中国出版传媒股份有限公司 2020年年度报告摘要(上接D473版)

　　(上接D473版)

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司内控工作重点为围绕内控体系运行的有效性进行监督检查。公司有关内控制度已建立健全，并得到有效实施，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求以及公司经营 管理和发展的实际需要，合理地保证了资产安全、财务报告真实可靠等控制目标的实现。2021年公司将在日常管理中继续强化内部控制意识，提升内控管理水平，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，促进公司持续健康发展。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：黄志坚

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2021年4月28日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版        公告编号：2021-018

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：601949           证券简称：中国出版       公告编号：2021-019

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司本次会计政策变更是按照财政部的规定执行新租赁准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据准则要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，修订的主要内容包括以下几点：

　　1.对于租赁的分类，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用统一的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在新旧准则衔接方面，公司在首次执行新租赁准则时无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　公司代码：601949                         公司简称：中国出版

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人陈新及会计机构负责人（会计主管人员）陈新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　资产相关项目重大变动情况分析

　　利润表相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　现金流量相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2021-008

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2021年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第四十九次会议。会议通知于2021年4月18日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过了《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　5.审议通过了《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（编号2021-009）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2021年度预计关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告》（编号2021-010）。

　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；董事黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于聘请2021年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2021-011）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2021-012）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》（编号2021-013）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　13.审议通过了《关于公司2020年度内部控制审计报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　14.审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2021年度对外担保的公告》（编号2021-014）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于公司2021年度申请银行授信额度的议案》。

　　公司2021年度拟向银行申请授信额度累计为150亿元，具体包括，向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请授信额度20亿元，向交通银行股份有限公司申请授信额度20亿元，向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度10亿元，向兴业银行股份有限公司北京崇文门支行申请授信额度50亿，向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度为50亿，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2021-015）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号2021-016）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18.审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　19.审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　同意于2021年6月11日召开公司2020年年度股东大会，审议公司《2020年度董事工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年年度报告》等相关议案。

　　公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月28日