广西粤桂广业控股股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：000833                        证券简称：粤桂股份             公告编号：2021-025

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘富华、主管会计工作负责人梁星及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收款项融资较期初增加 36.06%，主要是公司结算货款通过应收票据背书贴现增加。

　　2、其他应收款比期初增加104.38%，主要是支付的保证金增加。

　　3、存货比年初增加39.89%，主要是新榨季新增机制糖库存。

　　4、其他流动资产比年初增加37.70%，主要是榨季库存糖增值税待抵扣进项税额金额增加。

　　5、在建工程比期初增加29.9%，主要是本期园区项目（浆厂、文体中心等）建设投入增加。

　　6、合同负债比期初增加93.44%，主要是预收客户货款增加。

　　7、应交税费比年初减少68.97%，主要是本期缴纳了应交税费。

　　8、其他流动负债比期初增加106.95%，主要是因为预收客户货款增加，暂估收入对应的销项税增加。

　　9、营业收入同比减少32.58%，主要是贸易糖业务同比减少。

　　10、营业成本同比减少38.57%，主要是贸易糖业务同比减少。

　　11、税金及附加同比增加52.68%，主要是因为硫精矿销量同比增加，缴纳增值税增加导致税金及附加同比增加。

　　12、研发费用同比增加32.92%，主要是研发项目同比增加。

　　13、财务费用同比减少33.01%，主要是利息收入同比增加。

　　14、其他收益同比增加60.81%，主要是本期收到的政府补助及新增递延收益摊销同比增加。

　　15、投资收益同比增加51.02%，主要是本期银行理财产品收益同比增加。

　　16、信用减值损失同比增加144.38%，主要是支付的保证金在其他应收账款核算增加，计提的坏账准备增加。

　　17、资产减值损失同比增加170.76%，主要是生产磷肥原材料价格同比大幅上涨，可变现净值远小于成本，计提的存货跌价同比增加。

　　18、营业外支出同比减少55.18%，要是上年度有事故罚款20万元。

　　19、利润总额同比增加116.81%，主要是公司主要产品市场行情向好，矿石、化工产品较上年同期量价齐涨、毛利增加。

　　20、所得税费用同比增加119.05%，主要是本期净利润同比增加，计提的所得税费用增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况

　　（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程，BT项目），该项目已完工。截止2021年3月31日，累计实际支付45,112.72万元。（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目，截止2021年3月31日，该项目累计完成工程量投资15,847.85万元，整体形象进度完成30%，累计实际支付15,288.17万元。（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目，截止2021年3月31日，8万吨生活用纸项目正在开展前期工作，项目累计实际已支付75.55万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在开展前期工作，项目累计实际已支付119.8万元。 （4）办公生活区、基础设施配套建设项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目），截止2021年3月31日，该项目累计完成工程量投资6,114.48万元，整体形象进度完成78%，累计实际支付3,377.63万元。②广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，正在进行竣工结算工作，该项目累计实际支付6,596.89万元；根据2020年12月签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》，广业大道三期项目由贵糖集团建设，目前正在审批过程中。（5）搬迁项目还存在其他项目零星工程支出，包括部分技改、前期费用、土地支出等。截至2021年3月31日，公司在整体搬迁技改项目中合计累计实际支付金额为70,570.76万元。累计已形成固定资产或在建工程88,916.16万元（含置业BT合同暂估值），形成土地资产原值20,500万元。

　　2.经粤桂股份党委会和总经理办公会审议同意，为优化公司产业结构并根据贵糖整体搬迁工作的进度安排，贵糖集团旧厂区造纸厂二工段纸机（生活用纸原纸）从2021年3月9日开始停产，该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事长：刘富华

　　2021年4月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–027

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2021年4月28日，通讯表决。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

　　4、会议主持人：宁志喜先生。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《2021年第一季度报告全文和正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–024

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间、方式：2021年4月28日，通讯表决。

　　3、会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

　　4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第一季度报告全文和正文》。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告正文》（2021-025）和及巨潮资讯网上的《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　公司定于2021年6月11日（星期五）下午14:30，在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室现场召开2020年年度股东大会。审议：

　　1.2020年度财务决算报告；

　　2.2021年度财务预算报告；

　　3.2020年度利润分配预案；

　　4.2020年度董事会工作报告；

　　5.2020年度监事会工作报告；

　　6.2020年年度报告全文及摘要。

　　网络投票时间：2021年6月11日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月11日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年6月11日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-026）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–026

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月8日召开的第八届董事会第二十二次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年6月11日（星期五）下午14:30 。

　　2、网络投票时间：2021年6月11日（星期五）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月11日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月11日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年6月7日

　　（七）出席对象：

　　1、截至2021年6月7日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《2020年度财务决算报告》；

　　2、审议《2021年度财务预算报告》；

　　3、审议《2020年度利润分配预案》；

　　4、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　5、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　6、审议《2020年年度报告全文及摘要》。

　　（二）披露情况

　　上述议案1-6详见本公司2021年4月10日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　2、以上议案为非累积投票事项。如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年6月10日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部（法务风控室）。

　　（四）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 2021年6月10日前送达公司证券事务部（法务风控室）。

　　（五）会议联系方式

　　1、地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部（法务风控室）

　　2、邮政编码：510145

　　3、联系电话：020–33970200

　　4、传??真：020–33970189

　　5、联系人：梅娟、黄德权

　　6、电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月11日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）