国网信息通信股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600131                                               公司简称：国网信通

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：元

　　变化原因说明：

　　（1）货币资金较年初减少的主要原因是：应付票据到期兑付、购买商品和劳务支付现金增加所致。

　　（2）应收款项融资较年初减少的主要原因是：票据到期和票据背书等因素所致。

　　（3）存货较年初增加的主要原因是：未达到收入确认条件的项目投入增加所致。

　　（4）短期借款较年初减少的主要原因是：借款到期还款。

　　（5）应付票据较年初减少的主要原因是：票据到期兑付。

　　（6）应交税费较年初减少的主要原因是：缴纳年初应交税费。

　　（7）其他流动负债较年初增加的主要原因是：其他金融类负债增加所致。

　　（8）递延收益较年初减少的主要原因是：政府补助项目完工结项。

　　2.利润表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：元

　　（1）税金及附加同比增加的主要原因是：应交增值税增加导致附加税增加。

　　（2）研发费用同比增加的主要原因是：本期研发投入加大。

　　（3）财务费用同比减少的主要原因是：利息收入增加，利息支出减少所致。

　　（4）其他收益同比减少的主要原因是：政府补助减少所致。

　　（5）信用减值损失同比减少的主要原因是：计提坏账准备金低于去年同期。

　　（6）营业外收入同比减少的主要原因是：去年同期收到退还诉讼费所致。

　　（7）所得税费用同比增加的主要原因是：利润总额较去年同期增加所致。

　　3.现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：元

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：采购付款增加所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：募投项目建设现金流出。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：受限资金减少所致。

　　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券简称：国网信通    证券代码：600131  公告编号：2021-011号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2021年4月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场会议的方式召开，会议应表决董事10名，实际表决董事10名，会议由公司董事长杨树先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年年度报告及摘要》。

　　四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（预计1,195,394,544股）为基数，每10股派发现金红利1.55元（含税），本次实际分配的利润预计为185,286,154.32元，本年度公司现金分红比例预计为30.53%。公司2020年不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司董事会认为，上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013号）。

　　六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014号）。

　　七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

　　八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《国网信息通信股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

　　十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司经营层2020年年薪兑现方案及2021年度基本年薪方案的议案》。

　　公司董事会认为，公司经营层全面完成董事会下达的2020年度考核指标，其2020年年薪兑现方案及2021年度基本年薪方案符合《公司章程》《公司经营层年薪管理制度》等规定以及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生发表了同意的独立意见。

　　十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（公告编号：2021-020号）。

　　十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年综合计划的议案》。

　　十三、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》（公告编号：2021-015号）。

　　十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　公司此次变更会计政策，系根据财政部相关规定进行的调整，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意此次公司会计政策的变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-016号）。

　　十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于申请银行贷款的议案》。

　　公司董事会认为，公司本次向银行申请2亿元流动资金贷款额度，是满足公司经营的正常需求，有利于促进业务发展，不会对公司及股东利益造成损害，同意本次申请银行贷款的议案。

　　十七、以6票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

　　为满足公司日常运营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司向控股股东申请总金额不超过人民币5亿元的委托贷款额度，按季计息、到期还款，利率不高于当期中国人民银行公布的市场LPR，在该额度内可循环使用。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时，关联董事杨树先生、吴钊先生、王伟先生、倪平波先生按规定回避了表决。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》（公告编号：2021-017号）。

　　十八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司董事会认为，该事项是为了提高募集资金使用效率，缓解公司短期流动资金的需求压力，增强风险抵抗能力。同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018号）。

　　十九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

　　公司独立董事王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019号）。

　　二十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度经营层绩效考核目标的议案》。

　　二十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《中央企业内部审计管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》《公司内部审计管理制度》4项制度部分条款进行修订。

　　修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度原文。

　　二十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131  公告编号：2021-016号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整。

　　● 本次会计政策变更不会对公司经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响。

　　公司于2021年4月27日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年12月，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据新租赁准则的要求于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、具体情况及对公司的影响

　　根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规及准则的规定，不会对当期和会计政策变更之前公司经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、公司独立董事意见

　　本次会计政策变更是按照财政部相关文件进行的合理变更，符合企业会计准则相关规定，能够更加公允的反应公司的经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司监事会意见

　　本次会计政策变更符合财政部相关规定，该事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允、恰当地反映公司经营成果和财务状况，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日