科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞        公告编号：2021-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年7月5日以书面和电子邮件形式发出会议通知，为提高决策效率，2021年7月7日以现场和通讯表决的方式召开，召集人已在会议中说明具体情况。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，结合公司2021年度非公开发行股票募集资金的实际需要，同意公司在广发银行合肥分行营业部、民生银行自贸实验区支行、九江银行合肥望江西路支行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行屯溪路支行、招商银行合肥分行营业部开设募集资金专项账户。该等专户仅用于本次募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《科大讯飞2020年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　科大讯飞作为中国人工智能代表企业之一，致力于用人工智能建设美好世界。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极践行中国人工智能企业的责任与使命，从环境、社会和治理各方面，全方位践行推动人工智能技术进步和产业发展、促进社会进步的社会责任。具体内容详见刊登在2021年7月7日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞2020年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年七月八日

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞        公告编号：2021-056

　　科大讯飞股份有限公司关于

　　2019 年非公开发行股票募集资金项目

　　募集资金专户销户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517号文核准，公司于2019年7月向社会非公开发行人民币普通股（A股））108,000,000股，每股发行价为27.10元，募集资金总额为人民币292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币6,494.82 万元（不含税金额为6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币286,185.18万元。上述募集资金已于2019年7月5日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6464号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金专户存储及管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年收到募集资金后，公司分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”的实际业务开展需要，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于2020年6月15日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》。同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户。公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三方监管协议或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　募集资金账户的具体情况如下：

　　三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

　　公司分别于2021年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及2021年5月10日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已按实施计划全部结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金 42,763.47 万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。具体内容详见2021年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-038）。

　　公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。

　　四、募集资金专户注销情况

　　截止本公告披露日，公司已办理完成前述所有募集资金专户的销户手续，相关的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年七月八日