洽洽食品股份有限公司 关于2021年第二季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2021-046

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 证券代码：002557     证券简称：洽洽食品

　　● 债券代码：128135     证券简称：洽洽转债

　　● 转股价格：人民币60.03元/股

　　● 转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

　　（三）可转换公司债券转股情况

　　根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。洽洽转债的初始转股价格为60.83元/股。

　　2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。洽洽转债的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。

　　二、洽洽转债转股及股本变动情况

　　2021年第二季度，洽洽转债因转股减少597张（因转股减少的可转换公司债券金额为59,700元），转股数量为959股。截至2021年6月30日，剩余可转债张数为13,399,403张（剩余可转换公司债券金额为1,339,940,300元），未转换比例为99.9955%。

　　公司2021年第二季度股份变动情况如下：

　　三、其他

　　投资者如需了解“洽洽转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0551-62227008进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。

　　2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二一年七月一日