合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C8版）

　　保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

　　特别提示

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1782号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（国元证券、银河证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2,169.00万股。初始战略配售发行数量为108.45万股，占本次发行总数量的5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为108.45万股，占本次发行总数量的5%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,442.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为618.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

　　本次发行价格为人民币11.53元/股。

　　根据《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,185.21倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即206.10万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,236.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%，占本次发行总量的57%；网上最终发行数量为824.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%，占本次发行总量的38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02571573%。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告，于2021年6月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格11.53元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月21日（T+2日）16:00前到账。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2021年6月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年6月18日（T+1日）在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了工大高科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购工大高科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16,485个，每个中签号码只能认购500股工大高科股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2021年6月17日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的448家网下投资者管理的9,604个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为8,611,370万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则，其中零股2,084股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰慧利混合型证券投资基金（证券账户：D890200889）。

　　最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、网下配售摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2021年6月22日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2021年6月23日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　四、战略配售结果

　　（一）参与对象

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为国元创投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月16日（T-1日）公告的《国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《安徽天禾律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书》。

　　（二）获配结果

　　2021年6月15日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.53元/股，本次发行总规模为25,008.57万元。

　　依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司国元创投跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国元创投已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数108.45万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2021年6月23日（T+4日）之前，依据国元创投缴款原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

　　五、联席主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　电话：0551-62207156、62207157

　　联系人：资本市场部

　　2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

　　电话：010-80929028、010-80929029

　　联系人：资本市场部

　　发行人：合肥工大高科信息科技股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

　　2021年6月21日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量(股）初步获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）类别1同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金D8902008899003,80143,825.53219.1344,044.66A2睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689729001,71719,797.0198.9919,896.00A3睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071249001,71719,797.0198.9919,896.00A4东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900052059001,71719,797.0198.9919,896.00A5东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金D8900180469001,71719,797.0198.9919,896.00A6东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金D8900238899001,71719,797.0198.9919,896.00A7东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金D8900365739001,71719,797.0198.9919,896.00A8东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金D8900384289001,71719,797.0198.9919,896.00A9东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金D8900618119001,71719,797.0198.9919,896.00A10东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金D8900913959001,71719,797.0198.9919,896.00A11东方基金管理股份有限公司东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金D8902367259001,71719,797.0198.9919,896.00A12东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金D8907142159001,71719,797.0198.9919,896.00A13东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金D8907484429001,71719,797.0198.9919,896.00A14东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金D8907657799001,71719,797.0198.9919,896.00A15东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金D8907688329001,71719,797.0198.9919,896.00A16东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金D8907861739001,71719,797.0198.9919,896.00A17东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金D8907912339001,71719,797.0198.9919,896.00A18东方基金管理股份有限公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金D8908100119001,71719,797.0198.9919,896.00A19东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金D8908287559001,71719,797.0198.9919,896.00A20东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金D8999017389001,71719,797.0198.9919,896.00A21东方基金管理股份有限公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金D8999028159001,71719,797.0198.9919,896.00A22东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金D8999042319001,71719,797.0198.9919,896.00A23信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-传统产品B8812828409001,71719,797.0198.9919,896.00A24信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-分红产品B8829945899001,71719,797.0198.9919,896.00A25鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900969899001,71719,797.0198.9919,896.00A26鑫元基金管理有限公司鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901430799001,71719,797.0198.9919,896.00A27融通基金管理有限公司融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金D8900004599001,71719,797.0198.9919,896.00A28融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900055649001,71719,797.0198.9919,896.00A29融通基金管理有限公司融通新能源灵活配置混合型证券投资基金D8900068119001,71719,797.0198.9919,896.00A30融通基金管理有限公司融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900281989001,71719,797.0198.9919,896.00A31融通基金管理有限公司融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金D8900339159001,71719,797.0198.9919,896.00A32融通基金管理有限公司融通通盈灵活配置混合型证券投资基金D8900354889001,71719,797.0198.9919,896.00A33融通基金管理有限公司融通新消费灵活配置混合型证券投资基金D8900420039001,71719,797.0198.9919,896.00A34融通基金管理有限公司融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900572529001,71719,797.0198.9919,896.00A35融通基金管理有限公司融通通慧混合型证券投资基金D8900582409001,71719,797.0198.9919,896.00A36融通基金管理有限公司融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金D8900638979001,71719,797.0198.9919,896.00A37融通基金管理有限公司融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）D8900716049001,71719,797.0198.9919,896.00A38融通基金管理有限公司融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金D8901177199001,71719,797.0198.9919,896.00A39融通基金管理有限公司融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金D8901407469001,71719,797.0198.9919,896.00A40融通基金管理有限公司融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金D8901452179001,71719,797.0198.9919,896.00A41融通基金管理有限公司融通研究优选混合型证券投资基金D8901555899001,71719,797.0198.9919,896.00A42融通基金管理有限公司融通通益混合型证券投资基金D8902110269001,71719,797.0198.9919,896.00A43融通基金管理有限公司融通产业趋势股票型证券投资基金D8902199279001,71719,797.0198.9919,896.00A44融通基金管理有限公司融通产业趋势先锋股票型证券投资基金D8902229629001,71719,797.0198.9919,896.00A45融通基金管理有限公司融通产业趋势臻选股票型证券投资基金D8902310009001,71719,797.0198.9919,896.00A46融通基金管理有限公司融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金D8902470859001,71719,797.0198.9919,896.00A47融通基金管理有限公司融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金D8902657589001,71719,797.0198.9919,896.00A48融通基金管理有限公司中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）D8903284209001,71719,797.0198.9919,896.00A49融通基金管理有限公司融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金D8905338979001,71719,797.0198.9919,896.00A50融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金D8907111949001,71719,797.0198.9919,896.00A51融通基金管理有限公司融通蓝筹成长证券投资基金D8907125229001,71719,797.0198.9919,896.00A52融通基金管理有限公司融通行业景气证券投资基金D8907133329001,71719,797.0198.9919,896.00A53融通基金管理有限公司融通巨潮100指数证券投资基金D8907363649001,71719,797.0198.9919,896.00A54融通基金管理有限公司融通动力先锋混合型证券投资基金D8907584719001,71719,797.0198.9919,896.00A55融通基金管理有限公司融通内需驱动混合型证券投资基金D8907683459001,71719,797.0198.9919,896.00A56融通基金管理有限公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金D8907986599001,71719,797.0198.9919,896.00A57融通基金管理有限公司融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金D8998871709001,71719,797.0198.9919,896.00A58融通基金管理有限公司融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金D8998874399001,71719,797.0198.9919,896.00A59融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金D8999044279001,71719,797.0198.9919,896.00A60中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D8900031569001,71719,797.0198.9919,896.00A61中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D8900222579001,71719,797.0198.9919,896.00A62中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金D8900228339001,71719,797.0198.9919,896.00A63中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D8900262859001,71719,797.0198.9919,896.00A64中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D8900277449001,71719,797.0198.9919,896.00A65中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金D8900282799001,71719,797.0198.9919,896.00A66中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D8900380389001,71719,797.0198.9919,896.00A67中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412019001,71719,797.0198.9919,896.00A68中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金D8900430759001,71719,797.0198.9919,896.00A69中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金D8900572609001,71719,797.0198.9919,896.00A70中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金D8900867489001,71719,797.0198.9919,896.00A71中欧基金管理有限公司中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金D8900915499001,71719,797.0198.9919,896.00A72中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D8900948229001,71719,797.0198.9919,896.00A73中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金D8900992129001,71719,797.0198.9919,896.00A74中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901118109001,71719,797.0198.9919,896.00A75中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金D8901127359001,71719,797.0198.9919,896.00A76中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D8901168869001,71719,797.0198.9919,896.00A77中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金D8901170289001,71719,797.0198.9919,896.00A78中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金D8901177019001,71719,797.0198.9919,896.00A79中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金D8901181899001,71719,797.0198.9919,896.00A80中欧基金管理有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金D8901182789001,71719,797.0198.9919,896.00A81中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金D8901296939001,71719,797.0198.9919,896.00A82中欧基金管理有限公司中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金D8901300269001,71719,797.0198.9919,896.00A83中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金D8901481689001,71719,797.0198.9919,896.00A84中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金D8901492799001,71719,797.0198.9919,896.00A85中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金D8901528409001,71719,797.0198.9919,896.00A86中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金D8901671129001,71719,797.0198.9919,896.00A87中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901809669001,71719,797.0198.9919,896.00A88中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D8901991279001,71719,797.0198.9919,896.00A89中欧基金管理有限公司中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金D8902135079001,71719,797.0198.9919,896.00A90中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902208399001,71719,797.0198.9919,896.00A91中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金D8902227849001,71719,797.0198.9919,896.00A92中欧基金管理有限公司中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902276039001,71719,797.0198.9919,896.00A93中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金D8902294859001,71719,797.0198.9919,896.00A94中欧基金管理有限公司中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8902362549001,71719,797.0198.9919,896.00A95中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金D8902372849001,71719,797.0198.9919,896.00A96中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金D8902388909001,71719,797.0198.9919,896.00A97中欧基金管理有限公司中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902389559001,71719,797.0198.9919,896.00A98中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金D8902411289001,71719,797.0198.9919,896.00A99中欧基金管理有限公司中欧睿见混合型证券投资基金D8902447109001,71719,797.0198.9919,896.00A100中欧基金管理有限公司中欧均衡成长混合型证券投资基金D8902476879001,71719,797.0198.9919,896.00A101中欧基金管理有限公司中欧价值成长混合型证券投资基金D8902491849001,71719,797.0198.9919,896.00A102中欧基金管理有限公司中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902525859001,71719,797.0198.9919,896.00A103中欧基金管理有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金D8902535159001,71719,797.0198.9919,896.00A104中欧基金管理有限公司中欧瑾利混合型证券投资基金D8902559159001,71719,797.0198.9919,896.00A105中欧基金管理有限公司中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902613809001,71719,797.0198.9919,896.00A106中欧基金管理有限公司中欧研究精选混合型证券投资基金D8902652959001,71719,797.0198.9919,896.00A107中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)D8907591349001,71719,797.0198.9919,896.00A108中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8907659999001,71719,797.0198.9919,896.00A109中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金D8907755049001,71719,797.0198.9919,896.00A110中欧基金管理有限公司中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）D8907775229001,71719,797.0198.9919,896.00A111中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）D8907803059001,71719,797.0198.9919,896.00A112中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金D8907920439001,71719,797.0198.9919,896.00A113中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金D8908076369001,71719,797.0198.9919,896.00A114中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金D8998995099001,71719,797.0198.9919,896.00A115中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金D8999019749001,71719,797.0198.9919,896.00A116中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8999022059001,71719,797.0198.9919,896.00A117中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金D8999025989001,71719,797.0198.9919,896.00A118中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金D8999031629001,71719,797.0198.9919,896.00A119东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901131399001,71719,797.0198.9919,896.00A120东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金D8901854119001,71719,797.0198.9919,896.00A121东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金D8902236339001,71719,797.0198.9919,896.00A122东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法招阳混合型证券投资基金D8902677849001,71719,797.0198.9919,896.00A123华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D8900019509001,71719,797.0198.9919,896.00A124华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D8900040639001,71719,797.0198.9919,896.00A125华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D8900064139001,71719,797.0198.9919,896.00A126华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D8900242419001,71719,797.0198.9919,896.00A127华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900376189001,71719,797.0198.9919,896.00A128华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D8900413909001,71719,797.0198.9919,896.00A129华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D8900700989001,71719,797.0198.9919,896.00A130华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D8900707979001,71719,797.0198.9919,896.00A131华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D8900956409001,71719,797.0198.9919,896.00A

　　132华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D8900990849001,71719,797.0198.9919,896.00A133华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D8901152129001,71719,797.0198.9919,896.00A134华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D8901426419001,71719,797.0198.9919,896.00A135华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D8901461249001,71719,797.0198.9919,896.00A136华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D8901907259001,71719,797.0198.9919,896.00A137华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D8901971759001,71719,797.0198.9919,896.00A138华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D8901999319001,71719,797.0198.9919,896.00A139华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D8902101439001,71719,797.0198.9919,896.00A140华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D8902242499001,71719,797.0198.9919,896.00A141华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金D8902332569001,71719,797.0198.9919,896.00A142华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景利混合型证券投资基金D8902365639001,71719,797.0198.9919,896.00A143华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金D8902374129001,71719,797.0198.9919,896.00A144华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金D8902399519001,71719,797.0198.9919,896.00A145华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金D8902429889001,71719,797.0198.9919,896.00A146华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金D8902448259001,71719,797.0198.9919,896.00A147华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金D8902500389001,71719,797.0198.9919,896.00A148华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金D8902527059001,71719,797.0198.9919,896.00A149华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金D8902574209001,71719,797.0198.9919,896.00A150华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金D8902587199001,71719,797.0198.9919,896.00A151华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金D8902607409001,71719,797.0198.9919,896.00A152华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金D8902608059001,71719,797.0198.9919,896.00A153华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金D8902636599001,71719,797.0198.9919,896.00A154华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902647029001,71719,797.0198.9919,896.00A155华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金D8902667129001,71719,797.0198.9919,896.00A156华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金D8907345909001,71719,797.0198.9919,896.00A157华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D8907582279001,71719,797.0198.9919,896.00A158华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金D8907659819001,71719,797.0198.9919,896.00A159华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金D8907758139001,71719,797.0198.9919,896.00A160华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金D8907803479001,71719,797.0198.9919,896.00A161华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8907930579001,71719,797.0198.9919,896.00A162华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8907936179001,71719,797.0198.9919,896.00A163华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金D8908115049001,71719,797.0198.9919,896.00A164华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金D8908232929001,71719,797.0198.9919,896.00A165华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8998857709001,71719,797.0198.9919,896.00A166华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金D8998990629001,71719,797.0198.9919,896.00A167华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金D8999017629001,71719,797.0198.9919,896.00A168华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金D8999048679001,71719,797.0198.9919,896.00A169华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金D8999057589001,71719,797.0198.9919,896.00A170上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金D8900023969001,71719,797.0198.9919,896.00A171上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900044539001,71719,797.0198.9919,896.00A172上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金D8900191739001,71719,797.0198.9919,896.00A173上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900232879001,71719,797.0198.9919,896.00A174上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900330049001,71719,797.0198.9919,896.00A175上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412359001,71719,797.0198.9919,896.00A176上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)D8900435549001,71719,797.0198.9919,896.00A177上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900459209001,71719,797.0198.9919,896.00A178上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金D8900590349001,71719,797.0198.9919,896.00A179上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金D8900612939001,71719,797.0198.9919,896.00A180上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900635969001,71719,797.0198.9919,896.00A181上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金D8900880339001,71719,797.0198.9919,896.00A182上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901117219001,71719,797.0198.9919,896.00A183上海东方证券资产管理有限公司东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金D8901146649001,71719,797.0198.9919,896.00A184上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901162769001,71719,797.0198.9919,896.00A185上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金D8901298639001,71719,797.0198.9919,896.00A186上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金D8901438419001,71719,797.0198.9919,896.00A187上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金D8901514209001,71719,797.0198.9919,896.00A188上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901533839001,71719,797.0198.9919,896.00A189上海东方证券资产管理有限公司东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金D8901836399001,71719,797.0198.9919,896.00A190上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金D8901995919001,71719,797.0198.9919,896.00A191上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902030739001,71719,797.0198.9919,896.00A192上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金D8902068199001,71719,797.0198.9919,896.00A193上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902080579001,71719,797.0198.9919,896.00A194上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金D8902104949001,71719,797.0198.9919,896.00A195上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金D8902236259001,71719,797.0198.9919,896.00A196上海东方证券资产管理有限公司东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金D8902307039001,71719,797.0198.9919,896.00A197上海东方证券资产管理有限公司东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902310429001,71719,797.0198.9919,896.00A198上海东方证券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8902359659001,71719,797.0198.9919,896.00A199上海东方证券资产管理有限公司东方红创新趋势混合型证券投资基金D8902524549001,71719,797.0198.9919,896.00A200上海东方证券资产管理有限公司东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金D8902551699001,71719,797.0198.9919,896.00A201上海东方证券资产管理有限公司东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金（FOF）D8902632519001,71719,797.0198.9919,896.00A202上海东方证券资产管理有限公司东方红远见价值混合型证券投资基金D8902678819001,71719,797.0198.9919,896.00A203上海东方证券资产管理有限公司东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金D8907676409001,71719,797.0198.9919,896.00A204上海东方证券资产管理有限公司东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金D8907834269001,71719,797.0198.9919,896.00A205上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金D8907861159001,71719,797.0198.9919,896.00A206上海东方证券资产管理有限公司东方红启程三年持有期混合型证券投资基金D8907911029001,71719,797.0198.9919,896.00A207上海东方证券资产管理有限公司东方红启华三年持有期混合型证券投资基金D8908067459001,71719,797.0198.9919,896.00A208上海东方证券资产管理有限公司东方红启航三年持有期混合型证券投资基金D8908068269001,71719,797.0198.9919,896.00A209上海东方证券资产管理有限公司东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金D8908076449001,71719,797.0198.9919,896.00A210上海东方证券资产管理有限公司东方红内需增长混合型证券投资基金D8908089259001,71719,797.0198.9919,896.00A211上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金D8908185729001,71719,797.0198.9919,896.00A212上海东方证券资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金D8908239259001,71719,797.0198.9919,896.00A213上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8908288109001,71719,797.0198.9919,896.00A214上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D8998884439001,71719,797.0198.9919,896.00A215上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金D8999030319001,71719,797.0198.9919,896.00A216上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金D8999044359001,71719,797.0198.9919,896.00A217上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金D8999050259001,71719,797.0198.9919,896.00A218银华基金管理股份有限公司银华汇利灵活配置混合型证券投资基金D8900016919001,71719,797.0198.9919,896.00A219银华基金管理股份有限公司银华聚利灵活配置混合型证券投资基金D8900017069001,71719,797.0198.9919,896.00A220银华基金管理股份有限公司银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8900212699001,71719,797.0198.9919,896.00A221银华基金管理股份有限公司银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8900362489001,71719,797.0198.9919,896.00A222银华基金管理股份有限公司银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金D8900391159001,71719,797.0198.9919,896.00A223银华基金管理股份有限公司银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900445849001,71719,797.0198.9919,896.00A224银华基金管理股份有限公司银华沪港深增长股票型证券投资基金D8900446659001,71719,797.0198.9919,896.00A225银华基金管理股份有限公司银华通利灵活配置混合型证券投资基金D8900577159001,71719,797.0198.9919,896.00A226银华基金管理股份有限公司银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900583059001,71719,797.0198.9919,896.00A227银华基金管理股份有限公司银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金D8900632299001,71719,797.0198.9919,896.00A228银华基金管理股份有限公司银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900699329001,71719,797.0198.9919,896.00A229银华基金管理股份有限公司银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金D8900908369001,71719,797.0198.9919,896.00A230银华基金管理股份有限公司银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金D8900958869001,71719,797.0198.9919,896.00A231银华基金管理股份有限公司银华农业产业股票型发起式证券投资基金D8900977159001,71719,797.0198.9919,896.00A232银华基金管理股份有限公司银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金D8900984109001,71719,797.0198.9919,896.00A233银华基金管理股份有限公司银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900985419001,71719,797.0198.9919,896.00A234银华基金管理股份有限公司银华估值优势混合型证券投资基金D8901118529001,71719,797.0198.9919,896.00A235银华基金管理股份有限公司银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金D8901135539001,71719,797.0198.9919,896.00A236银华基金管理股份有限公司银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金D8901168369001,71719,797.0198.9919,896.00A237银华基金管理股份有限公司银华积极成长混合型证券投资基金D8901301579001,71719,797.0198.9919,896.00A238银华基金管理股份有限公司银华心诚灵活配置混合型证券投资基金D8901404459001,71719,797.0198.9919,896.00A239银华基金管理股份有限公司银华心怡灵活配置混合型证券投资基金D8901449789001,71719,797.0198.9919,896.00A240银华基金管理股份有限公司银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D8901505399001,71719,797.0198.9919,896.00A241银华基金管理股份有限公司银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）D8901558229001,71719,797.0198.9919,896.00A242银华基金管理股份有限公司银华行业轮动混合型证券投资基金D8901562929001,71719,797.0198.9919,896.00A243银华基金管理股份有限公司银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金D8901602099001,71719,797.0198.9919,896.00A244银华基金管理股份有限公司银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901823169001,71719,797.0198.9919,896.00A245银华基金管理股份有限公司银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金D8901981899001,71719,797.0198.9919,896.00A246银华基金管理股份有限公司银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金D8901991439001,71719,797.0198.9919,896.00A247银华基金管理股份有限公司银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金D8902040619001,71719,797.0198.9919,896.00A248银华基金管理股份有限公司银华科技创新混合型证券投资基金D8902057589001,71719,797.0198.9919,896.00A249银华基金管理股份有限公司银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金D8902104529001,71719,797.0198.9919,896.00A250银华基金管理股份有限公司银华长丰混合型发起式证券投资基金D8902116949001,71719,797.0198.9919,896.00A251银华基金管理股份有限公司银华丰享一年持有期混合型证券投资基金D8902145459001,71719,797.0198.9919,896.00A252银华基金管理股份有限公司银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902302589001,71719,797.0198.9919,896.00A253银华基金管理股份有限公司银华富利精选混合型证券投资基金D8902304529001,71719,797.0198.9919,896.00A254银华基金管理股份有限公司银华汇益一年持有期混合型证券投资基金D8902327719001,71719,797.0198.9919,896.00A255银华基金管理股份有限公司银华多元机遇混合型证券投资基金D8902372349001,71719,797.0198.9919,896.00A256银华基金管理股份有限公司银华品质消费股票型证券投资基金D8902452799001,71719,797.0198.9919,896.00A257银华基金管理股份有限公司银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金D8902489189001,71719,797.0198.9919,896.00A258银华基金管理股份有限公司银华乐享混合型证券投资基金D8902537699001,71719,797.0198.9919,896.00A259银华基金管理股份有限公司银华心佳两年持有期混合型证券投资基金D8902569459001,71719,797.0198.9919,896.00A260银华基金管理股份有限公司银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金D8902598889001,71719,797.0198.9919,896.00A261银华基金管理股份有限公司银华心享一年持有期混合型证券投资基金D8902622399001,71719,797.0198.9919,896.00A262银华基金管理股份有限公司银华优势企业（平衡型）证券投资基金D8907113149001,71719,797.0198.9919,896.00A263银华基金管理股份有限公司银华—道琼斯88精选证券投资基金D8907140799001,71719,797.0198.9919,896.00A

　　264银华基金管理股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金D8907462129001,71719,797.0198.9919,896.00A265银华基金管理股份有限公司银华优质增长混合型证券投资基金D8907548179001,71719,797.0198.9919,896.00A266银华基金管理股份有限公司银华领先策略混合型证券投资基金D8907662049001,71719,797.0198.9919,896.00A267银华基金管理股份有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金D8907684429001,71719,797.0198.9919,896.00A268银华基金管理股份有限公司银华消费主题混合型证券投资基金D8907898129001,71719,797.0198.9919,896.00A269银华基金管理股份有限公司银华中小盘精选混合型证券投资基金D8907965189001,71719,797.0198.9919,896.00A270银华基金管理股份有限公司银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金D8998835169001,71719,797.0198.9919,896.00A271银华基金管理股份有限公司银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8998862719001,71719,797.0198.9919,896.00A272银华基金管理股份有限公司银华中国梦30股票型证券投资基金D8999047789001,71719,797.0198.9919,896.00A273银华基金管理股份有限公司银华泰利灵活配置混合型证券投资基金D8999055469001,71719,797.0198.9919,896.00A274银华基金管理股份有限公司社保基金1105组合D8901177779001,71719,797.0198.9919,896.00A275银华基金管理股份有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B8820336899001,71719,797.0198.9919,896.00A276银华基金管理股份有限公司山东省（叁号）职业年金计划B8826860479001,71719,797.0198.9919,896.00A277银华基金管理股份有限公司中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划B8827440319001,71719,797.0198.9919,896.00A278银华基金管理股份有限公司北京市（肆号）职业年金计划B8827592309001,71719,797.0198.9919,896.00A279银华基金管理股份有限公司湖北省（肆号）职业年金计划B8827593959001,71719,797.0198.9919,896.00A280银华基金管理股份有限公司湖北省（拾号）职业年金计划B8828107439001,71719,797.0198.9919,896.00A281银华基金管理股份有限公司上海市壹号职业年金计划B8828317499001,71719,797.0198.9919,896.00A282银华基金管理股份有限公司银华鼎利绝对收益股票型养老金产品B8828379159001,71719,797.0198.9919,896.00A283银华基金管理股份有限公司上海市贰号职业年金计划B8828469809001,71719,797.0198.9919,896.00A284银华基金管理股份有限公司江苏省伍号职业年金计划B8828824819001,71719,797.0198.9919,896.00A285银华基金管理股份有限公司辽宁省贰号职业年金计划B8828965379001,71719,797.0198.9919,896.00A286银华基金管理股份有限公司河南省伍号职业年金计划B8829278839001,71719,797.0198.9919,896.00A287银华基金管理股份有限公司重庆市柒号职业年金计划B8829750309001,71719,797.0198.9919,896.00A288银华基金管理股份有限公司辽宁省拾号职业年金计划B8830180859001,71719,797.0198.9919,896.00A289银华基金管理股份有限公司山西省伍号职业年金计划B8830210629001,71719,797.0198.9919,896.00A290银华基金管理股份有限公司四川省柒号职业年金计划B8830864369001,71719,797.0198.9919,896.00A291银华基金管理股份有限公司河北省肆号职业年金计划B8830878309001,71719,797.0198.9919,896.00A292银华基金管理股份有限公司四川省壹号职业年金计划B8830938579001,71719,797.0198.9919,896.00A293银华基金管理股份有限公司河北省贰号职业年金计划B8830940499001,71719,797.0198.9919,896.00A294银华基金管理股份有限公司贵州省玖号职业年金计划B8831180979001,71719,797.0198.9919,896.00A295银华基金管理股份有限公司银华乾利股票型养老金产品B8832364269001,71719,797.0198.9919,896.00A296银华基金管理股份有限公司银华永利混合型养老金产品B8832679859001,71719,797.0198.9919,896.00A297银华基金管理股份有限公司云南省肆号职业年金计划B8832807219001,71719,797.0198.9919,896.00A298银华基金管理股份有限公司银华泰利混合型养老金产品B8833354749001,71719,797.0198.9919,896.00A299银华基金管理股份有限公司银华蓄利股票型养老金产品B8833378459001,71719,797.0198.9919,896.00A300银华基金管理股份有限公司广东省肆号职业年金计划B8835329589001,71719,797.0198.9919,896.00A301银华基金管理股份有限公司广东省拾贰号职业年金计划B8835354939001,71719,797.0198.9919,896.00A302银华基金管理股份有限公司广东省叁号职业年金计划B8835388999001,71719,797.0198.9919,896.00A303银华基金管理股份有限公司广东省贰号职业年金计划B8835401639001,71719,797.0198.9919,896.00A304银华基金管理股份有限公司浙江省壹号职业年金计划B8837054389001,71719,797.0198.9919,896.00A305银华基金管理股份有限公司浙江省伍号职业年金计划B8837055359001,71719,797.0198.9919,896.00A306银华基金管理股份有限公司浙江省柒号职业年金计划B8837067699001,71719,797.0198.9919,896.00A307银华基金管理股份有限公司浙江省贰号职业年金计划B8837068909001,71719,797.0198.9919,896.00A308银华基金管理股份有限公司陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划B8885789889001,71719,797.0198.9919,896.00A309银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一六零六一组合B8829831569001,71719,797.0198.9919,896.00A310银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金八零四组合D8900736989001,71719,797.0198.9919,896.00A311银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金三零九组合D8900860659001,71719,797.0198.9919,896.00A312银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一二零六组合D8901476259001,71719,797.0198.9919,896.00A313圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优加生活股票型证券投资基金D8900261629001,71719,797.0198.9919,896.00A314圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金D8900868379001,71719,797.0198.9919,896.00A315圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金D8900967359001,71719,797.0198.9919,896.00A316圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）D8901115939001,71719,797.0198.9919,896.00A317圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金D8901166669001,71719,797.0198.9919,896.00A318圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金D8901167899001,71719,797.0198.9919,896.00A319圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰高端制造混合型证券投资基金D8901679509001,71719,797.0198.9919,896.00A320圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰致优混合型证券投资基金D8902005709001,71719,797.0198.9919,896.00A321圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金D8902170809001,71719,797.0198.9919,896.00A322圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰优选价值混合型证券投资基金D8902211949001,71719,797.0198.9919,896.00A323圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰研究精选混合型证券投资基金D8902298759001,71719,797.0198.9919,896.00A324圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金D8902367759001,71719,797.0198.9919,896.00A325圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰聚优股票型证券投资基金D8902722689001,71719,797.0198.9919,896.00A326圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金D8998840179001,71719,797.0198.9919,896.00A327国寿安保基金管理有限公司国寿安保智慧生活股票型证券投资基金D8900201409001,71719,797.0198.9919,896.00A328国寿安保基金管理有限公司国寿安保成长优选股票型证券投资基金D8900202899001,71719,797.0198.9919,896.00A329国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金D8900286699001,71719,797.0198.9919,896.00A330国寿安保基金管理有限公司国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金D8900342629001,71719,797.0198.9919,896.00A331国寿安保基金管理有限公司国寿安保灵活优选混合型证券投资基金D8900342709001,71719,797.0198.9919,896.00A332国寿安保基金管理有限公司国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金D8900614559001,71719,797.0198.9919,896.00A333国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳诚混合型证券投资基金D8900720329001,71719,797.0198.9919,896.00A334国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳嘉混合型证券投资基金D8900734289001,71719,797.0198.9919,896.00A335国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳荣混合型证券投资基金D8900734369001,71719,797.0198.9919,896.00A336国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳信混合型证券投资基金D8900862359001,71719,797.0198.9919,896.00A337国寿安保基金管理有限公司国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8900924809001,71719,797.0198.9919,896.00A338国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳寿混合型证券投资基金D8900928469001,71719,797.0198.9919,896.00A339国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金D8900935099001,71719,797.0198.9919,896.00A340国寿安保基金管理有限公司国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金D8900966629001,71719,797.0198.9919,896.00A341国寿安保基金管理有限公司国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900990189001,71719,797.0198.9919,896.00A342国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳瑞混合型证券投资基金D8901124269001,71719,797.0198.9919,896.00A343国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳吉混合型证券投资基金D8901129479001,71719,797.0198.9919,896.00A344国寿安保基金管理有限公司国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金D8901418079001,71719,797.0198.9919,896.00A345国寿安保基金管理有限公司国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8901694739001,71719,797.0198.9919,896.00A346国寿安保基金管理有限公司国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902091849001,71719,797.0198.9919,896.00A347国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金D8902183879001,71719,797.0198.9919,896.00A348国寿安保基金管理有限公司国寿安保裕安混合型证券投资基金D8902405629001,71719,797.0198.9919,896.00A349国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金D8902483669001,71719,797.0198.9919,896.00A350国寿安保基金管理有限公司国寿安保华丰混合型证券投资基金D8902556149001,71719,797.0198.9919,896.00A351国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金D8902577219001,71719,797.0198.9919,896.00A352国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金D8902640619001,71719,797.0198.9919,896.00A353国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合B8803960109001,71719,797.0198.9919,896.00A354国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同B8806634599001,71719,797.0198.9919,896.00A355国寿安保基金管理有限公司中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同B8806651929001,71719,797.0198.9919,896.00A356国寿安保基金管理有限公司中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合B8814904699001,71719,797.0198.9919,896.00A357博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金D8900010079001,71719,797.0198.9919,896.00A358博时基金管理有限公司博时上证50交易型开放式指数证券投资基金D8900013669001,71719,797.0198.9919,896.00A359博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金D8900017229001,71719,797.0198.9919,896.00A360博时基金管理有限公司博时中证银行指数证券投资基金（LOF）D8900041449001,71719,797.0198.9919,896.00A361博时基金管理有限公司博时新起点灵活配置混合型证券投资基金D8900066259001,71719,797.0198.9919,896.00A362博时基金管理有限公司博时新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900179019001,71719,797.0198.9919,896.00A363博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金D8900184079001,71719,797.0198.9919,896.00A364博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金D8900216549001,71719,797.0198.9919,896.00A365博时基金管理有限公司博时新收益灵活配置混合型证券投资基金D8900288559001,71719,797.0198.9919,896.00A366博时基金管理有限公司博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金D8900339079001,71719,797.0198.9919,896.00A367博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金D8900350359001,71719,797.0198.9919,896.00A368博时基金管理有限公司博时颐泰混合型证券投资基金D8900431149001,71719,797.0198.9919,896.00A369博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金D8900574489001,71719,797.0198.9919,896.00A370博时基金管理有限公司博时乐臻定期开放混合型证券投资基金D8900603289001,71719,797.0198.9919,896.00A371博时基金管理有限公司博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金D8900631989001,71719,797.0198.9919,896.00A372博时基金管理有限公司博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金D8900686519001,71719,797.0198.9919,896.00A373博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金D8900712069001,71719,797.0198.9919,896.00A374博时基金管理有限公司博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金D8900714269001,71719,797.0198.9919,896.00A375博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金D8900874439001,71719,797.0198.9919,896.00A376博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金D8900879809001,71719,797.0198.9919,896.00A377博时基金管理有限公司博时量化平衡混合型证券投资基金D8900880759001,71719,797.0198.9919,896.00A378博时基金管理有限公司博时新兴消费主题混合型证券投资基金D8900887669001,71719,797.0198.9919,896.00A379博时基金管理有限公司博时战略新兴产业混合型证券投资基金D8900922369001,71719,797.0198.9919,896.00A380博时基金管理有限公司博时军工主题股票型证券投资基金D8900928709001,71719,797.0198.9919,896.00A381博时基金管理有限公司博时中证500指数增强型证券投资基金D8900979699001,71719,797.0198.9919,896.00A382博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金D8901299869001,71719,797.0198.9919,896.00A383博时基金管理有限公司博时量化价值股票型证券投资基金D8901464759001,71719,797.0198.9919,896.00A384博时基金管理有限公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金D8901483969001,71719,797.0198.9919,896.00A385博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D8901502889001,71719,797.0198.9919,896.00A386博时基金管理有限公司博时汇悦回报混合型证券投资基金D8901596569001,71719,797.0198.9919,896.00A387博时基金管理有限公司博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）D8901636269001,71719,797.0198.9919,896.00A388博时基金管理有限公司博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8901741519001,71719,797.0198.9919,896.00A389博时基金管理有限公司博时中证500交易型开放式指数证券投资基金D8901744289001,71719,797.0198.9919,896.00A390博时基金管理有限公司博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901813109001,71719,797.0198.9919,896.00A391博时基金管理有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901871629001,71719,797.0198.9919,896.00A392博时基金管理有限公司博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金D8902013649001,71719,797.0198.9919,896.00A393博时基金管理有限公司博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8902064459001,71719,797.0198.9919,896.00A394博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902082699001,71719,797.0198.9919,896.00A395博时基金管理有限公司博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902097949001,71719,797.0198.9919,896.00A

　　(下转C8版）