中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2021-29

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议（以下简称本次会议）通知于2021年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了公司《2021年第一季度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-31）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开公司2021年第三次临时股东大会。公司2021年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

　　1.会议召开时间：2021年5月17日（周一）14时30分

　　2.股权登记日：2021年5月10日

　　3.会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

　　4.召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5.会议审议事项：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　股票代码：600893          股票简称：航发动力      公告编号：2021-30

　　中国航发动力股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议（以下简称本次会议）通知于2021年4月24日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于2021年第一季度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600893                                                公司简称：航发动力

　　中国航发动力股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨森、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（一）资产负债表项目变动较大的说明

　　1.本期末货币资金443,839万元，较年初808,938万元减少365,099万元，减幅45.13%，主要是用于采购支出、归还短期借款和兑付到期票据。

　　2.本期末应收票据115,677万元，较年初274,690万元减少159,013万元，减幅57.89%，主要是票据款项兑付。

　　3.本期末应收账款1,019,009万元，较年初818,967万元增加200,042万元，增幅24.43%，主要是销售收入增加，客户结算周期变化。

　　4.本期末预付款项60,557万元，较年初50,349万元增加10,208万元，增幅20.27%，主要是预付航材采购款增加。

　　5.本期末其他应收款8,347万元，较年初10,613万元减少2,266万元，减幅21.35%，主要是收回代垫款项。

　　6.本期末存货2,288,605万元，较年初1,874,435万元增加414,170万元，增幅22.10%，主要是订单增加，产品投入增加。

　　7.本期末使用权资产147万元，较年初增加147万元，主要是执行新租赁准则重分类所致。

　　8.本期末短期借款153,030万元，较年初208,985万元减少55,955万元，减幅26.77%，主要是偿还借款。

　　9.本期末应付账款1,139,455万元，较年初855,171万元增加284,284万元，增幅33.24%，主要是生产任务量增加，采购原材料和配套产品增加。

　　10.本期末应交税费11,449万元，较年初17,640万元减少6,191万元，减幅35.10%，主要是本期缴纳上年度应交税款。

　　11.本期末一年内到期的非流动负债0万元，较年初减少20万元，减幅100.00%，主要是执行新租赁准则重分类所致。

　　12.本期末租赁负债121万元，较年初增加121万元，主要是执行新租赁准则重分类所致。

　　（二）利润表项目变动较大的说明

　　1.本期财务费用2,081万元，较上年同期3,328万元减少1,247万元，减幅37.47%，主要是带息负债规模降低，利息支出减少。

　　2.本期投资收益2,776万元，较上年同期1,967万元增加809万元，增幅41.13%，主要是被投资单位归母净利润同比增加所致。

　　3.本期公允价值变动收益-1,800万元，较上年同期600万元减少2,400万元，主要原因是贵州银行股价受市场波动影响。

　　4.本期信用减值损失519万元，较上年同期384万元增加135万元，增幅35.16%，主要是应收账款计提坏账准备增加。

　　5.本期资产减值损失-61万元，较上年同期-23万元减少38万元，减幅165.22%，主要是存货跌价损失冲回。

　　6.本期资产处置收益263万元，较上年同期增加263万元，主要是本期处置固定资产收益。

　　7.本期所得税费用1,057万元，较上年同期2,635万元减少1,578万元，减幅59.89%，主要是利润总额减少。

　　8.本期归属于母公司所有者的净利润3,442万元，较上年同期8,623万元减少5,181万元，减幅60.09%，主要是期间费用增加及公允价值变动影响。

　　9.本期其他综合收益的税后净额-974万元，较上年同期-1,662万元减少688万元，主要是公司持有股票价格变动影响。

　　（三）现金流量表项目变动较大的说明

　　1.经营活动产生的现金流量净额-276,524万元，较上年同期-154,605万元减少121,919万元，减幅78.86%，主要是采购支出增加。

　　2.投资活动产生的现金流量净额-46,004万元，较上年同期-45,869万元减少135万元,减幅0.29%，主要是购建固定资产投资增加。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额-45,438万元，较上年同期-111,342万元增加65,904万元，增幅59.19%，主要是偿还债务支付的现金同比减少。

　　4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响224万元，较上年同期947万元减少723万元，减幅76.35%,主要是汇率变动的影响。

　　5.本期现金及现金等价物净增加额-367,742万元，较上年同期-310,869万元减少56,873万元，减幅18.29%，主要是支付供应商货款增加。

　　6.本期销售商品、提供劳务收到的现金365,021万元，较上年同期297,479万元增加67,542万元，增幅22.70%，主要是票据到期收款增加。

　　7.本期购买商品、接受劳务支付的现金504,653万元，较上年同期369,769万元增加134,884万元，增幅36.48%，主要是支付到期承兑票据增加。

　　8.本期收回投资收到的现金510万元，主要是收到黎阳装备处置款，上期无此事项。

　　9.本期取得投资收益收到的现金1,047万元，主要是收到分红款及处置收益款，上期无此事项。

　　10.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121万元，主要是本期处置固定资产业务同比增加。

　　11.本期无投资支付的现金，上年同期为761万元，主要是南方公司上期支付北京斯奈克玛公司投资款761万元。

　　12.本期取得借款收到的现金26,365万元，较上年同期44,794万元减少18,429万元，减幅41.14%，主要是流动资金借款减少。

　　13.本期收到其他与筹资活动有关的现金16,728万元，较上年同期11,767万元增加4,961万元，增幅42.16%，主要是技改项目国拨资金及基建项目收款增加。

　　14.本期偿还债务支付的现金77,279万元，较上年同期162,463万元减少85,184万元，减幅52.43%，主要是归还流动资金借款。

　　15.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,252万元，较上年同期5,440万元增加5,812万元，增幅106.84%，主要是支付西航公司股利。

　　（四）公司主要财务指标重大变动的情况及原因

　　1.本期基本每股收益0.01元/股，较上年同期0.04元/股减少75.00%，主要是期间费用增加及公允价值变动导致本期净利润减少。

　　2.本期加权平均净资产收益率0.10%，较上年同期0.30%减少0.20个百分点，一是本期净利润减少，二是公司上年9月发行股份导致净资产增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600893        股票简称：航发动力       公告编号：2021-31

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。

　　（二）投资额度

　　现金管理使用最高额度不超过人民币200亿元（含200亿元），在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

　　（三）投资品种

　　拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（四）投资期限

　　自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内。

　　（五）资金来源

　　公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。（六）决策程序

　　公司第十届董事会第二次会议已经审议通过本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，并授权董事长杨森先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚待公司股东大会审议通过。

　　二、风险控制措施

　　（一）公司董事会审议通过后，进行现金管理的各主体根据董事会授权履行内部决策程序。

　　（二）进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（三）进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　（四）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司对现金管理产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见：我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600893    证券简称：航发动力    公告编号：2021-32

　　中国航发动力股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日 14点30分

　　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二会议审议和第十届监事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2021年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2021年5月16日9:00~11:30，14:00~17:00；2021年5月17日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2021年5月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：029-86152009

　　传    真：029-86629636

　　联 系 人：李俊良

　　通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室

　　邮政编码：710021

　　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发动力股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。