上海摩恩电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码:002451           证券简称:摩恩电气         公告编号:2021-021

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月28日下午13:30上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2021年4月26日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，董事会认为公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司<未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关文件的精神以及《公司章程》的规定，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况、资金成本、融资环境等因素，公司董事会特制定《未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》。

　　《上海摩恩电气股份有限公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案将提请公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2021-022

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月26日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司<未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关文件的精神以及《公司章程》的规定，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况、资金成本、融资环境等因素，公司董事会特制定《未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》。

　　《上海摩恩电气股份有限公司未来三年（2021年—2023年）股东分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交 2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司监事会

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2021-023

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于2021年第一季度计提信用减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备情况概述

　　1、本次计提信用减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》 、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额

　　经公司对2021年第一季度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提信用减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款，2021年第一季度信用减值损失共计提1,951,476.78元，占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为26.15%。具体明细如下：

　　二、 计提信用减值准备的情况说明

　　（一）应收账款减值准备计提说明

　　根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。

　　各类金融资产信用损失的确定方法：

　　1、应收账款

　　本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　公司按照上述方法， 2021年第一季度计提了应收款项坏账准备1,705,228.45元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例22.85%。

　　2、其他应收款

　　本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的其他应收款，采用单项方式确定预期信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　公司按照上述方法，2021年第一季度计提了其他应收款项坏账准备237,861.90元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例3.19%。

　　3、长期应收款

　　本公司对于存在客观证据表明其已经发生信用减值，以及其他能够单项合理评估预期信用损失的长期应收账款，采用单项方式确定预期信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　公司按照上述方法，2021年第一季度计提了长期应收款项坏账准备8,386.43元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例0.11%。

　　三、 本次计提信用减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值损失资产金额合计为1,951,476.78元，公司2021年第一季度利润总额将减少1,951,476.78元，并相应减少公司的归属于股东的权益 。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提信用减值准备及资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码：002451                     证券简称：摩恩电气                  公告编号：2021-020

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　2021年04月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱志兰、主管会计工作负责人张勰及会计机构负责人(会计主管人员)张勰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表变动情况及分析：

　　（1）应收款项融资较期初减少67.40%，主要系本报告期，公司应收票据减少及加大票据支付力度，减少资金支出。

　　（2）预付款项较期初较期初增加100.41%，主要系本报告期因业务需求增长，预付货款增加及采购款增加。

　　（3）其他应收款较期初增加41.70%，主要系本报告期业务增长，支付投标保证金增加所致。

　　（4）存货较期初增加45.99%，本报告期本报告期内因业务量增加，从而存货增加。

　　（5）应付职工薪酬较期初增加32.41%，主要系因员工增加，工资相应增加。

　　（6）应交税费较期初减少39.39%，主要系应交税费因业务增长，采购原料增加，可抵扣税额增加，从而减少税费支出。

　　2、利润表变动情况及分析：

　　（1）营业收入较上年同期增加169.74%，主要因本报告期公司加大销售力度，开拓市场，订单增长，销售业绩上升，以及去年同期受疫情影响所致。

　　（2）营业成本较上年同期增加158.13%，主要因本报告期销售电缆增长，营业成本随之增加。

　　（3）销售费用较上年同期增加86.60%，主要因本报告期加大市场推广力度，开拓不同市场，造成费用增加。

　　（4）研发费用较上年同期增加50.69%，主要本报告期投入研发项目增加，开发新产品和新工艺导致。

　　（5）信用减值损失较上年同期增加375.16%，主要受本报告期公司销售回款减少而冲回信用减值损失减少的影响；

　　3、现金流量表变动情况及分析：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.26%，主要受本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1351.83%元，主要系预存期货账户资金的增加所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加215.08%%，主要系因公司业务增长，采购增加，向关联方借款增加所致；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司江苏迅达电工材料股份有限公司（已经工商登记核准最终确认，原公告中的名称为“江苏摩恩电磁线股份有限公司”）；其中，公司使用自有资金出资人民币9,500万元，占标的公司注册资本的95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元，占标的公司注册资本的5%。截止2021年3月31日，江苏迅达电工材料股份有限公司完成工商变更。

　　2、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意以自有资金出资10,000万元设立全资子公司上海摩泰新能源有限公司（已经工商登记核准最终确认，原公告中的名称为“上海摩恩新能源有限公司”）。 截止2021年3月31日，上海摩泰新能源有限公司于完成工商变更。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。