北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002662                     证券简称：京威股份                 公告编号：2021-024

　　证券简称：京威股份         证券代码：002662

　　披露时间：2021年4月29日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司实现了营业收入81,740.16万元，较上年同期增长18.70%；实现归属于母公司股东的净利润7,810.70万元，较上年同期增长4805.45%。

　　1.利润分析

　　报告期内，利润总额较上年同期增长7,342.30万元、涨幅为358.72%。其中，营业利润较上年同期增长6,547.87万元、涨幅231.15%。上年同期正值新冠疫情爆发初期，销售情况缩减，但固定成本费用未同步降低；2021年，公司坚持优化生产、工艺持续改进、精益化管理的不断完善，经营效率逐步趋于稳定；与上年同期的疫情期影响相比，本期营业收入有所上升；公司投资的合营企业利润增长以及联营企业亏损减小，投资收益比上年同期有所上涨。

　　2.成本费用分析

　　本期公司发生成本费用共计73,457.04万元。其中，营业成本60,587.81万元，占成本费用总额82.48%；销售费用2,899.09万元，占成本费用总额3.95%；管理费用3,721.87万元，占成本费用总额5.07%；财务费用1,485.35万元，占成本费用总额2.02%。

　　公司成本费用总额比去年同期增长8,728.53万元、涨幅13.48%。其中：营业成本比去年同期增长7,386.97万元、涨幅13.89%，销售费用比去年同期增长323.85万元、涨幅12.58%；管理费用比去年同期下降122.18万元、降幅3.18%。研发费用比去年同期上涨2,510.88万元、涨幅189.98%。

　　报告期内，公司继续推行各项降本增效措施，推行各类优化生产工艺、空间布局、工作流程以及职能机构，同时推进智能制造、提升自动化水平，成本费用涨幅小于营收幅度。同时，为增加效益、优化成本、开拓及改进产品及工艺，本报告期内增加研发投入，扩大研发团队、开展多项研发活动，致本报告期研发费用上涨明显。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于公司及子公司提供担保事项

　　公司于2020年10月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威、长春威卡威的对外融资事项提供总额度不超过10亿元的担保，且单笔担保额度不超过3亿元，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

　　截至2021年03月31日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为10亿元，占本公司2020年度经审计合并报表净资产的31.58%。公司及子公司实际对外担保余额为5.45亿元，占公司2020年度经审计合并报表净资产的17.21%。

　　公司不存在除以上为子公司担保以外的其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　2、关于非公开发行公司债券事项

　　2020年8月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向专业投资者非公开发行债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款。

　　综合考虑资本市场环境、融资时机、发行条件、发展规划等因素，公司决定终止本次非公开发行债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次非公开发行申请文件。公司已于2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于终止2020年非公开发行债券事项并撤回申请文件的议案》，该事项终止。

　　3、关于收购德国Marlok GmbH持有的德国Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜

　　2019年9月24日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于购买德国Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》，公司拟以75万欧元收购德国Marlok GmbH持有的德国Marlok Automotive GmbH的50%股权。

　　经公司综合考虑内外影响因素，决定终止购买德国Marlok Automotive GmbH的50%股权，公司已于2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于终止购买德国Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》，该事项终止。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事长：李璟瑜

　　2021年4月29日

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2021-023

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第七次会议于2021年4月23日以邮件方式通知全体董事，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：

　　一、审议通过《2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会选举公司独立董事郭庆先生为公司第五届董事会下设薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会相同。

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员由郑元武先生、郭庆先生和温婷婷女士组成，郑元武先生仍为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于终止2020年度非公开发行公司债券事项并撤回申请文件的议案》

　　2020年7月22日，公司召开第五届董事会第二次会议，2020年8月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案》，公司拟面向专业投资者非公开发行债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款，公司于2020年10月向深圳证券交易所提交了申报资料。

　　综合考虑资本市场环境、融资时机、发行条件、发展规划等因素，公司决定终止本次非公开发行债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次非公开发行申请文件。根据股东大会的授权，公司本次终止非公开发行债券事项并撤回申请文件经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。

　　终止本次非公开发行公司债券事项并撤回申请文件不会对公司生产经营及稳定发展产生不利影响，不损害公司及公司股东的利益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过《关于终止购买德国Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》

　　2019年9月24日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于购买德国Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》，公司拟以750,000欧元购买德国Marlok GmbH持有的德国Marlok Automotive GmbH公司的50%股权。

　　经公司综合考虑内外影响因素，决定终止购买德国Marlok Automotive GmbH公司的50%股权。本次终止购买德国Marlok Automotive GmbH公司的50%股权的事项不会对公司生产经营产生不利影响，不损害公司及公司股东的利益。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2021-025

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关要求，本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更的原因

　　2018年12月7日财政部发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），新租赁准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起施行新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更的日期

　　公司作为境内上市企业，按照财政部要求《企业会计准则第21号—租赁》自2021年1月1日起开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据新租赁准则，变更的主要内容包括：

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。    （五）根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不重述2020年末可比数据，仅需要调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目的金额。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，有利于真实反映企业资产负债情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年4月29日