中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2021-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要并结合实际情况，公司注册地址拟由“山东济南市市中区党家庄镇南首”变更为“山东省济南市莱芜区莱城大道777号”。

　　根据上述变更，将《公司章程》第五条修订如下：

　　除该项条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该等事项将提交公司最近一次的股东大会予以审议。

　　公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更注册地址和修改《公司章程》的工商变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准备案为准。

　　公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽           编号：2021-28

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2021年5月17日（星期一）在公司本部会议室召开2021年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第八届董事会第六次会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月17日下午14:50

　　网络投票时间: 2021年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议如下议案：

　　1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

　　2、审议《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

　　上述需审议的议案2为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登于2021年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月14日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

　　邮编：250116

　　4、联系人：张欣

　　联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

　　5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件）

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9：15，结束时间为2021年5月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　            　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东账号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：       年　 月　 日

　　证券代码：000951                           证券简称：中国重汽                           公告编号：2021-25

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　公司负责人刘正涛、主管会计工作负责人郭世金及会计机构负责人(会计主管人员)郭世金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　注释1：货币资金较年初增长161%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账，银行存款增加所致；

　　注释2：应收账款较年初增长96%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

　　注释3：预付款项较年初增长35%，主要是由于报告期内公司预付采购款增加所致；

　　注释4：其他流动资产较年初下降62%，主要是由于报告期内公司增值税留抵税额减少所致；

　　注释5：其他应付款较年初增长73%，主要是由于报告期内公司销量增加，计提返利及三包索赔增加所致；

　　注释6：预计负债较年初增长37%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

　　注释7：递延收益较年初增长64%，主要是由于报告期内公司收到政府补助增加所致；

　　注释8：资本公积较年初增长1118%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目所致；

　　注释9：营业收入较上年同期增长152%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

　　注释10：营业成本较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

　　注释11：税金及附加较上年同期增长116%，主要是由于报告期内公司缴纳的增值税同比增加，相应附加税费协同增加所致；

　　注释12：销售费用较上年同期增长86%，主要是由于报告期内公司销量大幅增加所致；

　　注释13：财务费用较上年同期下降116%，主要是由于报告期内公司借款金额较同期下降、存款利息收入大幅增加所致；

　　注释14：其他收益较上年同期下降62%，主要是由于报告期内公司当期摊销的递延收益减少所致；

　　注释15：信用减值损失较上年同期增长160%，主要是由于报告期内公司基于预期损失模型计提的减值损失增加所致；

　　注释16：资产处置收益较上年同期下降534%，主要是由于报告期内公司处置固定资产收益减少所致；

　　注释17：营业外收入较上年同期增长37%，主要是由于报告期内公司罚没收入增长所致；

　　注释18：营业外支出较上年同期下降91%，主要是由于报告期内公司罚没支出减少所致；

　　注释19：所得税费用较上年同期增长144%，主要是由于报告期内公司税前利润增加所致；

　　注释20：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降197%，主要是由于报告期内公司采购付款及支付税款增加所致；

　　注释21：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长81%，主要是由于报告期内公司构建固定资产支出同比减少所致；

　　注释22：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长10093%，主要是由于报告期内公司完成非公开发行股票项目募集资金到账所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年9月，公司进行了非公开发行A股股票项目，向不超过35名特定投资者发行不超过168,111,600股新股。该事项分别经2020年9月25日公司召开的第八届董事会2020年第四次临时会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。2020年12月14日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），核准公司非公开发行不超过168,111,600股新股。

　　本次非公开发行共募集资金人民币5,013,087,912.00元，扣除相关发行费用合计人民币11,704,633.59元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。

　　2021年2月24日，为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》并于2021年3月9日将本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

　　本次非公开发行新增股份168,111,600股，发行价格为29.82元/股，于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

　　2021年3月16日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，调整了募集资金投资项目并对募集资金进行了置换。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司进行的非公开发行A股股票项目共募集资金人民币5,013,087,912.00元，扣除相关发行费用合计人民币11,704,633.59元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,001,383,278.41元。本次非公开发行新增股份168,111,600股，已于2021年3月15日在深圳证券交易所上市。

　　公司于2021年3月16日召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会、监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了意见。

　　由于本次发行实际募集资金净额500,138.33万元少于拟使用募集资金金额700,000.00万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，根据各项目的进展情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。其中智能网联（新能源）重卡项目拟投入募集资金由470,000.00万元调整至360,138.33万元；高性能桥壳自动化智能生产线项目由30,000.00万元调整至0万元；偿还银行贷款及补充流动资金由200,000.00万元调整至140,000.00万元，缺口部分将由公司通过自有资金或其他融资方式解决。智能网联（新能源）重卡项目投资总额869,760万元，其中新增固定资产建设投资预算为611,440万元，目前公司对该项目累计投入已占项目新增固定资产建设投资预算的33.28%，该项目总装车间生产线现已实现投产。高性能桥壳自动化智能生产线项目投资预算为36,879万元，目前公司对该项目累计投入已占项目预算的49.04%，其中部分机加工线已具备一定生产能力，该项目资金来源将通过公司自筹等方式解决。

　　同时，公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为70,110.79万元。并在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二○二一年四月三十日