山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603029                                                公司简称：天鹅股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　备注：1、山东省供销合作社联合社将其持有的2,981.454万股股份（占公司总股本的31.94%）无偿划转至其全资子公司山东供销资本投资(集团)有限公司已于2021年4月8日完成股权过户登记。

　　2、新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年3月26日更名为新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　备注：公司处置中软通51%股权于2021年1月完成股权变更登记，中软通于2021年不再纳入公司合并范围，对会计报表项目、财务指标变动有一定程度的影响。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　天鹅股份于2020年10月29日与王小伟签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”），并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟签署了《<关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议>之补充协议》，约定王小伟以17,414.73万元的价格回购公司持有的中软通51%股权（以下简称“本次交易”或“回购交易”），回购交易完成后天鹅股份与中软通原股东将完全终止2018年9月签署的《关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），天鹅股份及中软通原股东不再享有《股权转让协议》中的权利、不再承担义务，约定的业绩承诺补偿事项终止。具体内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-046）。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　截至2020年12月31日，王小伟支付交易对价9,414.00万元，其中于2020年12月31日前累计实际支付现金5,334.00万元，天鹅股份此前尚未支付的4,080.00万元股权转让款用于抵扣第一期转让款，并且支付第一期转让款延迟支付的违约金24.95万元。王小伟承诺《回购协议》约定的第二期股权转让款2,933.64万元于2021年9月30日前付清；第三期股权转让款1,066.78万元于2021年10月31日前付清；第四期转让款于2021年12月31日前支付1,000.00万元，剩余3,000.42万元于2022年3月31日前付清，并同时将按照《回购协议》承担相应的违约金。公司与王小伟于2021年1月办理完成股权工商变更登记，具体内容详见公司于2021年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司股权暨关联交易的补充说明及进展公告》（公告编号：临2021-001）。

　　公司积极与王小伟保持联系与沟通，密切关注王小伟的偿付能力、资信状态以及中软通的运营情况，持续积极督促其按期还款，若出现再次延期或者到期后仍然无法清偿的情况，公司将不排除诉诸法律等手段维护公司利益。虽然王小伟及相关方提供了相关履约保障措施包括但不限于王小伟持有的中软通90.20%股权及其子公司万盛华通90%股权质押、房产抵押等，但是若上述剩余股权转让款仍存在延迟支付、相关履约保障措施不及预期等情形，可能导致应收款项计提坏账增加的风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用