（上接D213版）浙江众合科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　（上接D213版）

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2021年5月11日下午收市至公司2020年度股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼

　　邮政编码：310052

　　电 话：0571-87959003，0571-87959026

　　传 真：0571-87959026

　　联 系 人：何俊丽  葛姜新

　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日（星期二）9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（星期二）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2020年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：                        持股数：         股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□     否□

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技       公告编号：临2021—040

　　浙江众合科技股份有限公司关于

　　《2020年度报告全文》及其摘要的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2020年年度报告全文》，在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2020年年度报告摘要》，经事后审查，由于工作人员失误，导致公司《2020年年度报告全文》及其摘要中的部分内容有误，现予以更正如下：

　　一、《2020年年度报告全文》更正情况

　　（一）《2020年年度报告全文》第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析之2、收入与成本之（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　（二）《2020年年度报告全文》第四节 经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析之3、截至报告期末的资产权力受限情况

　　（三）《2020年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析之五、投资状况之2、报告期内获取的重大的股权投资情况

　　（四）《2020年年度报告全文》第五节重要事项之十七、重大合同及其履行情况之2、重大担保 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）增加内容：

　　（五）《2020年年度报告全文》第十二节 财务报告之二、财务报表之4、母公司利润表

　　（六）《2020年年度报告全文》第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之32、一年内到期的非流动负债

　　（七）《2020年年度报告全文》第十二节财务报告之十二、关联方及关联交易之5、关联交易情况（4）关联担保情况增加内容：

　　二、《2020年年度报告摘要》更正情况

　　《2020年年度报告摘要》第三节 经营情况讨论与分析之3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　除上述更正外，公司《2020年度报告全文》及其摘要中的其他内容不变，本次更正不会对公司2020年度业绩造成影响，更正后的公司《2020年度报告全文》及其摘要将与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　公司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　浙江众合科技股份有限公司关于募集

　　资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2015年度募集资金

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，本公司向楼洪海等发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产；向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股，募集配套资金8,230万元，扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。

　　标的资产系楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700万元。其中，本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权，股份支付对价为18,772万元；以支付募集配套资金为对价收购24%股权，现金支付对价为5,928万元。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金8,230万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元；2016年度实际使用募集资金0.00万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金8,230万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。

　　经2015年6月29日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户，并将2个募集资金专户予以销户。

　　(二) 2017年度募集资金

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，本公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产；向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元，扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。

　　标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金41,032.83万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72.07万元；2020年度实际使用募集资金1,283.56万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.97万元，收到归还的暂时补充流动资金3,500.00万元，用于暂时补充流动资金2,700万元，累计已使用募集资金42,316.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为77.04万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为1,160.62万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

　　1. 2015年度募集资金

　　2015年6月，本公司已将募集资金专户销户。

　　2. 2017年度募集资金

　　因募集资金项目的实施主体为全资下属公司杭州临安众合智能技术有限公司，本公司及子公司在4家银行开设了募集资金专户，并连同独立财务顾问浙商证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况见下：

　　单位：人民币万元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　(一) 2015年度募集资金

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　无。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　该次募集资金用于投资3个项目，具体见下表：

　　单位：人民币万元

　　“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

　　本公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的100%股权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核算效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的76%股权和以支付现金为对价取得的24%股权，宜合并阐述经济效益实现情况。

　　“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于2015年验收交付，合同收入为3,520.66万元，合同成本为2,628.64万元，合同税金65.87万元，合同毛利826.15万元。合同毛利已达到预期效益。

　　(二) 2017年度募集资金

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　详见本报告附件2。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　无。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　该次募集资金用于投资以下3个项目，具体见下表：

　　单位：万元

　　“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

　　截至2020年12月31日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成结项验收。该全自动无人驾驶信号系统已于2019年3月正式中标宁波市轨道交通5号线一期信号工程，中标金额为2.6456亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。

　　截至2020年12月31日，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。该项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息系统等系统级产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用。青山湖科技城智能列车研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他说明

　　因募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。

　　因募投项目资金专户无法开具银行承兑汇票，为提高募集资金使用效率，降低资金成本，公司总裁办公会通过使用银行承兑汇票支付募投项目全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目款项的议案。公司使用银行承兑汇票支付募投项目全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目资金共计43,702,046.06元。该等资金已从募集资金专户转入自有资金户。

　　附件：1. 2015年度募集资金使用情况对照表

　　2. 2017年度募集资金使用情况对照表

　　浙江众合科技股份有限公司

　　二二一年四月二十七日

　　附件1

　　2015年度募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江众合科技股份有限公司单位：人民币万元

　　附件2

　　2017年度募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江众合科技股份有限公司单位：人民币万元

　　注：经2019年4月15日公司董事会审议通过，该项目完成结项验收。