益丰大药房连锁股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603939                  公司简称：益丰药房

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人高毅、主管会计工作负责人邓剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在准则过渡期政策上按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法，相应调整可比期间信息。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、报告期新增门店情况：

　　2021年一季度净增门店288家，其中，公司自建门店195家，并购门店53家，新增加盟店58家，关闭门店18家。至报告期末，公司门店总数6,279家（含加盟店693家），总经营面积658,998平方米，一季度新增经营面积24,007 (不含加盟店经营面积)。

　　2、报告期公司直营门店经营效率情况

　　说明：

　　（1）日均平效=日均营业收入/门店经营面积。

　　（2）日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。

　　3、报告期行业并购情况

　　报告期内，公司共发生了5起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目2起，交割进行中的项目3起，涉及门店108家。其中，完成并购交割的门店53家，交割进行中的门店55家。具体情况如下：

　　（1）2020年11月，公司全资子公司湖北益丰与黄耀华签署《湖北康华大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司80%股权，其股权转让价格为2800万元，涉及49家门店，该项目股权转让手续已于2021年1月完成。

　　（2）2020年12月，公司控股子公司湖北益丰广生堂公司签订资产收购框架协议受让监利县同泽大药房等4家药房的相关资产和业务，该项目于2021年1月完成资产交割手续，最终收购收购价格为860万元（不含存货）。

　　（3）2021年2月，公司全资子公司湖北益丰与邱锋、龚朝阳签署《黄冈益尔方大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司60%股权，其股权转让价格为4,300万元+核定净资产*60%，涉及18家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（4）2021年3月，公司全资子公司江苏益丰与刘文波、刘红丽签署《徐州恒大生源医药连锁有限公司、丰县恒仁堂中医诊所有限公司、丰县恒济堂中医门诊有限公司、徐州恒缘健康科技有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司75%股权，其股权转让价格为4,200万元+核定净资产*75%，涉及14家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（5）2021年3月，公司全资子公司江苏益丰签订资产收购框架协议受让江苏伍伍利民医药连锁有限公司名下23家直营药房的相关资产和业务，收购金额1,500万（不含存货），该项目资产交割手续正在进行中。

　　4、可转换公司债券进展情况

　　公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格（71.82元/股）的130%（93.37元/股），2021年1月29日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“益丰转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权。

　　公司可转债于2021年3月5日摘牌并赎回，公司本次赎回可转债数量为77,590张，占“益丰转债”发行总额人民币158,100.90万元的0.49%，赎回兑付的总金额为人民币7,782,587.36元（包括本金加利息）。截至赎回登记日（2021年3月4日）收市后，累计1,573,250,000元“益丰转债”已转换为公司股票，占“益丰转债”发行总额的99.51%；累计转股数量为21,903,707股，占“益丰转债”转股前公司已发行股份总数的4.12%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房          公告编号：2021-057

　　益丰大药房连锁股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元   币种：人民币

　　注：根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在准则过渡期政策上按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法，相应调整可比期间信息。

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：元   币种：人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　　从行业来看，公司以药品零售业务为主，收入占比达 95.58%，报告期内，公司主营业务毛利率为38.64%，较上年同期上涨了2.01%，主要原因是疫情过后，公司销售产品结构逐步恢复正常。

　　从品类来看，非药品销售较上年同期下降2.97%，主要原因是疫情商品销售占比大幅下降。

　　分地区说明，华北地区销售较上年同期增幅较小，主要原因是一季度公司在华北地区的经营受疫情影响较大。（中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市）

　　二、报告期门店变动情况

　　1、门店扩张情况。

　　截至2021年3月31日，公司拥有门店6,279家（含加盟店693家），总经营面积658,998平方米（不含加盟店面积），2021年1-3月，公司净增门店288家，其中：新开门店195家，并购门店53家，新增加盟店58家，关闭门店18家，新增经营面积24,007平方米（不含加盟店面积）。区域分布如下：

　　注：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。

　　2、直营门店取得医保资质情况。

　　截至2021年3月31日，公司5,586家直营连锁门店，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店4,681家（含特慢病统筹医保定点651家），占公司门店总数比例为83.80%。

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日