中信建投桂企债债券型证券投资基金分红公告

　　送出日期：2021年7月15日

　　1 公告基本信息

　　注：根据《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。

　　2 与分红相关的其他信息

　　注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年7月20日自本基金托管账户划出，基金管理人将于2021年7月20日将红利款划入销售机构账户。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2021年7月19日除息后的各类别基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

　　（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效；即投资者在2021年7月16日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续的，对本次分红有效。

　　（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投桂企债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投桂企债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

　　（5）销售机构及咨询方式

　　1）中信建投基金管理有限公司

　　公司网站：www.cfund108.com

　　客户服务电话：4009-108-108

　　2）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　网址：www.huilinbd.com

　　联系电话：025-66046166-849

　　3）上海天天基金销售有限公司

　　网址：www.1234567.com.cn

　　联系电话：95021、400-1818-188

　　4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　网址：www.antfortune.com

　　联系电话：95188

　　5）北京汇成基金销售有限公司

　　网址：www.hcjijin.com

　　联系电话：400-619-9059

　　6）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　网址：www.jianfortune.com

　　联系电话：400-673-7010

　　7）上海基煜基金销售有限公司

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　联系电话：400-820-5369

　　8）上海攀赢基金销售有限公司

　　网址：www.pytz.cn

　　联系电话：021-68889082

　　9）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　网址：www.jnlc.com

　　联系电话：4008-909-998

　　10）中信建投证券股份有限公司

　　网址：www.csc108.com

　　联系电话：95587

　　11）阳光人寿保险股份有限公司

　　网址：fund.sinosig.com

　　联系电话：95510

　　中信建投基金管理有限公司

　　2021年7月15日