岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保的公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请办理不超过人民币1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年；公司拟为控股二级子公司上海恒润文化科技有限公司（以下简称“恒润文化”）向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请办理不超过人民币1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年。（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）

　　公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第三十五次会议及2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》，其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为100,000万元，为恒润文化提供的担保额度预计为5,000万元。本次担保前，公司为恒润集团提供的可用担保额度为100,000万元，为恒润文化提供的可用担保额度为5,000万元。本次公司为恒润集团提供1,000万元担保后的担保余额为31,652万元，公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为99,000万元；为恒润文化提供1,000万元担保后的担保余额为2,000万元，公司为恒润文化提供的剩余可用担保额度预计为4,000万元。

　　此次担保事项在预计额度范围内，不构成关联交易。根据股东大会授权，由公司董事长负责担保落地并签署相关合同文件。

　　二、对控股子公司及二级子公司担保额度预计情况表

　　三、被担保人基本情况

　　1、上海恒润数字科技集团股份有限公司

　　公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

　　法定代表人：刘平

　　成立时间：2008-03-21

　　注册资本：22,955.6413万元人民币

　　注册地址：上海市奉贤区青工路655号

　　经营范围：从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，计算机网络工程施工，机电设备安装，建筑机电安装建设工程专业施工，建筑建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，钢结构建设工程专业施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　与本公司关系：恒润集团为公司控股子公司，公司持有恒润集团82.36%股权，公司与之不存在其他关联关系。

　　恒润集团主要财务数据： 截至2021年3月31日，恒润集团资产总额为1,423,647,362.52元，负债总额为674,247,665.42元，净资产为749,399,697.10元。2021年1月-3月，恒润集团营业收入为58,729,552.97元，净利润为13,666,148.11元。

　　经查询，恒润集团不是失信被执行人。

　　2、上海恒润文化科技有限公司

　　公司名称：上海恒润文化科技有限公司

　　法定代表人：刘平

　　成立时间：2005-04-28

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室

　　经营范围：各类工程建设活动；电影发行；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大型游乐设施制造（限分支机构经营）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；电气机械设备销售；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　与本公司关系：恒润文化为公司控股二级子公司，公司持有恒润集团82.36%股权，恒润集团持有恒润文化100%股权，公司与之不存在其他关联关系。

　　恒润文化主要财务数据：截至2021年3月31日，恒润文化资产总额为255,248,728.75元，负债总额为78,998,047.38元，净资产为176,250,681.37元。2021年1月-3月，恒润文化营业收入为31,436,854.57元，净利润为2,877,877.03元。

　　经查询，恒润文化不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为恒润集团向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请办理不超过1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年，具体以实际签订的相关协议为准。公司拟为恒润文化向上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司申请办理不超过1,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保，担保期限1年，具体以实际签订的相关协议为准。

　　五、董事会意见

　　根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，2021年度担保金额不超过57亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开之日止。

　　本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，其中恒润集团为公司持股82.36%的控股子公司，恒润文化为公司控股子公司恒润集团持股100%的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围之内，其他股东持股比例较低且部分为国资背景未提供同比例担保或反担保。公司本次为控股子公司恒润集团、控股二级子公司恒润文化提供担保，有利于恒润集团、恒润文化的文旅项目顺利落地，推进公司“大文旅”业务的发展。该笔担保风险可控，不会损害上市公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度为2,000万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.45%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币929,932.10万元；实际负有担保义务的额度为609,895.87万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的136.78%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为24,431.10万元，占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.48%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、2020年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　二二一年六月十五日

　　证券代码:002717           证券简称:岭南股份        公告编号:2021-066

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份进行了质押。具体情况如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　1、 本次股份质押情况如下：

　　2、股东股份累计质押情况

　　二、控股股东股份质押情况

　　1、公司控股股东本次质押用途是为关联企业担保。

　　2、公司控股股东未来一年内到期的股份质押累计数量为328,920,735股，占其持有公司股份的63.81%，占公司总股本的21.52%，融资余额为45,562万元。公司控股股东还款资金来源主要来源于其自有资金，具备相应的资金偿还能力。

　　3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　5、公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　2、证券质押登记证明。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　二二一年六月十五日