北京空港科技园区股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600463                                公司简称：空港股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人王鹏、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）赵云梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券简称：空港股份       证券代码：600463       公告编号：临2021-025

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于对会计差错更正的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2019年，公司开始执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，具体内容详见公司2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计差错更正的公告》。

　　● 本次会计差错更正补充将对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2020年第一季度归母净利润减少2,349,755.27元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的25.89%，未导致公司2020年1-3月业绩出现盈亏性质的改变；2020年半年度归母净利润增加3,428,800.99元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的37.79%，未导致公司2020年1-6月业绩出现盈亏性质的改变；2020年第三季度归母净利润增加7,179,687.75元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的79.12%，未导致公司2020年1-9月业绩出现盈亏性质的改变。

　　2019年，公司开始执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，具体内容详见公司2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计差错更正的公告》。

　　经对公司出资参与的北京元和云鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“云鼎创投基金”）及公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称“天慧科技”）出资参与的潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊高精尖基金”）、北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云鼎基金”）所投资项目在相关会计期间内公允价值的审慎评估，现将公司及天慧科技所持上述金融资产的公允价值变化对2020年相关会计期间相关财务指标的影响补充说明如下：

　　一、公司投资基金情况介绍

　　为拓展公司业务领域，实现业务与资本的有效融合，充分发挥上市公司投融资功能，加快公司发展模式的转型升级，天慧科技于2017年分别出资参与了云鼎基金（内容详见公司2017年5月5日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资北京元和云鼎投资基金合伙企业的公告》）；潍坊高精尖基金（内容详见公司2017年9月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》）；2017年6月，经公司2017年第20号经理办公会审议通过，公司出资参与了云鼎创投基金，上述基金基本情况如下：

　　（一）潍坊高精尖基金

　　天慧科技出资人民币3,000万元，为潍坊高精尖基金的有限合伙人，天慧科技持有该基金18.07%份额。

　　截至2020年末，潍坊高精尖基金共完成投资项目8个，其中烟台睿创微纳技术股份有限公司（股票代码：688002）已于2019年7月在上海证券交易所科创板上市，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（股票代码：002985）已于2020年4月在深圳证券交易所主板上市。

　　（二）云鼎基金

　　天慧科技出资人民币2,800万元，为云鼎基金的有限合伙人，天慧科技持有该基金8.6%份额。

　　截至2020年末，云鼎基金共完成投资项目9个。

　　（三）云鼎创投基金

　　公司出资人民币250万元，为云鼎创投基金有限合伙人，公司持有该基金1%份额。

　　截至2020年末，云鼎创投基金共完成投资项目2个。

　　二、公司就本次会计差错更正补充说明事项的审议程序

　　公司于2021年4月29日召开了第七届董事会第七次会议，以五票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对会计差错更正补充说明的议案》。

　　三、对公司前期财务数据的影响

　　本次会计差错更正补充将对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2020年第一季度归母净利润减少2,349,755.27元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的25.89%，未导致公司2020年1-3月业绩出现盈亏性质的改变；2020年半年度归母净利润增加3,428,800.99元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的37.79%，未导致公司2020年1-6月业绩出现盈亏性质的改变；2020年第三季度归母净利润增加7,179,687.75元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的79.12%，未导致公司2020年1-9月业绩出现盈亏性质的改变。

　　对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》具体影响如下表（币种：人民币、单位：元）

　　（一）会计差错对公司2020年第一季度财务数据影响如下

　　1、对2020年03月31日合并资产负债表项目的影响金额

　　2、对2020年第一季度合并利润表报表项目的影响金额

　　3、对2020年03月31日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年03月31日母公司资产负债表无影响。

　　4、对2020年第一季度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年第一季度母公司利润表无影响。

　　5、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　（1）每股收益

　　（2）加权平均净资产收益率

　　（二）会计差错对公司2020年半年度财务数据影响如下

　　1、对2020年06月30日合并资产负债表项目的影响金额

　　2、对2020年半年度合并利润表报表项目的影响金额

　　3、对2020年06月30日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年06月30日母公司资产负债表无影响。

　　4、对2020年半年度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年半年度母公司利润表无影响。

　　5、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　（1）每股收益

　　（2）加权平均净资产收益率

　　（三）会计差错对公司2020年第三季度财务数据影响如下

　　1、对2020年09月30日合并资产负债表项目的影响金额

　　2、对2020年第三季度合并利润表报表项目的影响金额

　　3、对2020年09月30日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年09月30日母公司资产负债表无影响。

　　4、对2020年第三季度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年第三季度母公司利润表无影响。

　　5、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　（1）每股收益

　　（2）加权平均净资产收益率

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次对会计差错更正的补充说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次对会计差错更正的补充说明决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此我们同意公司本次《关于对会计差错更正补充说明的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会于2021年4月29日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于对会计差错更正补充说明的议案》，认为公司本次对会计差错更正的补充说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司本次《关于对会计差错更正补充说明的议案》。

　　五、上网公告附件

　　（一）空港股份独立董事关于对相关事项的独立意见；

　　（二）空港股份监事会关于对会计差错更正补充说明的专项说明；

　　（三）修订后的公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600463      证券简称：空港股份    公告编号：临2021-028

　　北京空港科技园区股份有限公司关于

　　召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，定于2021年5月7日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日  14 点00 分

　　召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月6日

　　至2021年5月7日

　　投票时间为：2021年5月6日15:00至2021年5月7日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年4月16日召开的公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》《公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　(五) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2021年5月6日15：00至2021年5月7日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

　　（四）出席会议的股东及股东代理人请于2021年5月6日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　出席会议者交通及食宿费用自理；

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

　　联系电话：010—80489305；

　　传真电话：010—80489305；

　　电子邮箱：kg600463@163.com；

　　联系人：柳彬；

　　邮政编码：101318。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京空港科技园区股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463          编号：临2021-023

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知和会议材料于2021年4月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室以现场表决的方式召开，应出席董事六人，实际出席董事五人，公司董事熊韬先生因工作原因缺席本次会议，董事长赵志齐先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《关于对会计差错更正补充说明的议案》

　　本次会计差错更正补充将对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2020年第一季度归母净利润减少2,349,755.27元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的25.89%，未导致公司2020年1-3月业绩出现盈亏性质的改变；2020年半年度归母净利润增加3,428,800.99元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的37.79%，未导致公司2020年1-6月业绩出现盈亏性质的改变；2020年第三季度归母净利润增加7,179,687.75元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的79.12%，未导致公司2020年1-9月业绩出现盈亏性质的改变。

　　内容详见2021年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于对会计差错更正的补充公告》。

　　此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）要求，决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据新租赁准则要求，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　内容详见2021年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

　　此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、《公司2021年第一季度报告》

　　内容详见2021年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2021年第一季度报告》。

　　此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2021-024

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年4月29日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于对会计差错更正补充说明的议案》

　　2019年，公司开始执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》。

　　经对公司出资参与的北京元和云鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“云鼎创投基金”）及公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司（以下简称“天慧科技”）出资参与的潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊高精尖基金”）、北京元和云鼎投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云鼎基金”）所投资项目在相关会计期间内公允价值的审慎评估，现将公司及天慧科技所持上述金融资产的公允价值变化对2020年相关会计期间相关财务指标的影响补充说明如下：

　　（一）公司投资基金情况介绍

　　为拓展公司业务领域，实现业务与资本的有效融合，充分发挥上市公司投融资功能，加快公司发展模式的转型升级，天慧科技于2017年分别出资参与了云鼎基金、潍坊高精尖基金，2017年6月，经公司2017年第20号经理办公会审议通过，公司出资参与了云鼎创投基金，上述基金基本情况如下：

　　1、潍坊高精尖基金

　　天慧科技出资人民币3,000万元，为潍坊高精尖基金的有限合伙人，天慧科技持有该基金18.07%份额。

　　截至2020年末，潍坊高精尖基金共完成投资项目8个，其中烟台睿创微纳技术股份有限公司（股票代码：688002）已于2019年7月在上海证券交易所科创板上市，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（股票代码：002985）已于2020年4月在深圳证券交易所主板上市。

　　2、云鼎基金

　　天慧科技出资人民币2,800万元，为云鼎基金的有限合伙人，天慧科技持有该基金8.6%份额。

　　截至2020年末，云鼎基金共完成投资项目9个。

　　3、云鼎创投基金

　　公司出资人民币250万元，为云鼎创投基金有限合伙人，公司持有该基金1%份额。

　　截至2020年末，云鼎创投基金共完成投资项目2个。

　　（二）对公司前期财务数据的影响

　　本次会计差错更正补充将对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2020年第一季度归母净利润减少2,349,755.27元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的25.89%，未导致公司2020年1-3月业绩出现盈亏性质的改变；2020年半年度归母净利润增加3,428,800.99元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的37.79%，未导致公司2020年1-6月业绩出现盈亏性质的改变；2020年第三季度归母净利润增加7,179,687.75元，约占公司2020年度经审计归属于母公司净利润的79.12%，未导致公司2020年1-9月业绩出现盈亏性质的改变。

　　对公司《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》具体影响如下表（币种：人民币、单位：元）

　　1、会计差错对公司2020年第一季度财务数据影响如下

　　（1）对2020年03月31日合并资产负债表项目的影响金额

　　（2）对2020年第一季度合并利润表报表项目的影响金额

　　（3）对2020年03月31日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年03月31日母公司资产负债表无影响。

　　（4）对2020年第一季度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年第一季度母公司利润表无影响。

　　（5）前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　① 每股收益

　　② 加权平均净资产收益率

　　2、会计差错对公司2020年半年度财务数据影响如下

　　（1）对2020年06月30日合并资产负债表项目的影响金额

　　（2）对2020年半年度合并利润表报表项目的影响金额

　　（3）对2020年06月30日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年06月30日母公司资产负债表无影响。

　　（4）对2020年半年度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年半年度母公司利润表无影响。

　　（5）前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　① 每股收益

　　② 加权平均净资产收益率

　　3、会计差错对公司2020年第三季度财务数据影响如下

　　（1）对2020年09月30日合并资产负债表项目的影响金额

　　（2）对2020年第三季度合并利润表报表项目的影响金额

　　（3）对2020年09月30日母公司资产负债表项目的影响金额

　　对2020年09月30日母公司资产负债表无影响。

　　（4）对2020年第三季度季度母公司利润表报表项目的影响金额

　　对2020年第三季度母公司利润表无影响。

　　（5）前期会计差错更正事项对财务指标的影响

　　① 每股收益

　　② 加权平均净资产收益率

　　（三）监事会意见

　　公司本次对会计差错更正的补充说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意公司本次《关于对会计差错更正补充说明的议案》。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业提前实施。

　　（二）会计政策变更的日期

　　根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　1、新租赁准则变更的主要内容

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）根据新租赁准则要求，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

　　2、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　（六）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据新租赁准则的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次《关于会计政策变更的议案》。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、《公司2021年第一季度报告》

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2021年4月29日