新智认知数字科技股份有限公司 2021年第一季度报告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）费翔莺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　随着上一年度受疫情影响建设进度延期的项目逐步完工确认，公司营业收入较去年同期增长89.83%，同时公司自研软件产品增加，项目毛利水平持续攀升；此外由于出售航线资产、股权转让款收回等原因，本期管理费用、财务费用相应大幅降低，2021年一季度归属于上市公司股东净利润1,175.80万元，同比增长109.73%。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用     √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　1、货币资金增加67,806.31万元，主要是以现金方式支付的股权转让款收回；

　　2、应收款项融资减少245.69万元，主要为报告期内票据到期；

　　3、应收票据增加941.58万元，主要是为报告期内收到商业承兑汇票；

　　4、其他应收款减少71,917.51万元，主要为出售北海新绎游船相应股权转让款提前收回；

　　5、在建工程增加32.52万元，主要为报告期内办公楼装修；

　　6、递延所得税资产增加5,201.96万元，主要为未实现内部交易利润及坏账准备冲回所致；

　　7、应付票据增加764.87万元，主要为日常经营活动中的票据付款增加；

　　8、合同负债减少2,976.34万元，主要为预收款项项目确认为收入；

　　9、应付职工薪酬减少1,009.03万元，主要为2020年子公司享受疫情社保缓交政策，对比数据包含该部分缓交金额；

　　10、一年内到期的非流动负债减少6,067.83万元，主要为公司优化融资结构，主动减少高利率融资租赁业务；

　　11、长期应付款减少524.30万元，主要为公司优化融资结构，主动减少高利率融资租赁业务；

　　12、递延收益减少1,214.05万元，主要为递延收益转入其他收益所致；

　　13、营业收入增加7,561.38万元，主要为上一年度因疫情影响建设进度延期项目逐步完工确认；14、管理费用减少2,081.66万元，主要为出售航线资产后相关人员及折旧减少；

　　15、财务费用减少2,034.01万元，主要为公司有息负债规模减少，同时主动优化融资结构，提高资金使用效率；

　　16、其他收益增加709.50万元，主要为报告期内递延收益转入其他收益；

　　17、投资收益减少283.09万元，主要为票据贴现费用增加；

　　18、信用减值损失减少2,158.38万元，主要为应收账款和其他应收款回款、相关坏账准备冲回；

　　19、经营活动产生的现金流量净额增加5,610.36万元，主要为出售航线资产后相关费用支出减少；

　　20、投资活动产生的现金流量净额增加68,775.63万元，主要为出售航线资产股权转让款收回；

　　21、筹资活动产生的现金流量净额减少44,537.87万元，主要为公司优化融资结构，减少有息负债规模。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、股权转让款提前收回，充实公司资金实力

　　公司经第四届董事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意将所持北海新绎游船有限公司（以下简称“新绎游船”）100%股权转让予新奥控股投资股份有限公司。按照股权转让协议约定，本次股权转让款分两期支付：自签署股权转让协议生效之日起10个工作日内，新奥控股向西藏博康支付股权转让交易价款的51%，即6.987亿元，为第一期股权转让款；待新绎游船公司股权工商变更登记至新奥控股名下之日起9个月内，新奥控股向西藏博康支付剩余股权转让交易价款的49%，即6.713亿元。公司已分别于2020年12月25日收到第一笔股权转让款6.987亿元，2021年3月15日收到第二笔股权转让款6.713亿元。公司提前收回13.70亿元全部股权转让款，进一步充实公司资金实力。

　　2、因出售航线资产形成关联担保如期解除

　　因出售新绎游船有限公司股权而形成的4.90亿元关联担保已全部完成解除。其中公司为新绎游船与广西北部湾银行北海分行签署的1亿元担保合同已于2021年3月22日解除，新奥控股为新智认知提供的反担保责任一并解除；因新绎游船及时归还中国农业银行廊坊开发区支行借款，新智认知为其与中国农业银行廊坊开发区支行签署的1.8亿元担保合同也于2021年3月26日解除，新奥控股为新智认知提供的反担保责任一并解除；公司为新绎游船与中国建设银行北海分行签署的2亿元担保合同已于2021年4月25日解除，新奥控股为新智认知提供的反担保责任一并解除。截至本报告披露日，因出售航线资产形成的关联担保已全部完成解除，公司不再存在其他关联担保事项。

　　3、大股东主动增持超千万，彰显支持公司发展决心

　　公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行动人新奥新智物联网有限责任公司（以下简称“新奥新智”）于2021年3月25日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》计划自公告之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过集中竞价交易和大宗交易等方式择机增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元。截至2021年4月15日，新奥新智累计持有公司4,198,100股股份，占公司总股本0.83%，累计增持金额36,403,943元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-026

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年4月29日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于公司2021年第一季度报告的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-027

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年4月29日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：关于公司2021年第一季度报告的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月29日