天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　证券代码：001206           证券简称：依依股份          公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投

　　资项目如下：

　　单位：万元

　　本次公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。

　　三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况

　　（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至2021年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为260,961,309.07元，拟置换金额260,961,309.07元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二） 以自筹资金支付发行费用的情况

　　截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用为3,487,107.13元，拟置换金额为3,487,107.13元。其中支付保荐费用1,886,792.45元，支付审计费1,084,905.65元，支付律师费283,018.87元，支付发行手续费及其他费用232,390.16元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支付发行费用3,487,107.13元。

　　四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司董事会于2021年7月7日召开了第二届第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

　　（二）监事会审议情况

　　公司监事会于2021年7月7日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序合规有序，不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表的独立意见如下：“经核查，公司对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规等文件和公司制度规定。我们同意公司使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用自有资金3,487,107.13元。”

　　（四）会计师事务所鉴证意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行鉴证，并于2021年7月1日出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03279 号），认为：公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次置换事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

　　综上，华融证券对依依股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》；

　　5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2021-014

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过3.50亿元（含3.50亿元）的额度内使用闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投

　　资项目如下：

　　单位：万元

　　目前募投项目按原计划有序实施，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及有效期限

　　公司拟使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

　　（三）现金管理产品品种

　　为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且上述产品不得进行质押。

　　（四）实施方式和授权

　　在上述投资额度范围和有效期内，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

　　（五）决议有效期

　　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（一）将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　（二）公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　（三）公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　六、 关于使用部分募集资金进行现金管理的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理使用闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率，不会对募投项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并同意在公司董事会通过本议案后将其提交公司股东大会审议。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行和公司的正常经营。

　　综上所述，华融证券对依依股份本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206          证券简称：依依股份        公告编号：2021-016

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下：

　　一、 投资概况

　　（一） 投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三） 投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（四） 投资额度及期限

　　公司本次拟使用不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（五） 决议有效期

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六） 实施方式

　　在额度范围和有效期内，提请公司股东大会同意公司董事会授权经营管理层负责办理相关事宜，公司财务部负责具体实施该事项。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、 公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、 相关工作人员的操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　1、 公司将进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、 购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品；

　　3、 公司相关部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

　　4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　三、 关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

　　基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

　　四、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安生性和流动性的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　（二）监事会审议情况

　　经核查，监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表的独立意见如下：经核查，在不影响公司及其子公司日常经营和保证资金流动性前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司使用额度合计不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理事项，并同意在董事会通过本议案后将其提交公司股东大会审议。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目投资计划的正常进行和公司的正常经营。

　　综上所述，华融证券对依依股份本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、 备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206                证券简称：依依股份                公告编号：2021-013

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关事宜公告如下：

　　一、外汇套期保值业务情况概述

　　1、外汇套期保值的目的

　　随着公司及下属全资子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　2、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。

　　公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。

　　3、外汇套期保值业务交易规模

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币15,000.00万元或等值外币。

　　4、业务期限及授权

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、外汇套期保值业务的资金来源

　　外汇套期保值使用的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　6、交易对方

　　经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

　　二、审议程序

　　本次外汇套期保值业务已经过公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》公司本次开展外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　三、外汇套期保值业务风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

　　2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

　　4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　四、针对投资风险拟采取的措施

　　为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。

　　3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。

　　4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

　　六、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请董事会授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健型。因此，监事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　（三）独立董事意见

　　公司及全资子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务，有利于控制外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务无异议。

　　七、 备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》；

　　5、《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；

　　6、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；

　　7、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206              证券简称：依依股份                公告编号：2021-012

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、 变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商登记的说明

　　根据公司经营发展的实际需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“道路货物运输（不含危险品）”的内容。

　　据此，公司拟对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　二、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206        证券简称：依依股份        公告编号：2021-017

　　天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2021年7月23日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年7月23日（星期一）14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月23日9:15—15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月19日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年7月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　3、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　上述议案中议案3属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年7月21日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2021年7月21日17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式：

　　登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：022-2379 2302

　　联系传真：022-8798 7888

　　联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）邮编：300380

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　天津市依依卫生用品股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码： 受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2021-011

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2021年7月2日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年7月7日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　1.议案内容：

　　公司监事会同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序合规有序，不存在变相更改募集资金和损害股东利益的情况，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　经审核，监事会认为：根据公司募集资金投资项目进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　1.议案内容：

　　经核查，监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

　　（四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　1.议案内容：

　　经核查，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健型。因此，监事会同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2021-010

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2021年7月2日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年7月7日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　（1）议案内容：

　　同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03279号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　（1）议案内容：

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月）。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

　　华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

　　3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　（1）议案内容：

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安生性和流动性的前提下，同意公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，并提请股东大会同意公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

　　4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　（1）议案内容：

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请董事会授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　就该等事项，公司已经起草了《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-013）。

　　5、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　（1）议案内容：

　　为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意公司起草《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　6、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据公司经营发展的实际需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“道路货物运输（不含危险品）”的内容。针对上述变更事项，同意公司拟修订《公司章程》第十三条对应内容，修改后的章程详见本议案附件；除《公司章程》第十三条前述修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。

　　7、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据相关法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2021年7月23日14:00于公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-017）。

　　三、备查文件

　　1、  《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市依依卫生用品股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；

　　6、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》；

　　7、《天津市依依卫生用品股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》；

　　8、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》；

　　9、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日