深圳市星源材质科技股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2021-083

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　（一）公司于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　（二）本次权益分派自披露之日起至实施期间，因公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成、2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销导致公司股本总额发生了变化，公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整，计算公式为：

　　1、现金分红：调整后每10股派发现金红利（0.999182元）=调整前公司总股本（448,539,565股）×调整前每10股派发现金比例（1.000000元）÷调整后公司总股本（448,906,436股）；

　　2、资本公积转增股本：调整后每10股转增股本比例（5.995096股）=调整前公司总股本（448,539,565股）×调整前每10股资本公积金转增股本比例（6股）÷调整后公司总股本（448,906,436股）。本次调整后的分配方案如下：

　　以公司现有总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999182元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股。

　　（三）本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案调整原则一致。

　　（四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派0.999182元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899264元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.199836元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099918元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为448,906,436股，分红后总股本增至718,030,153股。

　　三、分红派息日期

　　本次权益分派股权登记日为：2021年6月28日，除权除息日为：2021年6月29日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2020年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配、转增股本方法

　　（一）本次所转股于2021年6月29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　（二）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　（三）以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月17日至登记日：2021年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2021年6月29日。

　　七、股本变动结构表

　　注：股本变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。

　　八、调整相关参数

　　（一）每股净收益调整

　　本次实施转股后，按新股本718,030,153股摊薄计算，2020年年度每股净收益为0.1687元。

　　（二）可转债转股价格调整

　　根据《深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及经公司2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司对可转债转股价格进行了相应调整，内容详见公司2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市星源材质科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-084)。

　　九、有关咨询方法

　　咨询地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

　　咨询联系人：谢静纯

　　咨询电话：0755-21383902

　　传真电话：0755-21383902

　　十、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月23日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2021-084

　　债券代码：123094         债券简称：星源转2

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　调整前“星源转2”转股价格为：31.53元/股

　　调整后“星源转2”转股价格为：19.64元/股

　　转股价格调整生效日期：2021年6月29日

　　一、转股价格调整依据

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月20日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司债券(债券简称：星源转2，债券代码：123094)，并于2021年3月31日在深圳证券交易所上市交易。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，星源转2在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体的转股价格调整公式如下：

　　派发现金股利：P=Po-D；

　　派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）；

　　增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）；

　　三项同时进行时：P=（Po-D+A×K）/（1+N+K）。

　　其中，调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P。

　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　二、转股价格调整原因及结果

　　（一）价格调整依据

　　2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2021年6月28日，除权除息日为：2021年6月29日；权益分派方案为：以公司现有总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派0.999182元人民币现金（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股，共计转增股本269,123,717股，转增后公司总股本将增加至718,030,153股。具体内容详见公司2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-083)。

　　（二）转股价格调整结果

　　根据《深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，星源转2的转股价格调整如下：

　　P =（Po-D）/（1+N）

　　=（31.53-0.0999182）/（1+0.5995096）

　　= 31.4300818/1.5995096=19.64元/股

　　星源转2的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自 2021年6月29日（除权除息日）起生效。目前，“星源转2”尚未进入转股期（转股期的起止日期为：2021年7月26日至 2027年1月19日），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月23日