百洋产业投资集团股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002696        证券简称：百洋股份          公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》。为满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内的全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过61,200万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　近日，公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）因日常经营流动资金需要，向华夏银行股份有限公司海口分行（以下简称“华夏银行海口分行”）申请金额为8,000万元人民币的融资额度，授信期限为1年。本次授信为海南佳德信原有授信额度的到期续签。公司为上述授信提供最高额连带责任保证担保。以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：海南佳德信食品有限公司

　　注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

　　法定代表人：徐金鋐

　　注册资本：7,035万人民币

　　成立日期：2002年12月03日

　　主营业务：食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副产品销售。

　　公司持有海南佳德信100%的股权。

　　海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　或有事项：无。

　　海南佳德信不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年7月9日，公司与华夏银行海口分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司海南佳德信在主合同项下的债权（融资额度为人民币8,000万元）提供最高额连带责任保证担保。保证范围为全部主合同项下主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。保证期间为三年，各笔债务保证期间以主合同项下到期的主债务的履行期限届满日为起算日。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于海南佳德信业务的正常开展。海南佳德信资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力。公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余额为19,856.23万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的14.84%；其中对合并报表外主体提供担保余额为1,481.53万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的1.11%。被担保方海南佳德信在本次担保前后担保余额和可用担保情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为77,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保16,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的57.69%。公司及全资子公司或控股子公司剩余可用担保额度为47,200万元。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　公司与华夏银行海口分行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年七月十三日