台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002366             证券简称：台海核电                公告编号：2021-039

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中喜会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、本公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

　　2、主要产品及用途

　　2.1核电主管道

　　核电主管道是核岛里五大主设备之一，是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术，所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢，其锻件大型化和制造难度是前所未有的，目前台海核电已经供货10余套，正处在生产制造有5套。

　　主管道连接核岛内各种容器的承压件，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”，既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

　　2.2核电主泵泵壳

　　在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中，用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵，主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。

　　主泵位于核岛心脏部位，用来将热水泵入蒸发器转换热能，是核电运转控制水循环的关键，属于核电站的一级设备，每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备，最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制，现在通过台海核电引进消化吸收，已经实现了国产化，截止目前已经供货12件主泵泵壳。

　　2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

　　堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件，其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件，对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

　　2.4 海上浮动式核电装备

　　海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主要设备之一它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区，裂变反应就在活性区内进行，并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的克体内；蒸发器位于一回路和二回路之间，它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧，产生蒸汽推动汽轮机做功；稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力，避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾；主管道位于核岛一回路系统，是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道，又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界，直接关系着核电站的安全和可靠运行。

　　海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水（淡水）、供热等功能，是城市实现“新旧能源转变”关键设施，是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

　　2.5 石化装备产品

　　台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管，是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

　　2.6 其他行业用高端材料

　　主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司以技术创新为驱动，继续完善高端材料研发制造体系，拓展高端装备智造、模块化制造新思路，但受宏观形势变化及疫情影响，公司资金紧张，新增市场订单和生产不达预期，总体产能利用率较低，同时主要子公司进入破产重整程序，根据有关会计政策计提部分资产减值准备。报告期公司实现营业收入44,005.77万元，同比下降13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-149,632.92万元，同比下降132.88%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”) ,根据相关要求本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年公司合并范围新增烟台台海玛努尔智能装备有限公司。

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-033

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2021年4月29日上午9时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中独立董事曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

　　2. 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。

　　独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7. 审议通过《关于<2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于<募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于<2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10. 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润万-149,632.92元，期末可供分配利润-39,421.35万元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。

　　《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

　　《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　董事王雪欣、王雪桂、赵博鸿回避表决。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002366        证券简称：台海核电        公告编号：2021-034

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2021年4月29日上午11时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事2人，张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

　　4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审阅，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2020年度的内部控制体系建设和制度执行情况，针对报告中所说明的内部控制重大缺陷，希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，尽早消除重大缺陷相关事项，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7. 审议通过《关于<2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于<募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于<监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　《监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10. 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为本次全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13. 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

　　2021年4月30日

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　董事会关于募集资金

　　2020年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）29,527,559.00股（每股面值1元），发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日，本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股（A股）29,527,559.00股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后，实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

　　另外，2015年进行资产重组时，公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元（含利息）。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　1、 募集资金以前年度使用金额

　　（1）2015年度募集资金使用金额

　　①公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。

　　②2015年度募集资金项目投入金额合计4,522.89万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　③募集资金专用账户2015年度累计收到利息（扣除银行手续费）30.87万元。

　　（2）2016年度募集资金使用金额

　　①以闲置募集资金暂时性补充流动资金转出31,000万元，当年已全部归还。

　　②2016年度募集资金项目投入金额合计16,457.04万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　③募集资金专用账户2016年度累计收到利息（扣除银行手续费）82.44万元。

　　（3）2017年度募集资金使用金额

　　①2017年度募集资金项目投入5,936.34万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　②募集资金专用账户2017年度累计收到利息（扣除银行手续费）17.35万元。

　　截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为1.10万元，为银行活期存款。

　　（4）2018年度募集资金使用金额

　　募集资金专用账户2018年度累计收到利息（扣除银行手续费）0.01万元，余额1.11万元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止2018年12月31日，公司募集资金账户余额为零。

　　2、 超募资金以前年度使用金额

　　（1）2015年度超募资金使用金额

　　①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

　　②超募资金专用账户2015年度累计收到利息（扣除银行手续费）134.94万元。

　　（2）2016年度超募资金使用金额

　　①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金，并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

　　②超募资金专用账户2016年度累计收到利息（扣除银行手续费）373.18万元。

　　（3）2017年度超募资金使用金额

　　①公司使用超募资金9,200万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

　　②2017年度，一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入9,202.22万元，其中超募资金增资款本金9,200万元，增资款累计产生的利息收入2.22万元。

　　③超募资金专用账户2017年度累计收到利息（扣除银行手续费）14.36万元。

　　截止2017年12月31日，公司超募资金账户结余金额77.19万元，均为银行活期存款。

　　（3）2018年度超募资金使用金额

　　超募资金专用账户2018年度累计收到利息（扣除银行手续费）0.13万元，余额77.32万元转入公司基本账户用于补充流动资金；截止2018年12月31日，公司超募资金账户余额为零。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2019年度公司募集资金账户及超募资金账户已注销，无使用募集资金及超募资金的事项。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2015年9月21日经台海玛努尔核电设备股份有限公司第二次临时股东大会审议通过。

　　公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后，公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2015年8月20日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金，账号为853532010122600781。该账户于2019年4月3日注销。

　　公司原始超募资金存放于中国民生银行成都分行营业部，账号为2001014210041707。该账户于2019年2月25日注销。

　　公司将9,200万元超募资金用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2017年2月9日共同签署了《募集资金四方监管协议》，子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金，账号为853532010122805551。该账户于2019年4月3日注销。

　　三、募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：已累计投入金额26,917.38万元包括募集资金本金26,786.72万元及募集资金累计产生的利息收入减除手续费130.66万元。

　　注2：2018年募集资金承诺投资项目均已完成，公司结余募集资金1.11万元（低于募集资金净额1%）全额用于永久补充流动资金。2019年公司募集资金账户已注销。

　　超募资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：已累计投入金额24,479.54万元包括超募资金本金23,956.93万元及超募资金累计产生的利息收入减除手续费522.61万元。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：002366             证券简称：台海核电           公告编号：2021-040

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、子公司破产重整事项

　　由于大量债务逾期无法偿还，公司面临诸多诉讼、大量银行账户被冻结等情况，2020年11月19日，山东省烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司的核心子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称烟台台海核电）破产重整一案,并指定烟台台海核电破产重整工作组担任烟台台海核电管理人。2020年11月28日烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称台海集团）破产重整，11月30日指定台海集团破产重整工作组为台海集团管理人。2020年12月23日烟台市莱山区人民法院决定准许烟台台海核电在管理人的监督下自行管理资产和营业事务。

　　2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院裁定烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重组，其中烟台玛努尔高温合金有限公司为公司的关联方、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司为烟台台海核电的子公司。同时烟台市莱山区人民法院裁定台海集团与其子公司烟台台海玛努尔航空科技有限公司、烟台台海物业管理发展有限公司、烟台市台海冶金科技有限公司、烟台市玛努尔石化装备有限公司实质合并重整。

　　目前重整工作正在进行中，破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，烟台台海核电存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

　　2、控股股东可能变更

　　截至报告披露日，公司董事长王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台市泉韵金属有限公司合计持有公司股份263,840,826股,占公司股份总数的30.43%。所持有的公司股份累计被质押的数量为258,810,400股，占合计持有公司股份总数的98.09%，占公司股份总数的29.85%；所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为263,840,794股，占合计持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的30.43%。因台海集团破产重整等原因存在王雪欣先生直接或间接持有的股权发生变动，使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　关于台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　2020年度营业收入扣除事项

　　及扣除后营业收入金额的专项审核报告

　　中喜专审字（2021）第01013号

　　中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

　　地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

　　邮编：100062

　　电话：010-67085873

　　传真：010-67084147

　　邮箱：zhongxi_zx_cpa @zhongxicpa.cn

　　关于台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　2020 年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：

　　中喜专审字（2021）01013号

　　我们接受委托，在审计了台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电公司”） 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》

　　（以下简称“营业收入相关说明”）进行了专项审核。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制和披露营业收入相关说明， 提供真实、合法、完整的审核证据，是台海核电公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对营业收入相关说明发表专项审核意见。

　　我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对营业收入相关说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

　　我们认为，后附的《台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明》，在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定编制。

　　为了更好地理解台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入相关说明应当与已审的财务报表一并阅读。

　　本审核报告仅供台海玛努尔核电设备股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　（此页无正文，为台海玛努尔核电设备股份有限公司中喜专审字（2021）第01013 号报告之签字盖章页）

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

　　(项目合伙人)

　　中国注册会计师：

　　中国·北京       2021年4月29日

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的说明

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司

　　2020 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项说明

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报表由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了保留意见的审计报告（报告编号：中喜审字(2021)01057号）。

　　由于本公司经审计的 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2020修订）的相关要求，我们就本公司2020年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额说明如下：

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2021年4月29日