平顶山天安煤业股份有限公司关于回复 上海证券交易所监管工作函的公告(上接D45版)

　　（上接D45版）

　　3、截止2020年12月31日发放贷款对象：

　　单位：元

　　4、票据贴现等其他金融业务开展情况：

　　单位：元

　　【会计师核查情况及意见】

　　针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

　　1、获取财务公司2020年度财务报表，核实相关数据；

　　2、针对财务公司表外业务相关数据，获取财务公司的说明文件，复核上述数据是否与财务公司说明文件一致。

　　核查结论：

　　上述数据与财务公司2020年度财务报表数据及说明文件一致。

　　（二）提供担保情况，如有，逐笔披露担保对象、金额、期限

　　【公司回复】

　　1、截止2021年5月18日，财务公司提供担保情况如下：

　　单位：元

　　【会计师核查情况及意见】

　　针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

　　获取财务公司的信用报告，取得担保协议及相关说明，核实担保情况；

　　核查结论：

　　除上述已披露担保情况下，未发现财务公司其他担保情况。

　　（三）是否存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他输送利益的情况；

　　【公司回复】

　　公司不存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他输送利益的情况。

　　【会计师核查情况及意见】

　　针对上述问题，会计师执行了以下核查程序：

　　1、了解公司与关联方交易相关的内部控制制度，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；

　　2、检查与财务公司相关的大额货币资金增减变动情况，从发生额较大的财务公司账户中抽取一定数量的账面记录和对账单进行双向核查，了解是否通过财务公司向控股股东及关联方输送资金。

　　核查结论：

　　未发现公司通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他输送利益的情况。

　　（四）公司全体董事、监事、高级管理人员对上述问题发表意见。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员认为：根据财务公司的存贷款业务和票据贴现等其它金融业务的开展情况，财务公司主要经营对象为中国平煤神马集团及其下属公司，本公司在财务公司目前的主要业务还是存款业务，款项来源主要为本公司正常业务的存入和支出；财务公司对外担保金额共计15.52亿元，对财务公司的经营不构成重大影响；公司也不存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他输送利益的情况。

　　四、请公司进一步自查与控股股东之间的业务、资金往来，核实是否存在其他违规风险，是否损害上市公司利益，是否存在其他应披露未披露的重大信息。公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，尽快核实有关情况，充分评估影响及风险，积极采取有效措施防范相关方以任何形式侵占上市公司利益，维护上市公司及中小投资者权益。

　　【公司回复】

　　公司经自查，公司与控股股东及其他关联方之间的业务、资金往来均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定提交董事会、监事会、股东大会进行审议批准，不存在违规行为；公司对于关联交易的也始终坚持“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害上市公司利益；公司也不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司全体董事、监事、高级管理人员也会继续履职尽责，督促公司进一步提升规范管理、规范运作、规范程序的能力和水平，力争创出更好的业绩回报广大股东。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：601666                股票简称：平煤股份                 编号：2021-056

　　平顶山天安煤业股份有限公司关于

　　终止增资集团财务公司相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任　　

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司暨关联交易的议案》，议案内容详见公司2021年5月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《平煤股份关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司暨关联交易的公告》。公告披露后，公司收到上海证券交易所《关于平顶山天安煤业股份有限公司增资集团财务公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2021】0444号），函件要求公司核实并披露有关事项。公司收到函件后高度重视，积极协同相关方就函件涉及的问题进行了讨论研究。

　　公司经认真研究，并结合未来发展需要，审慎决策后，公司决定终止本次增资集团财务公司事宜。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日

　　证券代码：601666           股票简称：平煤股份          编号：2021-057

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于参加河南辖区上市公司2021年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　为进一步加强与投资者的互动交流，平顶山天安煤业股份有限公司定于 2021年6月8日（周二）16:00-17：20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长潘树启、总经理王新义、财务总监赵运通、董事会秘书许尽峰（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月2日