海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：601118                                                 公司简称：海南橡胶

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人王劲 及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现流表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到橡胶产品销售款增加，同时支付橡胶产品采购款减少所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期末结构性存款到期赎回所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期偿还银行借款增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2021-032

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开，公司已于2021年4月26日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2021年第一季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2021年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并发表如下审核意见：

　　公司2021年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2021年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶        公告编号：2021-033

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于控股子公司为下属公司提供合同担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司

　　● 本次担保金额：合同履约期间任意时点不超过人民币10,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为了提高白糖指定交割仓库利用率，公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务，其仓储业务最高库容36,000吨，市值约1.98亿元人民币。

　　2020年11月，云南陆航与云南英茂糖业（集团）有限公司（以下简称“英茂糖业”）达成食糖储运业务合作协议，当期合同标的为20,000吨食糖，货物价值10,000万元人民币。英茂糖业是云南省规模最大的国有控股制糖企业，且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。为确保上述合作协议的正常履行，物流集团需对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保。具体情况如下：

　　二、担保人基本情况

　　公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

　　法定代表人：李德新

　　注册资本金：9,073.876786万元

　　经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售,农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，物流集团资产总额为31,544.51万元，净资产为16,565.54万元；2020年实现营业收入18,016.69万元，净利润132.91万元。（以上数据已经审计）。

　　截至2021年3月31日，物流集团资产总额25,935.02万元，净资产16,636.15万元；2021年1-3月，实现营业收入3,596.69万元，净利润72.98万元（以上数据未经审计）。

　　公司持有物流集团94.49%的股权。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：云南陆航物流服务有限公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：中国（云南）自由贸易区昆明片区经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01号地块

　　法定代表人：陈辉

　　注册资本金：3,786.20万元

　　经营范围：许可项目：出入境检疫处理；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；无船承运业务；停车场服务（严禁经营管理场地产权不明晰、不完整、不合法的停车场）；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制品修理；机械设备租赁；国际船舶代理；园区管理服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，云南陆航的资产总额为7,822.39万元，净资产为5,674.43万元；2020年实现营业收入9,224.28万元，净利润-88.16万元。（以上数据已经审计）

　　截至2021年3月31日，云南陆航资产总额为6,902.61万元，净资产为5,618.61万元；2021年1-3月份，实现营业收入1,303.48万元，净利润-55.83万元。（以上数据未经审计）

　　物流集团持有云南陆航100%股权。

　　四、担保的主要内容

　　（一）担保方式：履约连带担保责任。

　　（二）担保期限：《食糖储运合同》约定期限。

　　（三）担保额度：合同履约期间任意时点不超过人民币10,000万元。

　　五、董事会意见

　　公司于2021年4月29日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》，同意物流集团对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供履约担保，以保障云南陆航业务的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》等相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

　　公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保情况及逾期担保的金额

　　截至2021年4月29日，公司为下属子公司累计实际担保总额为34,574.70万元,占公司最近一期经审计净资产的3.54%，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为40,404.11万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.13%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　八、备查文件

　　1、海南橡胶第五届董事会第四十三次会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　3、云南陆航的营业执照和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事 会

　　2021年4月30日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2021-031

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开，公司已于2021年4月26日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2021年第一季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司云南陆航物流服务有限公司的白糖仓储业务提供担保，担保额度为合同履约期间任意时点不超过人民币10,000万元，担保期限为《食糖储运合同》约定期限。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《海南橡胶关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任刘志恒先生为公司新的证券事务代表，任期与第五届董事会同步。

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：人员简历

　　刘志恒：男，1981年10月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008年8月至2021年3月在飞龙汽车部件股份有限公司（证券简称：飞龙股份、证券代码：002536）工作，历任办公室副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。2016年9月取得董事会秘书资格证书，2016年10月至2021年3月担任飞龙汽车部件股份有限公司证券事务代表。

　　附件2：

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　独立董事对第五届董事会第四十三次会议部分议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》发表如下独立意见：

　　公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。

　　独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

　　2021年4月29日