金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于注销首次公开发行股票 募集资金专户的公告

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比     公告编号：2021-045号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　（一）募集资金专户开立情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储。2015年7月公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截止本公告日，公司相关募集资金专户情况如下：

　　（二）募集资金投资项目实施情况

　　2011年12月10日，公司召开2011年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014年4月7日，公司召开2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过15,000万元。

　　2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月30日。

　　2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，信息化建设项目一直在持续推进过程中，因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整，现将该项目计划竣工时间调整至2021年12月。

　　由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准，故现对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2020年末实际使用募集资金1,639.19万元，截止2020年12月31日，该募集资金账户余额705.22万元。

　　公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表明确同意意见，将上述募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

　　三、本次注销募集资金专户情况

　　（一）本次注销募集资金专户基本情况

　　账户名称：金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　银行名称：交通银行汕头同安支行

　　银行账户：445899991010003001553

　　银行地址：汕头市大学路4号1幢106-110、207-210号房

　　使用项目：信息化系统建设项目

　　（二）募集资金专户注销情况

　　截止2021年6月9日，公司已将上述信息化系统建设项目募集资金专户余额5,619,559.93元全部转入公司基本账户。鉴于上述募集资金专户的资金已按规定履行结余募集资金永久补流的审批程序，且公司在该专户的资金余额为 0.00 元，公司已于2021年6月9日完成了该募集资金专户的注销手续；同时，公司就该专户与交通银行汕头同安支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月10日