（上接C17版）齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要（下转C19版）

　　（上接C17版）

　　注：澳洲联邦银行子公司信息来源于澳洲联邦银行2020年年报。

　　（3）关键管理人员及其关系密切的家庭成员

　　关键管理人员包括本行董事、监事及高级管理人员，与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。

　　（4）关键管理人员的关联单位

　　本行将董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的法人或其他组织（持有本行5%及5%以上股份的股东及其控股子公司除外）认定为本行关联方。

　　（5）本行的控股子公司及其合营企业或联营企业

　　截至2020年12月31日，本行控股子公司为16家，具体情况如下：

　　（6）本行的合营及联营企业

　　截至2020年12月31日，本行联营企业为济宁银行股份有限公司、德州银行股份有限公司，其中，济宁儒商村镇银行股份有限公司为济宁银行子公司。

　　2、报告期内本行的主要关联交易情况

　　（1）与持有本行5%及5%以上股份的股东及其控股子公司发生的关联交易

　　①存放同业及其他金融机构款项

　　单位：千元

　　②发放贷款和垫款

　　单位：千元

　　③应收款项类投资

　　单位：千元

　　④债权投资

　　单位：千元

　　⑤吸收存款

　　单位：千元

　　⑥信用证

　　单位：千元

　　⑦银行承兑汇票

　　单位：千元

　　⑧同业及其他金融机构存放款项

　　单位：千元

　　⑨利息收入

　　单位：千元

　　⑩利息支出

　　单位：千元

　　11手续费及佣金收入

　　单位：千元

　　（2）与关键管理人员的关联单位发生的关联交易

　　①关联交易期末余额

　　单位：千元

　　②关联交易期间发生额

　　单位：千元

　　（3）与关键管理人员及其关系密切的家庭成员发生的关联交易

　　①关联交易期末余额

　　单位：千元

　　②关联交易期间发生额

　　单位：千元

　　（4）与本行的控股子公司发生的关联交易

　　①关联交易期末余额

　　单位：千元

　　②关联交易期间发生额

　　单位：千元

　　（5）与本行联营企业发生的关联交易

　　①关联交易期末余额

　　单位：千元

　　②关联交易期间发生额

　　单位：千元

　　除上述关联方及关联交易外，本行不存在其他关联方及关联交易。

　　（6）关键管理人员薪酬

　　单位：万元

　　（7）关联交易变动的原因

　　本行报告期内与关联方发生的关联交易主要包括存款、贷款、同业拆借业务等，上述关联交易均为本行作为商业银行与关联方开展的正常金融服务。所有交易均基于本行与关联方日常业务需要而开展，相关利率均基于市场行情、结合企业情况确定，且经本行董事会关联交易控制和风险管理委员会、董事会或股东大会在权限范围内备案或批准。本行关联交易发生及变动情况主要受市场行情、关联方业务需求等影响。

　　（8）关联方逾期贷款

　　报告期内，关联方贷款无逾期。

　　3、本行报告期内关联交易对本行财务状况和经营成果的影响

　　报告期内，本行发生的关联交易主要为利息收入和利息支出等。截至报告期各期末，本行关联交易余额主要包括向关联方发放贷款、吸收存款等。

　　报告期内，本行与关联方发生的利息收入、利息支出占本行利息收入总额、利息支出总额的比例，以及截至报告期各期末本行向关联方发放贷款、吸收存款占发放贷款和垫款总额、吸收存款总额的比例具体如下：

　　单位：千元、%

　　注：发放贷款和垫款指扣除减值准备之前的发放贷款和垫款总额。

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