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家家悦集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

  证券代码:603708        证券简称:家家悦         公告编号:2021-046

  债券代码:113584        债券简称:家悦转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2021年6月30日,累计共有人民币40,000元“家悦转债”

  转为公司普通股,因转股形成的股数为1048股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.00017%。

  ● 未转股可转债情况:截至2021年6月30日,尚未转股的“家悦转债”金

  额为644,960,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。

  一、 家悦转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币64,500.00万元,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。

  (二)可转债转股日期及转股价格情况

  根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容, “家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份(因2020年12月12日为非交易日,实际转股开始日期顺延至2020年12月14日),家悦转债的初始转股价格为37.97元/股。鉴于公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派,“家悦转债”的转股价格调整为37.53元/股。内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站披露的《家家悦集团股份有限公司关于权益分派引起的“家悦转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-042)。

  二、 可转债本次转股情况

  “家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2021年6月

  30日,累计已有人民币40,000元“家悦转债”转为公司普通股,累计转股股数1048股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00017%。其中,“家悦转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间,转股金额为人民币3,000元,因转股形成的股份数量为78股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00001%。

  截至2021年6月30日,尚未转股的“家悦转债”金额为644,960,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9938%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二二一年七月二日

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