根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“拓邦股份”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“拓邦股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1865号)。根据《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量9,011,212股,限售期6个月。截至2021年6月1日,公司旗下基金持有“拓邦股份(002139)”本次非公开发行股票情况如下:
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年6月3日
嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年6月3日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:港股科技,代码:159741。经基金托管人招商银行股份有限公司复核,嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年6月2日的基金份额净值为1.0083元,上市首日以该基金份额净值1.008元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年6月2日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.52%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
嘉实基金管理有限公司
2021年6月3日
关于嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告
为促进嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“港股科技”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2021年6月3日起,本公司新增中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司为港股科技(基金代码:159741)的流动性服务商。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年6月3日
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