摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告

　　根据 2020 年 8 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的要求，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对旗下 9 只公募基金增加侧袋机制并修订基金合同、托管协议等法律文件。本次修订主要对相应基金的基金合同中释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配和基金的信息披露等章节的部分条款进行修订， 并相应修改了基金的托管协议，同时对相应基金的招募说明书中涉及的相关内容进行相应修订。现将有关事项公告如下：

　　一、本次修订的基金范围

　　本次修订涉及基金管理人旗下9只公募基金，详细名单见本公告的附表。

　　二、基金合同的修订内容

　　基金合同修改对照表：以摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同为例

　　注：以上修订内容仅为示例，不同基金的基金合同中相应条款表述及修订位置可能存在差异，具体请以相关基金披露的修订后的法律文件内容为准。

　　三、基金管理人经与相关基金托管人协商一致，在本公司对相关基金的基金合同进行修订后，对相关基金的托管协议、招募说明书（更新）中涉及的上述相关内容进行相应修订，在招募说明书中补充侧袋机制相关章节，并增加启用侧袋机制的风险揭示内容。同时，根据实际情况更新法律文件中的部分基金托管人信息，在基金产品资料概要中补充基金合同的争议解决方式。本次对基金合同、托管协议、基金招募说明书（更新）的修订属于因相应的法律法规发生变动而应当进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就本次修改法律文件事宜履行了规定程序，符合法律法规和监管机构的规定及基金合同的约定。

　　四、本次相关基金修订后的基金合同、托管协议自2021年6月30日起生效。修改后的相关法律文件全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（www.msfunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）。投资者可登录本公司网站查询或拨打本公司客户服务热线：400-8888-668 咨询有关详情。

　　五、重要提示

　　侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。

　　启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间及最终变现价格均具有不确定性，并且变现价格有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

　　启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，因此相关基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化情况。实施侧袋机制期间，因相关基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

　　基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

　　特此公告。

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　2021年6月30日

　　附表：本次修订基金合同、托管协议的相关基金名单