证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-057
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年12月5日(纽约时间),海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.(以下简称“IMI”)100%股权,收购完成后IMI从美国纽约证券交易所退市,成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人,向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元,资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款,其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金为3.5亿美元,于2019年12月偿还的并购贷款本金为4亿美元,于2020年12月2日偿还贷款本金6亿美元(以下简称“贷款本金”),经银团审批并签署《并购贷协议》,上述贷款本金13.5亿美元的还款时间均延期至2021年5月5日。
公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日、2019年12月25日、2020年5月6日、2020年12月3日、2020年12月9日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136)、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》(临2019-008)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2019-051)、《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》(临2019-065)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2020-012)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2020-036)、《关于境外子公司签署<并购贷款展期协议>的提示性公告》(临2020-044)。
二、进展情况
截至本公告披露日,前述延期至2021年5月5日应偿还的13.5亿美元贷款本金尚未偿还。公司已就偿还上述贷款本金13.5亿美元和2021年12月2日到期的本金6亿美元,合计19.5亿美元与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜,各参贷行和上市公司已就展期协议履行完毕内部审批程序,展期协议的担保人正在履行审批手续。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。
三、提示情况
IMI自2016年12月成为公司控股子公司后,生产经营指标稳定,近三年经审计的营业收入数据如下:
单位:千元 币种:人民币
截至2021年5月5日,根据前期并购贷银团出具的还款通知及相关并购贷展期协议,GCL应还未还贷款本金合计13.5亿美元,并应于2021年12月偿还6亿美元,2022年12月偿还8亿美元,2023年12月偿还8亿美元。
目前公司生产经营稳定,公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》,及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021年5月6日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net