广东松炀再生资源股份有限公司 关于2019年年度报告的更正公告（上接D74版）

　　（上接D74版）

　　单位：元  币种：人民币

　　期末余额处于第一阶段的坏账准备：

　　期初余额按已发生损失模型计提如下：

　　坏账准备计提的具体说明：

　　① 期末余额组合中，按组合1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

　　② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　③ 本报告期因为无法收回实际核销的其他应收款金额为0.00元，均非关联交易产生。

　　按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

　　对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

　　□适用 √不适用

　　本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

　　□适用 √不适用

　　(1).坏账准备的情况

　　□适用 √不适用

　　(2).本期实际核销的其他应收款情况

　　□适用 √不适用

　　(3).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　□适用 √不适用

　　(4).涉及政府补助的应收款项

　　□适用 √不适用

　　(5).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

　　□适用  √不适用

　　(6).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

　　□适用  √不适用

　　其他说明：

　　□适用  √不适用

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　√适用 □不适用

　　注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。2019年末按实际利率法计提的金融工具的利息包含在相关金融工具账面余额中。

　　其他应收款分项列示如下：

　　应收利息

　　（1）.应收利息分类

　　□适用 √不适用

　　（2）.重要逾期利息

　　□适用 √不适用

　　（3）.坏账准备计提情况

　　□适用 √不适用

　　其他说明：

　　□适用  √不适用

　　应收股利

　　（1）.应收股利

　　□适用 √不适用

　　（2）.重要的账龄超过1年的应收股利

　　□适用 √不适用

　　（3）.坏账准备计提情况

　　□适用 √不适用

　　其他说明：

　　□适用 √不适用

　　其他应收款

　　按账龄披露

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（1）.按款项性质分类情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）.坏账准备计提情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　期末余额处于第一阶段的坏账准备：

　　期初余额按已发生损失模型计提如下：

　　坏账准备计提的具体说明：

　　① 期末余额组合中，按组合1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款

　　② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　③ 本报告期因为无法收回实际核销的其他应收款金额为0.00元，均非关联交易产生。

　　按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

　　对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

　　□适用 √不适用

　　本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

　　□适用 √不适用

　　（3）.坏账准备的情况

　　□适用 √不适用

　　（4）.本期实际核销的其他应收款情况

　　□适用 √不适用

　　（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　□适用 √不适用

　　（6）.涉及政府补助的应收款项

　　□适用 √不适用

　　（7）.因金融资产转移而终止确认的其他应收款

　　□适用  √不适用

　　（8）.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

　　□适用  √不适用

　　其他说明：

　　□适用  √不适用

　　18、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“20、固定资产”之“（1）.固定资产情况”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　19、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、在建工程”之“（2）.重要在建工程项目本期变动情况”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：单位：元  币种：人民币

　　20、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“29、递延所得税资产/递延所得税负债”之“（2）.未经抵消的递延所得税负债”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　21、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“30、其他非流动资产”

　　更正前:

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　不适用

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　不适用

　　22、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“57、盈余公积”

　　更正前:

　　单位：元  币种：人民币

　　盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

　　本期法定盈余公积增加8,745,908.65元是公司按照母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

　　本期法定盈余公积增加8,832,459.29元是公司按照母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。

　　23、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“58、未分配利润”

　　更正前:

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　24、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64、财务费用”

　　更正前:

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　25、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“74、所得税费用”

　　更正前:

　　（1）.所得税费用表

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）.会计利润与所得税费用调整过程

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　□适用 √不适用 

　　更正后:

　　（1）.所得税费用表

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）.会计利润与所得税费用调整过程

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　其他说明：

　　□适用 √不适用 

　　26、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76、现金流量表项目”之“（4）.支付的其他与投资活动有关的现金”

　　更正前:

　　（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

　　□适用  √不适用 

　　更正后:

　　（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

　　√适用  □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　支付的其他与投资活动有关的现金说明：

　　不适用

　　27、“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“77、现金流量表补充资料”之“（1）.现金流量表补充资料”

　　更正前:

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　28、“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（5）.关联方资金拆借”

　　更正前:

　　（5）.关联方资金拆借

　　□适用 √不适用 

　　更正后：

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　29、“第十一节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（6）.关联方应收应付款”

　　更正前:

　　（1）.应收项目

　　√适用 □不适用 

　　更正后：

　　（1）.应收项目

　　√适用  □不适用 

　　单位:元  币种:人民币

　　30、“第十一节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

　　更正前:

　　7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

　　□适用  √不适用 

　　更正后:

　　7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

　　√适用  □不适用 

　　（1）实际控制人资金占用事项

　　经公司自查，并与控股股东、实际控制人王壮鹏先生核实确认，2019年度至2020年度，公司累计向设备经销商支付设备采购款391,987,500.00元，实质上构成了公司控股股东、实际控制人王壮鹏占用公司资金事项。2019年5月10日至2019年12月31日期间，公司累计向设备经销商支付设备采购款206,384,400.00元，2020年1月1日至2020年11月20日期间，公司累计向设备经销商支付设备采购款185,603,100.00元。截止2020年12月31日的控股股东、实际控制人王壮鹏资金占用情况如下：

　　对于上述占用资金期末余额已在“其他应收款”列示。截止本报告日，2020年12月31日的资金占用本金及利息已全部收回。

　　31、“第十一节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”

　　更正前:

　　项目列示

　　单位：元  币种：人民币

　　其他应收款

　　（1）.按账龄披露

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）.按款项性质分类情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（6）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后:

　　单位：元  币种：人民币

　　其他应收款

　　（1）.按账龄披露

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）.按款项性质分类情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（6）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　32、“第十一节 财务报告”之“十八、补充资料”之“1、当期非经常性损益明细表”

　　更正前：

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　单位：元  币种：人民币

　　33、“第十一节 财务报告”之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”

　　更正前：

　　更正后：

　　除上述更正内容外，公司2019年年度报告的其他内容不变。《广东松炀再生资源股份有限公司2019年年度报告（更正版）》及《广东松炀再生资源股份有限公司2019年年度报告摘要（更正版）》于同日在上海证券交易所网站披露。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2021年6月21日