中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会关于2020年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：000815      证券简称：美利云    公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。

　　上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2016]210531号《验资报告》。

　　（二）报告期末募集资金使用和存放情况

　　1、以前年度募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益25,856,816.02元（理财收益和存款收入），累计实现收益92,649,382.45元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,020,949,382.45元，已累计使用募集资金1,459,741,736.59元，其中：建设数据中心项目使用731,441,736.59元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。

　　2、本年度募集资金使用与当前余额情况

　　截至2020年12月31日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募集资金总额扣除发行费用后余额），本年产生收益17,807,810.96元（理财收益和存款收入），累计实现收益110,457,193.41元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,038,757,193.41元，已累计使用募集资金1,548,469,612.05元，其中：建设数据中心项目使用820,169,612.05元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。本年度使用募集资金88,727,875.46元。

　　截至2020年12月31日止，扣除公司暂时闲置募集资金购买保本理财产品458,000,000.00元外，募集资金银行存款当前余额32,287,581.36元，具体存放情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

　　（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

　　根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

　　2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，截止2020年12月31日尚未开户。

　　（二）募集资金专户注销情况

　　由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金88,727,875.46元，具体情况详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，尚未使用的募集资金为490,287,581.36元，其中：32,287,581.36元存放于募集资金专户中用于项目建设， 458,000,000.00元为购买的保本理财产品。

　　具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度募集资金使用情况对照表》。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

　　报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表　　　

　　2020年度

　　单位：万元

　　注1：项目目前按进度实施中。

　　证券代码：000815   证券简称：美利云  公告编号：2021-017

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　2021年第一季度报告

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司资产负债情况分析                         　　　　 单位：元

　　主要变化分析说明：

　　（1）货币资金较年初减少41.34%，主要原因是本期公司银行承兑保证金到期兑付及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司购买理财产品货币资金减少所致。

　　（2）应收款项融资较年初增加55.82%,主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加所致。

　　（3）预付款项较年初增加139.82%,主要原因是本期预付浆款所致。

　　（4）其他应收款较年初增加145.23%,主要原因是公司计提托管收入增加所致。

　　（5）合同负债较年初增加331.66%,主要原因是本期预收纸款增加所致。

　　（6）其他流动负债较年初增加331.66%,主要原因是本期预收纸款增加，相应税款计入其他流动负债增加所致。

　　（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　（1）营业收入比上年同期增加36.80%,主要原因是公司生产稳定，销量比上年同期增加及子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司IDC业务服务器上架机柜出租率比上年同期增加，营业收入增加所致。

　　（2）营业成本比上年同期增加47.23%,主要原因是公司营业收入增加相应营业成本增加所致。

　　（3）税金及附加比上年同期增加35.98%,主要原因是公司营业收入增加相应税金及附加增加所致。

　　（4）销售费用比上年同期减少73.56%,主要原因是公司执行新收入准则将运费计入销售成本所致。

　　（5）研发费用比上年同期增加188.59%，主要原因是公司加大研发投入所致。

　　（6）其他收益比上年同期减少58.14%，主要原因是公司政府补助减少所致。

　　(7)营业外收入比上年同期减少99.86%，主要原因是公司上年同期收到保险赔款所致。

　　(8)营业外支出比上年同期减少92.24%，主要原因是公司上年同期支出捐赠所致。

　　(9)少数股东损益比上年同期增加68.79%，主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司利润总额比上年同期增加所致。

　　（三）报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　主要变化因素说明：

　　(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本期公司加大销售回款力度及收到留底税款所致。

　　(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是公司子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司本期投资理财产品及在建支出比上年同期减少所致。

　　(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少119.31%，主要原因是公司本期借款比上年同期减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司数据中心项目一期包括两栋机房（E3、E1），均已交付客户使用；二期四栋机房已完成土建，正在进行客户开发。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用