深圳市郑中设计股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

　　证券代码：002811                证券简称：郑中设计        公告编号：2021-032

　　债券代码：128066                债券简称：亚泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。鉴于目前亚泰转债仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、 权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,023,142股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年6月11日，除权除息日为：2021年6月15日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、 权益分派方法

　　1、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月2日至登记日：2021年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、 可转债价格调整

　　本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：亚泰转债，债券代码：128066）的转股价格将作相应调整。

　　六、咨询机构

　　咨询部门：证券事务部

　　咨询地址：深圳市福田区中心区益田路与福华路 交汇处卓越时代广场 4B01、4B02

　　咨询联系人：王小颖、张斌

　　咨询电话：0755-83028871

　　传真电话：0755-23609266

　　七、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司权益分派文件；

　　2、第三届董事会第二十九次会议决议；

　　3、2020 年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　深圳市郑中设计股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：002811         证券简称：郑中设计        公告编号：2021-033

　　债券代码：128066         债券简称：亚泰转债

　　深圳市郑中设计股份有限公司

　　关于“亚泰转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　● 特别提示：

　　● 修正前转股价格：人民币 9.67元/股

　　● 修正后转股价格：人民币 9.27元/股

　　● 本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月15日

　　一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。经深交所“深证上[2019]269号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。根据公司发行可转换公司债券募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“亚泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本: P1=P0÷(1+n);

　　增发新股或配股: P1= (P0+A×k)÷(1+k);

　　上述两项同时进行: P1= (P0+A×k)÷(1+n+k);

　　派送现金股利: P1=P0-D;

　　上述三项同时进行: P1= (P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

　　其中：P1 为调整后转股价：P0 为调整前转股价：n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价：k为增发新股或配股率：D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，以实施2020年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税）。公司2020年度权益分派股权登记日为2021年6月11日，除权除息日为2021年6月15日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“亚泰转债”的转股价格将由9.67元/股调整为9.27元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效，本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

　　调整后的转股价格计算方法如下：

　　P1=P0-D= (9.67-0.4)=9.27元/股

　　特此公告。

　　深圳市郑中设计股份有限公司董事会

　　2021年6月3日