄较长，已超过法律诉讼时效，现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。

　　2、预收账款

　　本次核销的预收账款915,611.17元，账龄较长，期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，该部分超过法律诉讼时效或债务已经了结，且公司与上述债权人已长期无交易，确已无支付可能。

　　3、预付账款

　　本次核销的预付账款406,465.78元，公司已多次催收无果，账龄已超过5年，超过法律诉讼时效，现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。

　　4、应付账款

　　本次核销的应付账款3,098,078.79元，账龄较长，期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，该部分款项已超出法律诉讼时效或债务已通过对账协商了结，且公司与上述债权人已长期无交易，确已无支付可能。

　　5、其他应付款

　　本次核销的其他应付款235,557.00元，账龄较长，期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，该部分超过法律诉讼时效或债务已经了结，且公司与上述债权人已长期无交易，确已无支付可能。

　　三、本次核销对公司的影响

　　公司本次核销的其他应收款均已按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，全额计提了相应的坏账准备，对公司经营业绩不会产生影响；本次核销的预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款将增加公司利润2,565,421.22元，减少固定资产原值1,277,359.96元，减少累计折旧和生产成本33,4531.54元。

　　四、本次核销履行的审批程序

　　本次核销事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了明确同意的独立意见。本次核销往来款项无需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会对核销资产的合理性说明

　　本次核销长期挂账、超过诉讼时效或债权债务已经了结的其他应收账款、预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，核销依据合理、充分，核销后能真实反映公司的资产、负债状况，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。因此，公司董事会同意本次核销长期挂账的往来款项。

　　六、监事会对核销资产的合理性说明

　　本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次长期挂账往来款项的核销。

　　七、独立董事意见

　　公司本次核销长期挂账往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，可进一步提高公司财务会计信息的可靠性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次核销事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-018

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　2021年向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、申请授信额度的基本情况

　　根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过14.11亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、低风险业务等。2021年公司及部分下属子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的银行进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关银行实际审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。为提高工作效率、及时办理授信及融资业务，公司董事会授权公司董事长或其授权人在董事会批准的授信额度内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2020年12月31日，公司资产负债率为49.13%。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-019

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于2021年对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资或控股子公司提供担保和全资或控股子公司之间相互提供担保），担保总额度不超过61,200万元，均为资产负债率低于 70%的子公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　担保额度预计具体情况如下表：

　　上述额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币61,200元人民币。在上述担保额度内，不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。上述担保额度可在公司和全资或控股公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司）。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）

　　注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号

　　法定代表人：吴云龙

　　注册资本：8,200万元人民币

　　成立日期：2008年04月25日

　　主营业务：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产；普通货运；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售；生产、加工、销售：塑料制品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、纸板容器。

　　公司持有百跃农牧100%的股权。

　　百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　百跃农牧不属于失信被执行人。

　　2、佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）

　　注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号

　　法定代表人：覃敏坚

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2012年2月7日

　　主营业务：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。

　　公司持有佛山百洋100%的股权。

　　佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　佛山百洋不属于失信被执行人。

　　3、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）

　　注册地址：荣成市港湾街道玄镇村

　　法定代表人：程大卫

　　注册资本：3061.22万人民币

　　成立日期：2013年12月6日

　　主营业务：海洋生物技术的研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。

　　公司持有荣成日鑫100%的股权。

　　荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　荣成日鑫不属于失信被执行人。

　　4、广东雨嘉水产食品有限公司（以下简称“广东雨嘉”）

　　注册地址：化州市工业园区30米街

　　法定代表人：农全安

　　注册资本：4500万人民币

　　成立日期：2009年8月18日

　　主营业务：经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营进料加工和三来一补业务，水产品的生产加工及销售，鱼粉和鱼油销售；速冻食品。

　　公司持有广东雨嘉100%的股权。

　　广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　广东雨嘉不属于失信被执行人。

　　5、湛江佳洋食品有限公司（以下简称“湛江佳洋”）

　　注册地址：遂溪县岭北镇374省道旁

　　法定代表人：易泽喜

　　注册资本：4500万元人民币

　　成立日期：2007年05月11日

　　主营业务：水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、非食用鱼油、仪器仪表、机械设备配件购销；鱼粉生产与销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　公司持有湛江佳洋100%的股权。

　　湛江佳洋最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　湛江佳洋不属于失信被执行人。

　　6、海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）

　　注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

　　法定代表人：徐金鋐

　　注册资本：7035万人民币

　　成立日期：2002年12月03日

　　主营业务：食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副产品销售。

　　公司持有海南佳德信100%的股权。

　　海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　海南佳德信不属于失信被执行人。

　　7、广东百维生物科技有限公司（以下简称“百维生物”）

　　注册地址：化州市河西工业园区30米大街

　　法定代表人：杨莉莉

　　注册资本：6760万人民币

　　成立日期：2009年11月13日

　　主营业务：胶原蛋白、脱钙鱼鳞的生产销售及售后服务，（涉及生产、经营许可的，凭国家有效许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有百维生物50.933%的股权。

　　百维生物最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　百维生物不属于失信被执行人。

　　8、荣成海庆海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成海庆”）

　　注册地址：荣成市成山镇大石家泊村

　　法定代表人：杨思华

　　注册资本：2000万人民币

　　成立日期：2014年4月3日

　　主营业务：生产、销售：鱼粉、鱼溶浆、鱼油。

　　公司持有荣成海庆51%的股权。

　　荣成海庆最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　荣成海庆不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为2021年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、本次担保额度预计对公司的影响

　　本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况， 财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保，充分考虑了公司及全资或控股子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决公司及控股子公司日常经营及资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保预计事项，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

　　六、独立董事意见

　　公司为全资或控股子公司提供担保，全资或控股子公司之间相互提供担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此我们同意本次担保预计事项。

　　七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余额为25,671.12万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的19.18%；其中对合并报表外主体提供担保余额为1,632.07万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的1.22%。本次担保事项通过股东大会审议后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为77,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保16,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的57.69%。具体如下：

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-020

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　新增2021年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增日常关联交易概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年2月25日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于与Prometex S.A.M公司日常关联交易预计的议案》，具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与Prometex S.A.M公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。

　　根据实际业务开展需要，公司（含控股子公司）预计2021年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司（以下简称 “国信中船”）、青岛国信粮食产业发展有限公司（以下简称 “粮食公司”）及其下属公司发生日常关联交易共计23,500万元。

　　公司于2021年4月27召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2021年日常关联交易预计额度的公告》，关联董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、预计新增日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、公司名称：国信中船(青岛)海洋科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地

　　法定代表人：赵晓霞

　　注册资本：2亿元

　　成立日期：2019-7-4

　　经营范围：水产品、水产苗种、饵料的养殖、加工、批发、零售；旅游服务；海洋信息工程咨询、集成、研发、设计；海洋信息设备生产、销售；船舶运营、管理；渔业生产技术、渔业机械的研发和技术咨询、技术转让、技术服务；鱼类药品及疫苗的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　国信中船的主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产16,478.57万元，净资产11,397.63万元；2020年1-12月营业收入7.55万元，净利润-661.38万元。（以上数据未经审计）

　　2、公司名称：青岛国信粮食产业发展有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：山东省青岛市市北区四流南路64号

　　法定代表人：徐连民

　　注册资本：50,000.00万元

　　成立日期：2020-3-30

　　经营范围：粮食采购（凭许可证经营）；批发：饲料、粮食、农副产品（不含国家专营专控产品）、日用百货、办公用品；货物及技术进出口业务；房屋租赁；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存）；物业管理；场地租赁；设备租赁；市场管理（不含市场开办）；停车场管理（凭许可证经营）；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；机械加工；机械设备维修（不含特种设备）；装卸搬运服务（不含道路运输及港口作业）；依据《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　粮食公司的主要财务数据： 截止2020年12月31日，总资产154,339.98万元，净资产51,324.57万元；2020年1-12月营业收入75,111.08万元，净利润27.45万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）与国信中船、粮食公司均为青岛国信发展（集团）有限责任公司控制或实施重大影响的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国信中船、粮食公司均为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营情况正常，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格与非关联方交易对象同等对待，定价公允，收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

　　1.交易方式：视交易双方采购需求和销售安排，分批次销售。

　　2.定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，后续将根据会议审议情况，签署整体销售框架协议，并根据每批销售安排与关联人根据市场价格签订相应的协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。同时，关联交易金额占公司营业收入的比例不大，日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为，公司及子公司与关联人预计2021年发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》等相关规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司业务的独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议，同时，关联董事应当回避表决。

　　独立意见：公司本次日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易定价遵循公允、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次日常关联交易预计额度事项。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-021

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于2021年开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

　　2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值一亿元人民币，额度使用期限为自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值一亿元人民币。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇衍生品交易业务情况概述

　　1、投资目的：近年来，公司外销收入占营业收入的比重持续增加，同时，外销业务主要采用美元结算，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　2、投资方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括但不限于以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

　　3、投资金额：根据公司2021年境外业务规模及实际需求情况、周转期限以及谨慎预测原则，预计2021年度，公司及全资或控股子公司在不超过等值一亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。上述额度在期限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值一亿元人民币。

　　4、资金来源：公司自有资金。

　　5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　6、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

　　二、审议程序

　　2021年4月27日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、外汇套期保值的风险分析

　　公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

　　2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

　　3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

　　4、公司审计部门及审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　五、对公司的影响

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司的业务进行的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行。

　　六、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。因此，同意公司及其控股子公司在董事会审议额度内开展外汇套期保值业务。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份      公告编号：2021-022

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　使用部分闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币两亿元（含两亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。

　　2、投资额度及期限

　　公司及子公司购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币两亿元（含两亿元）。自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

　　3、投资种类

　　为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金等产品。

　　4、资金来源

　　本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金。

　　5、具体实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。

　　6、关联关系

　　公司及子公司拟购买的理财产品受托方与公司及子公司不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司会选择安全性高的理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品,不得投资于风险高的理财产品。

　　3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

　　5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金委托理财是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、 审议程序及专项意见

　　公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对该议案发表明确同意意见如下：我们认为公司本次使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-023

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“百洋股份”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）作为公司2021年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具有较强的投资者保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司9家。

　　拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用138万元（其中：财报审计100万元、内控审计38万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司上年审计费用为98万元，本期审计费用增加的原因是公司按《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》拟在2021年进行内控审计以及审计过程中的差旅费用同比增加。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，对于本次公司续聘会计师事务所的事项，我们认可并同意将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见：经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2020年度审计工作期间勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　在2021年4月27日召开的公司第五届董事会第十次会议上，与会董事经认真审议，一致表决同意审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度的审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的会议记录；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

　　5、信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-024

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于与关联方

　　共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　1、为推进百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋股份”）的产业发展，加强产融结合，落实公司战略布局，公司拟与青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下简称“海洋产业基金”）、青岛国信创新股权投资管理有限公司（以下简称“创新投公司”）共同投资设立信洋产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事主体登记部门最终核准登记名称为准，以下简称“产业基金”或“信洋产业基金”）。

　　2、信洋产业基金认缴总规模100,000万元，其中，创新投公司作为基金普通合伙人认缴出资人民币10万元，百洋股份作为基金有限合伙人认缴出资人民币40,000万元，海洋产业基金作为基金有限合伙人认缴出资人民币59,990万元。基金管理人为创新投公司。

　　3、海洋产业投资基金、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动能基金”）合计持有百洋股份104,478,461股股份，占上市公司总股本的29.90%，是公司的控股股东。海洋产业投资基金、海洋新动能基金、国信创新投均为青岛国信金融控股有限公司所控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次合作投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、公司于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，其中关联董事王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、海洋产业基金基本情况

　　公司名称：青岛海洋创新产业投资基金有限公司

　　成立时间：2018年05月21日

　　法定代表人：刘冰冰

　　注册资本：400,000万元

　　统一社会信用代码：91370282MA3N5L323R

　　注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区—国信海创基地

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：青岛国信金融控股有限公司（以下简称“青岛国信金控”）持有52.5%股份；青岛国信发展（集团）有限责任公司持有22.5%股份；青岛蓝谷高创投资管理有限公司持有12.5%股份；青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司持有12.5%股份。

　　关联关系或其他利益关系说明：海洋产业投资基金、海洋新动能基金合计持有百洋股份104,478,461股股份，占上市公司总股本的29.90%，是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，海洋产业投资基金与公司构成关联关系。

　　2、国信创新投基本情况

　　公司名称：青岛国信创新股权投资管理有限公司

　　成立时间：2016年08月23日

　　法定代表人：及元义

　　注册资本：3,000万元

　　统一社会信用代码：91370212MA3CFMQHXF

　　注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路9号

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

　　股权结构：青岛国信金融控股有限公司持有98%股份；青岛国信资本投资有限公司持有2%股份。

　　关联关系或其他利益关系说明：海洋产业投资基金、海洋新动能基金合计持有百洋股份104,478,461股股份，占上市公司总股本的29.90%，是公司的控股股东。海洋产业投资基金、海洋新动能基金、国信创新投均为青岛国信金控所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，国信创新投与公司构成关联关系。

　　三、拟设立的产业基金基本情况

　　（一）基金基本情况

　　1、基金名称：信洋产业基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）

　　2、基金规模：100,000万元

　　3、基金组织形式：有限合伙制

　　4、基金出资方式：认缴制，现金出资。

　　5、存续期限：基金存续期7年，其中投资期5年，退出期2年。管理人有权在存续期满时选择顺延存续期1年。

　　6、投资项目方向：重点投向水产饲料、水产品加工及贸易等水产相关领域优质项目。

　　7、退出机制：退出机制根据执行事务合伙人和各有限合伙人签署的《合伙协议》的约定进行。

　　（二）基金的管理模式

　　1、基金管理人：青岛国信创新股权投资管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人，百洋股份、海洋产业基金为有限合伙人。

　　2、决策机制：设立投资决策委员会，由3名委员组成，其中创新投公司委派2名，百洋股份委派1名，3票同意即通过。

　　3、管理费及事务报酬费：投资期按基金实缴规模的2%/年收取，退出期及延长期按基金在管规模的1%/年收取。

　　4、基金门槛收益率为6%，超额收益的20%作为业绩报酬支付基金管理人。基金在扣除管理费及基金相关费用后，分配顺序为：

　　（1）全体合伙人本金；

　　（2）全体合伙人6%门槛收益（单利）；

　　（3）超额收益由普通合伙人和有限合伙人按2:8进行分配。

　　5、风险承担：各合伙人按照其认缴的出资比例承担基金发生的亏损和产生的费用，有限合伙人以其认缴出资额为限对基金风险承担责任，普通合伙人对基金风险承担无限连带责任。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。

　　（四）本次合伙协议等文件尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、定价政策及定价依据

　　本次投资各方出资额系公司与交易各方共同协商确定，此类安排公允、公平，不存在损害中小股东利益的情形。

　　五、本次交易目的及对本公司的影响

　　本次与关联方共同投资设立产业基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司发展战略的实施，可利用产业基金平台对相关产业进行投资布局，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。

　　本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不会损害股东特别是中小股东的利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

　　七、风险提示

　　1、公司与合作各方就本次共同投资设立合伙企业事项已达成合作意向，但合伙企业的《合伙协议》尚未签署，具体合作内容将以最终签署的正式协议为准，可能存在最终签署的《合伙协议》部分条款与本公告相关内容不完全一致的情形。

　　2、合伙企业尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册登记。基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

　　3、该基金所投资的项目周期较长，投资过程中可能将受到宏观经济、行业政策、标的公司经营状况等多种因素影响，所投项目存在不同程度风险，可能导致投资回报期较长，流动性较低、整体收益水平无法实现预期效益的风险；或若合伙企业出现亏损，则公司作为有限合伙人需以认缴出资额为限承担亏损等风险。

　　4、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：公司本次与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司的发展战略，有利于公司借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　独立意见：公司本次与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易事项，符合公司的发展战略，有利于借助产业基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展；本次关联交易事项关联董事已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意公司本次与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002696      证券简称：百洋股份          公告编号：2021-025

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　接受关联方财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易基本情况

　　为支持百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“公司”）的经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青岛国信发展（集团）有限责任公司（公司控股股东之母公司、以下简称“青岛国信集团”）拟向公司提供不超过人民币2亿元的财务资助，期限为1年，年化利率为LPR（目前为3.85%），公司可根据资金需求分次借款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　2.关联关系说明

　　青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动能基金”）合计持有百洋股份104,478,461 股股份，占上市公司总股本的 29.90%，是公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，青岛国信集团为公司的关联法人。公司接受青岛国信集团财务资助事项构成关联交易。

　　3.该事项已经2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，其中关联董事王建辉先生、邓友成先生、董韶光先生在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东审议该议案时须回避表决。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1.关联方的基本情况

　　公司名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

　　注册地址：青岛市市南区东海西路 15 号

　　法定代表人：王建辉

　　注册资金： 300,000 万元人民币

　　统一社会信用代码： 913702006752895001

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　设立日期： 2008 年 7 月 17 日

　　经营范围：城乡重大基础设施项目投资建设与运营;政府重大公益项目的投资建设与运营;经营房产、旅游、土地开发等服务业及经批准的非银行金融服务业;经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2.青岛国信集团于2008年2月经青岛市人民政府批准组建设立，注册资本为人民币30亿元。近年来集团持续健康发展，2020年末资产总额1016.68亿元，净资产414.69亿元，实现营业收入（系收入总额）104.25亿元，净利润8.48亿元。（以上数据未经审计）

　　3.青岛国信集团间接持有公司总股份数29.90%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公司构成关联关系。

　　4.青岛国信集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币2亿元的财务资助，期限为1年，年化利率为LPR（目前为3.85%），公司可根据资金需求分次借款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　上述关联交易尚未签署有关协议，本次董事会审议通过后，百洋股份与青岛国信集团可以在占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的额度内开展关联交易，待股东大会审议通过后可使用全部2亿元额度。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　为支持公司经营发展，保证公司正常经营发展的资金需求，青岛国信集团拟向公司提供不超过人民币2亿元的财务资助，年化利率为LPR（目前为3.85%）。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。。

　　五、本次交易目的和影响

　　1.本次青岛国信集团对公司提供财务资助，且无须公司提供任何担保，系对公司未来发展的支持和信心，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

　　2. 本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，有利于降低融资成本，从而实现持续稳定发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

　　3.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.事前认可意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，因此，我们同意提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　2.独立意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易事项关联董事已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受财务资助暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。    八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日