中原环保股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过10亿元人民币进行现金管理。

　　一、现金管理概述

　　1.投资目的：为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营和资金安全的基础上，使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　2.投资金额：不超过10亿元，在审议额度内循环滚动使用。

　　3.投资品种：合法金融机构发行的低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的保本理财类产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等本金有风险的产品。

　　4.资金来源：公司闲置自有资金

　　5.投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月

　　6.实施方式：授权经理层在决议范围内签署相关法律文件并负责具体实施。

　　二、可能存在的风险及控制措施

　　公司投资品种为保本理财类产品，金融市场受宏观经济影响，不排除投资收益受到市场波动影响而低于预期，公司将根据市场情况适时实施，并采取以下措施防控风险：

　　1.公司进行现金管理时，严格筛选投资对象，选择合法金融机构发行的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，通过对暂时闲置自有资金进行合理的管理，提高资金利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，不影响公司正常生产经营。

　　四、独立董事意见

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益，最大化股东利益，在保证公司日常经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理符合公司经营发展需要，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买合法金融机构发行的低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的保本理财类产品，在授权的额度和有效期内循环滚动使用。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十一次会议决议；

　　2.独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二一年五月十一日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-36

　　中原环保股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　根据《中华人民共和国证券法》修订情况，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

　　除上述条款外，公司章程其他条款不做修订。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二一年五月十一日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-37

　　中原环保股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为2021年5月27日下午15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年5月27日上午9:15至下午15:00。

　　5、股权登记日：2021年5月21日

　　6、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡于2021年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司本部会议室。郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层。

　　二、会议审议事项

　　1、关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案；

　　2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予  以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn

　　三、提案编码

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年5月24日上午9:00-12:00

　　下午13:30-17:00

　　（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（0371）55326702

　　（0371）55326971

　　传　　真：（0371）55356772

　　邮政编码：450018

　　联 系 人：孙女士、白女士

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　《中原环保股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议》

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二一年五月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360544

　　（二）投票简称：中原投票

　　（三）议案设置及意见表决

　　1、议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托　      　（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　　　　

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　

　　受托人是否有表决权：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-33

　　中原环保股份有限公司

　　关于投资建设太康县引江济淮配套工程

　　PPP项目并成立项目公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建设太康县引江济淮配套工程PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　公司与河南五建城乡建设发展有限公司（以下简称“五建城乡”）组成联合体，投资建设太康县引江济淮配套工程PPP项目。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　二、项目基本情况

　　1.项目地点：河南省周口市太康县

　　2.项目内容：分水口门工程、输水管道工程、提水泵站工程、太康县调蓄水库。运营期内，项目公司从引江济淮工程（河南段）的干线进行取水，运输至本项目调蓄水库，输送到政府指定的城镇、乡镇供水厂批发供水。

　　3.项目投资：122,373.81万元

　　4.合作模式：BOT模式

　　5.项目期限：25年（其中建设期3年，运营期22年）

　　6.项目合规性：已纳入财政部PPP项目管理库

　　7.回报机制：可行性缺口补助

　　8.中标价格：投资回报率6.90%，运营维护成本合理利润率7.00%，运营成本（不含购水水费）1.228元/吨，运营期使用者付费基准总收入186,500万元。

　　三、设立项目公司基本情况

　　1.项目公司名称：中原环保（太康）水务有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）

　　2.项目公司注册资本：25,373.81万元

　　3.股权结构：中原环保占比85%，政府方出资代表太康县综合投资有限责任公司（以下简称“太康县投资公司”）占比10%，五建城乡占比5%。

　　4.出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。剩余部分由项目公司负责具体融资事宜。

　　5.治理结构：项目公司董事会3人，中原环保提名2人，太康县投资公司提名1人；董事长为项目公司的法定代表人，在中原环保提名董事中产生。设监事2名，太康县投资公司提名1人，职工监事1名。中原环保提名总经理1名、副总经理1名、财务总监1名。

　　四、对公司的影响

　　引江济淮项目是国务院要求加快推进的172项节水供水重大水利工程之一，本项目契合公司“大公用、大环保、大生态”业务战略，是公司深化根据地建设，深耕豫东市场，服务国家水资源战略的重要成果，项目的顺利实施有助于加快公司供水业务持续发展，增强公司竞争力和盈利能力。

　　五、风险提示

　　项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十一次会议决议；

　　2.项目公司章程；

　　3.股东协议；

　　4.合作框架协议；

　　5.PPP项目合同。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二一年五月十一日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2021-35

　　中原环保股份有限公司关于拟注册

　　发行中期票据、超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）为满足对外发展资金需要，拓宽融资渠道，降低资金成本，拟注册发行中期票据、超短期融资券各20亿元（以交易商协会实际批复金额为准）。

　　公司于2021年5月10日召开的第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　一、中期票据发行预案

　　1.申报注册金额：20亿元，具体以中国银行间市场交易商协会实际批复金额为准；

　　2.发行期限：3-5年，根据实际资金需求在注册有效期内分期择机发行；

　　3.发行利率：预计票面利率3.5%-4.5%，实际发行利率根据发行时市场综合因素确定；

　　4.承销商：主承销商为郑州银行股份有限公司，联席主承销商为民生银行股份有公司；

　　5.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

　　6.担保方式：信用发行（无担保）

　　7.资金用途：优化债务结构、补充重点项目建设资金和流动资金需求。

　　二、超短期融资券发行预案

　　1.申报注册金额：20亿元，具体以中国银行间市场交易商协会实际批复金额为准；

　　2.发行期限：不超过270天，根据实际资金需求在注册有效期内分期择机发行；

　　3.发行利率：预计票面利率3%-4%，实际发行利率根据发行时市场综合因素确定；

　　4.承销商：主承销商为交通银行股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有公司；

　　5.信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

　　6.担保方式：信用发行（无担保）

　　7.资金用途：优化债务结构、补充短期流动资金等符合规定的用途。

　　三、本次发行授权事项

　　为保证公司本次中期票据及超短期融资券的顺利发行，授权经理层办理相关具体事宜，包括但不限于：

　　1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据及超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜；

　　2.聘请中介机构，签署与本次发行中期票据及超短期融资券有关的法律文件；

　　3.依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据及超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据及超短期融资券的发行工作；

　　4.办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项。

　　四、风险提示

　　公司中期票据和超短期融资券的发行尚需获得交易商协会的批准，在交易商协会接受发行注册后实施，尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　公司将根据发行进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十一日

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2021-32

　　中原环保股份有限公司第八届

　　董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知。

　　2.召开时间：2021年5月10日下午14:00

　　3.会议地点：公司本部会议室

　　4.会议方式：现场方式

　　5.出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　6.主持人：董事长李建平先生

　　7.列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

　　8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.通过《关于投资建设太康县引江济淮配套工程PPP项目并成立项目公司的议案》；

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　2.通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　3.通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》；

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　4.通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　5.通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　以上第3、4项议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十一日