上海华谊集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况的公告

　　证券代码：600623  900909   证券简称：华谊集团  华谊B股    公告编号：2021-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易的议案》，现将公司2020年度关联交易执行情况公告如下：

　　单位：万元

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　　2020 年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开 展，对相关交易进行了总量控制，公司实际交易金额未超出预计金额。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：600623  900909   证券简称：华谊集团  华谊B股    公告编号：2021-013

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于对外担保预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,227,487.00万元，已实际提供的担保余额为260,753.16万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司2021 年度对外担保额度预计合计不超过人民币1,227,487.00万元，具体情况如下：

　　单位:元

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　　公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》， 同意公司上述担保预计事项。公司在2021年7月1日至2022年6月30日期间给予控股子公司及参股公司总额度为1,227,487.00万元担保，占2020年经审计的归属于母公司所有者权益1,859,206.67万元的比例为66.02%。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资,额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

　　本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、双钱轮胎集团有限公司

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　　2、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

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　　3、华谊集团（香港）有限公司

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　　4、浙江华泓新材料有限公司

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　　5、华谊集团（泰国）有限公司

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　　6、上海华谊信息技术有限公司

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　　7、广西华谊新材料有限公司

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　　8、广西鸿谊新材料有限公司

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　　9、双钱集团（江苏）轮胎有限公司

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　　10、双钱集团（重庆）轮胎有限公司

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　　11、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司

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　　12、上海双钱轮胎销售有限公司

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　　13、华泰橡胶有限公司

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　　14、上海国际油漆有限公司

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　　15、上海化工供销有限公司

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　　16、上海天原集团胜德塑料有限公司

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　　17、浙江天原医用材料有限公司

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　　18、福建华谊胜德材料科技有限公司

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　　19、普莱克斯（广西）气体有限公司

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　　20、广西天宜环境科技有限公司

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　　21、苏伊士环保科技（钦州）有限公司

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　　22、孚宝（钦州）码头有限公司

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　　23、广西华临码头有限公司

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　　24、大连新阳光材料科技有限公司

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　　注:上述财务数据系被担保人2020年度经会计师事务所审计数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届九次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额260,753.16万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.02%；其中对控股子公司提供的担保总额27371.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十八日