德邦物流股份有限公司关于 以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

　　证券代码：603056      证券简称：德邦股份      公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，并于2021年4月29日披露了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2021年5月13日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将首次回购情况公告如下：

　　公司首次回购股份数量为260,000股，占公司总股本的比例约为0.0253%，成交的最高价格为人民币11.54元/股，成交的最低价格为人民币11.43元/股，已支付的总金额为人民币2,987,887.00元（不含交易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

　　公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：603056         证券简称：德邦股份        公告编号：2021-043

　　德邦物流股份有限公司

　　关于使用暂时闲置

　　募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海徐泾支行、招商银行股份有限公司上海淮海支行

　　● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金人民币34,600万元

　　● 现金管理产品名称及期限：

　　1、中国银行挂钩型结构性存款，期限为30天；

　　2、中国银行挂钩型结构性存款，期限为31天；

　　3、“汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品，期限为35天；

　　4、“汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品，期限为35天；

　　5、招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款，期限为34天；

　　6、招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款，期限为33天；

　　● 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事已发表明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司与股东创造更大的收益。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源的一般情况

　　本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。

　　2、使用闲置募集资金现金进行管理的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612号）核准，公司向韵达控股股份有限公司发行人民币普通股66,957,470股，每股发行价为9.17元，募集资金总额为人民币613,999,999.90元，扣除不含税发行费用人民币10,214,957.07元后，实际募集资金净额为人民币603,785,024.83元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并分别于2021年3月25日和2021年3月26日出具了容诚验字[2021]216Z0008号和容诚验字[2021]216Z0009号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（三）本次理财产品的基本情况

　　1、中国银行挂钩型结构性存款

　　2、中国银行挂钩型结构性存款

　　3、“汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品

　　4、“汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品

　　5、招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款

　　6、招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　5、公司及全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款

　　1、中国银行挂钩型结构性存款

　　2、中国银行挂钩型结构性存款

　　3、“汇利丰”2021年第4933期对公定制人民币结构性存款产品

　　4、“汇利丰”2021年第4934期对公定制人民币结构性存款产品

　　5、招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款

　　6、招商银行点金系列看跌三层区间33天结构性存款

　　（二）现金管理的资金投向

　　银行理财资金池。

　　（三）使用暂时闲置募集资金现金管理的说明

　　公司本次使用暂时闲置募集资金购买的投资产品均为保本类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　（四）风险控制分析

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。

　　公司将主要选择信誉好、规模大、资金安全有保障的机构所发行的产品，财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托现金管理受托方的情况

　　本次委托现金管理的交易对方均为已上市金融机构，相关财务指标按要求披露于对应的证券交易所官方网站，明细如下表：

　　受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额人民币34,600万元，占最近一期期末货币资金余额的16.37%。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”、“其他流动资产”，理财收益计入“投资收益”、“公允价值变动收益”。

　　五、风险提示

　　尽管公司购买的期限不超过12个月的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于德邦物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，上述额度可循环使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布的《德邦物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　德邦物流股份有限公司董事会

　　2021年5月14日