重庆华森制药股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

　　证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-035

　　债券代码：128069          转债简称：华森转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司，2020年年度权益分派方案已获2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.28元（含税），不转增股本，不送红股。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.280000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.252000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.056000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.028000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　截至2021年6月17日，公司总股本为401,702,195股，由于公司发行的可转换公司债券“华森转债”正处于转股期，若在权益分派业务申请期间（申请日至股权登记日）“华森转债”发生转股，每股分配比例不发生变化，对转股新增股份亦按照每10 股派0.28元人民币现金（含税）实施分配。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2021年6月23日，除权除息日为：2021年6月24日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月16日至登记日：2021年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、可转债转股价格调整情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：华森转债，债券代码：128069）的转股价格将作相应调整，调整前“华森转债”的转股价格为18.04元/股，调整后“华森转债”的转股价格为18.01元/股，调整后的转股价格自2021年6月24日生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（2021-036）。

　　六、咨询机构

　　七、备查文件

　　（一）公司2020年年度股东大会决议；

　　（二）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-036

　　债券代码：128069          转债简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于“华森转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　调整前“华森转债”（债券代码：128069）转股价格为18.04元/股；

　　调整后“华森转债”转股价格为 18.01 元/股；

　　转股价格调整起始日期：2021年6月24日。

　　一、关于“华森转债” 转股价格调整的依据

　　根据相关法规和重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，华森转债在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本）使公司股价发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A* k)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、前次“华森转债”转股价格调整情况

　　2019年7月12日，公司披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于 2019年7月15日起由原 18.11 元/股调整为 18.08元/股，调整后的价格自 2019年7月15日起生效。

　　2020年7月9日，公司披露了《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-052）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“华森转债”转股价格无需调整。

　　2020年7月13日，公司披露了《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-060）。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债的转股价格于2020年7月17日起由原18.08元/股调整为 18.04元/股，调整后的价格自2020年7月17日起生效。

　　三、本次“华森转债”转股价格调整情况

　　公司2020年度利润分配方案已获公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021年6月23日；除权除息日为：2021年6月24日。利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.28元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体详见《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

　　综合上述规定，“华森转债”的转股价格将作相应调整，调整前“华森转债”的转股价格为18.04元/股，调整后“华森转债”的转股价格为18.01元/股（计算方法为：P1=P0-D=18.04元/股-0.028元/股=18.01元/股），调整后的转股价格自 2021年6月24日生效。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月18日

　　证券代码：002907          证券简称：华森制药          公告编号：2021-037

　　债券代码：128069          转债简称：华森转债

　　重庆华森制药股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2021年6月14日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2021年6月18日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于“华森转债”转股价格调整的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　经审议，董事会成员一致同意：公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，将可转换公司债券的转股价格由18.04元/股调整为18.01元/股。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2021年6月18日