深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司2020年度证券与衍生品 投资情况的专项说明

　　证券代码：300942         证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第2号-定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，公司董事会对公司2020年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

　　一、开展证券与衍生品投资的目的与产品

　　鉴于公司主营业务中海外业务销售收入快速增长，主要采用美元进行结算，当收到货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。因此，为防范和控制外汇、利率风险给公司日常经营带来的不利影响，公司开展了外汇套期保值业务，主要产品为人民币外汇掉期产品，涉及的币种为美元。

　　人民币外汇掉期是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　二、2020年度公司外汇掉期业务情况

　　2020年度，公司开展人民币外汇掉期业务5笔，均已完成交割，报告期末，不存在尚未完成交割的相关业务。

　　公司财务部基于公司持有外币的情况及持有外币的需要对公司开展上述外汇掉期业务进行了合理性和风险分析，并已经董事长批准。

　　为更加规范公司外汇套期保值业务，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》要求，结合公司实际业务情况，公司于2020年11月制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的基本准则、审批权限、操作流程、内部风险控制程序及信息披露等事项做出了明确规定。该制度自公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板挂牌起生效实施，即2021年2月9日起生效实施。

　　三、外汇套期保值的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，使公司专注于生产经营。但是进行外汇掉期业务也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；

　　2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的基本准则、审批权限、操作流程、内部风险控制程序及信息披露等事项做出了明确规定。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。

　　五、独立董事关于公司2020年度证券与衍生品投资情况的意见

　　根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2020年度证券与衍生品投资情况进行了认真核查。经核查，2020年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务。我们认为，公司用于外汇套期保值的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-041

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并将该方案提交公司2020年年度股东大会审议，现将该事项的基本情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年母公司实现净利润为68,772,236.40元，加上母公司年初未分配利润，扣除2020年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为168,360,055.00元，母公司资本公积余额为4,632,268.69元。

　　经审计合并报表后，2020年度，公司实现净利润为65,449,400.88元，加上年初未分配利润，扣除2020年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为156,198,934.94元，公司资本公积余额为4,632,268.69元。

　　根据公司实际发展情况，综合考虑全体股东的长远利益，公司2020年利润分配方案为：以2021年3月31日公司总股本400,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利18,038,700.00元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。

　　利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、相关审议和批准程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该事项提交至股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次2020年度利润分配方案，并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司的经营、财务、现金流等情况进行了必要的审核后认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司本次利润分配预案充分考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交至股东大会审议。

　　四、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　2、本利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-037

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司

　　关于2021年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。

　　为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，2021年第一季度报告全文已于2021年4月29日在符合条件的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月29日