烟台北方安德利果汁股份有限公司 委托理财公告

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）；

　　● 委托理财金额：人民币23,000万元；

　　● 委托理财产品名称：创赢4号集合资产管理计划、中泰碧月2号、双季兴1号集合资产管理计划、双季兴2号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、创惠2号灵活优选集合资产管理计划。

　　● 委托理财期限：最短期限90天，最长期限365天；

　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司的日常生产运营的资金周转，充分盘活公司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）购买理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

　　公司将与理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作及收益情况，确保理财资金安全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、公司使用自有资金5,000万元向首创证券购买了“创赢4号集合资产管理计划”，期限为194天，产品具体情况如下：

　　2、公司使用自有资金5,000万元向中泰证券购买了“中泰碧月2号产品”，期限为365天，产品具体情况如下：

　　3、公司使用自有资金3,000万元向联储证券购买了“双季兴1号集合资产管理计划”，期限为180天，产品具体情况如下：

　　4、公司使用自有资金1,000万元向联储证券购买了“双季兴2号集合资产管理计划”，期限为172天，产品具体情况如下：

　　5、公司使用自有资金3,000万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”，期限为90天，产品具体情况如下：

　　6、公司使用自有资金4,000万元向中信银行购买了“共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”，期限为90天，产品具体情况如下：

　　7、公司使用自有资金2,000万元向首创证券购买了“创惠2号灵活优选集合资产管理计划”，期限为96天，产品具体情况如下：

　　（二）委托理财的资金投向

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二）受托方中信银行、联储证券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币6亿元，截至2021年7月7日，已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为2.3亿元，占最近一期期末货币资金余额的87.06%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

　　五、风险提示

　　公司计划购买的理财产品，仅限于投资低风险品种，不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，公司购买理财标的主要是安全性高、流动性好、能满足保本要求、单项产品期限不超过一年的短期理财产品，风险可控。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2020年10月12日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在本次董事会决议之日起12个月内使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年7月7日