华纺股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告
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中远海运控股股份有限公司 关于控股子公司出售中远海运港口 (天津欧亚)有限公司全部股权暨收购天津港集装箱码头有限公司部分股权进展公告
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中融基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加侧袋机制 并修订基金合同等法律文件的公告
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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金 投资华润微(代码:688396.SH) 非公开发行股票的公告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及相关公募基金基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,中融基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定对旗下部分公募基金的基金合同等法律文件进行修订。现将相关事项公告如下:
一、本次修订涉及的公募基金
本次修订涉及基金管理人旗下45只公募基金,详情如下表:
二、本次修订涉及的主要内容
相关公募基金基金合同的修订主要包括如下内容:
(1) 释义部分增加“侧袋机制”、“特定资产”的释义内容;
(2) 基金份额的申购与赎回部分增加“实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回”的相关内容;
(3) 基金份额持有人大会部分增加“实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定”的相关内容;
(4) 基金的投资部分增加“侧袋机制的实施和投资运作安排”的相关内容;
(5) 基金资产估值部分修改暂停估值的情形,并增加“实施侧袋机制期间的基金资产估值”的相关内容;
(6) 基金费用与税收部分增加“实施侧袋机制期间的基金费用”的相关内容;
(7) 基金的收益与分配部分增加“实施侧袋机制期间的收益分配”的相关内容;
(8) 基金的信息披露部分增加“实施侧袋机制期间的信息披露”的相关内容。
相关公募基金的托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)涉及的上述相关内容也已进行相应修改,并在招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)中增加启动侧袋机制的风险揭示内容。
三、重要提示
1、本次上述公募基金基金合同等法律文件的修订系因相应的法律法规发生变动而进行的,且基金管理人已履行了规定的程序,符合法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。
2、本次上述公募基金修订后的基金合同自2021年4月29日起生效,相关公募基金托管协议、招募说明书(更新)中的相关内容已同步修改,并更新了基金产品资料概要。
3、本次修订后的基金合同、托管协议和招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)于2021年4月29日在本公司网站(www.zrfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-160-6000,010-56517299)咨询。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
中融基金管理有限公司
2021年4月29日
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