百洋产业投资集团股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2021-029

　　百洋产业投资集团股份有限公司关于

　　召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日星期三下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至15:00。

　　5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司于 2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日刊登于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　其中议案8须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案5、6、7、8、9、10、11、12均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　特别提示：关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

　　三、提案编码设置

　　四、现场会议的登记方法：

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

　　2、登记时间：2021年5月13日、2021年5月14日9:00-11:30,14:30-17:00

　　3、登记地点及联系方式：公司证券部

　　通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号

　　邮政编码：530004

　　联系电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　联系人：扈鑫、林小琴

　　4、登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：扈鑫、林小琴；

　　电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

　　地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

　　2、会议费用：

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362696

　　2、投票简称：百洋投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日上午9:15— 9:25，9:30—11:30；下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：002696                证券简称：百洋股份                     公告编号：2021-028

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王建辉、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期末预付账款余额为3,444.30万元，比上年末增加1,069.43万元，增幅为45.03%，主要为本报告期预付了一定比例的原料款所致；

　　（2）本报告期末在建工程余额为1,469.09万元，比上年末增加366.61万元，增幅为33.25%，主要为本报告期公司前期预付的部分工程款转入在建工程所致；

　　（3）本报告期末应付账款余额为10,992.11万元，比上年末减少7,320.48万元，降幅为39.98%，主要为本报告期支付原材料款增加所致；

　　（4）本报告期末应付职工薪酬余额为1,381.14万元，比上年末减少1,111.41万元，降幅为44.59%，主要为本报告期发放上年计提的职工薪酬所致。

　　2、利润表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期营业收入为46,358.33万元，比上年同期增加2,797.83万元，增幅为6.42%，本报告期公司营业收入增长主要是饲料及饲料原料收入增加所致；

　　（2）本报告期营业成本为41,381.63万元，比上年同期增加2,619.59万元，增幅为6.76%，本报告期营业成本增长主要是营业成本随收入同比增长所致；

　　（3）本报告期营业税金及附加为879.41万元，比上年同期增加132.27万元，增幅为17.70%，主要为本报告期毛塔公司缴纳综合税款增加所致；

　　（4）本报告期营业费用为1,752.67万元，比上年同期增加460.97万元，增幅为35.69%，主要为本报告期职工薪酬及运输装卸费增加所致；

　　（5）本报告期管理费用为2,923.66万元，比上年同期增加528.90元，增幅为22.09%，主要为本报告期职工薪酬增加所致；

　　（6）本报告期财务费用为902.51万元，比上年同期减少309.79万元，降幅为25.55%，主要为本报告期利息支出同比减少、利息收入同比增加所致；

　　（7）本报告期归属于上市公司的净利润为-1,367.07万元，比上年同期增加亏损327.32万元，增幅为31.48%，主要为本报告期出口海运费大幅上涨、部分订单毛利不及预期，造成水产品加工出口业务利润减少所致。

　　3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因

　　（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为净流出3,093.58万元，比上年同期减少5,369.33万元，降幅为63.45%，主要为本报告期内经营活动现金流入增加所致；

　　（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出85.16万元，比上年同期减少3,997.33万元，降幅为97.91%，主要为本报告期投资款支付减少所致；

　　（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额279.81万元，比上年同期减少7,742.35万元，降幅96.51%。主要原因系报本告期收到借款减少所致。

　　（4）报告期末现金及现金等价物净增加额为-2,886.82万元，上年同期为-4,523.31万元，主要原因系经营活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。