北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020年度业绩快报更正公告

　　证券代码：688500          证券简称：慧辰资讯       公告编号：2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司董事会于2021年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年度业绩快报。在审计过程中，公司根据审计建议以及自我复核过程中发现的问题对报表进行了调整，调整后归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率与已发布的业绩快报中的数据差异超过10%。现对相关内容修正如下：

　　一、 修正前后的主要财务数据和指标

　　注：1、上述数据均以合并报表数据填列；

　　2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　二、 业绩快报修正原因说明

　　1、业绩快报差异情况

　　公司本次修正后的业绩快报与公司披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司2020年度业绩快报》（公告编号：2021-004）主要财务数据存在差异，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润由8,240.29万元修正为7,370.12万元，修正后较上年同期增长21.24%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润由4,203.71万元修正为3,366.73万元，修正后较上年同期下降44.73%。

　　2、上述差异的主要原因

　　造成上述差异的主要原因如下：本公司考虑了2020年的宏观经济情景及新冠肺炎疫情引发的不确定对前瞻性因素的影响，调升了预期信用损失率，由此导致信用减值损失增加265万元；公司在与客户供应商对账的过程中，发现个别项目存在差异并进行了调整，调整后对利润影响减少317万；另外递延所得税相关事项影响所得税费用259万元。

　　三、 其他说明

　　因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的工作中进一步加强会计核算工作以及相关机构沟通，以避免类似情况发生。敬请广大投资者谅解。

　　四、 备查文件

　　（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰资讯          公告编号：2021-007

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发人民币0.1元现金股利（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%，主要原因系公司目前处于发展阶段，依托国家加快数字中国建设、发展数字经济、健全数据要素市场机制等相关政策，公司在2021年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，以不断提升公司核心竞争力。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币73,701,204.45元，其中，母公司实现净利润26,162,651.09元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币68,356,026.86元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）截至2020年12月31日，公司总股本为74,274,510股,以此计算合计拟派发现金红利7,427,451元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.08%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币73,701,204.45元，母公司期末累计可供分配利润为人民币68,356,026.86元，公司拟分配的现金红利总额为人民币7,427,451元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司是一家数据分析服务提供商，是以数据分析应用技术为核心的高新技术企业。数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术，以数据为驱动基础，通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用，将数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型进行了有效融合，通过优化传统算法模型解决成熟行业客户的实际问题。作为科技创新型企业，公司需要雄厚的技术储备、多领域的人才储备，是资本密集型和技术密集型产业。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司自成立以来始终专注数据分析领域，以市场和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。公司目前处于加速提升和发展阶段，随着产品领域的拓宽，核心技术不断创新升级，业务规模不断扩大，未来公司仍需要不断加大资金投入，进一步增强核心技术竞争优势，并不断拓展数据分析的应用场景，满足多行业、多领域的需求，因此公司资金需求量较大。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入389,342,428.64元，同比增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润73,701,204.45元，同比增长21.24%。公司在2021年计划加大研发投入、增加相关人才引入、加快业务拓展，不断提升公司技术实力与核心竞争力，推动公司持续、健康、稳定发展。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　依托国家加快数字中国建设、发展数字经济、健全数据要素市场机制等相关政策，公司正处于快速发展的重要阶段，技术提升、业务拓展均需大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点、经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2020年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。公司将保持并推动公司的技术领先优势，提升公司技术实力与核心竞争力，进而提升公司整体效益，为广大股东带来长期回报。

　　公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前业务发展现状及未来的持续经营能力，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　综上，公司独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月29日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况和可持续发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

　　综上，公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2020年度利润分配结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688500         证券简称：慧辰资讯          公告编号：2021-008

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为800万元，关联董事赵龙回避表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司对2021年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　（三）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、北京慧思拓信息服务有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。 公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次2021年度日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司2021年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　六、上网公告文件

　　（一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　（二）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　（三）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日