上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600663                      　　　　　　　　　　公司简称：陆家嘴

　　900932                                                                  陆家B股

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　公司代码：600663            　　　　　　公司简称：陆家嘴               编号：临2021-032

　　900932                                                  陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2021年7月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》及摘要

　　全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2021年半年度报告的确认意见》。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于2021年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

　　全体独立董事签署了《独立董事关于同意2021年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2021年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

　　经董事会审议，同意陆家嘴国际信托有限公司各股东方按照持股比例同比例进行现金增资，增资总金额为人民币330,000万元，其中上海陆家嘴金融发展有限公司出资人民币236,299.80万元。增资完成后陆家嘴国际信托有限公司的注册资本增至人民币900,000万元，各股东方持股比例保持不变。

　　本项议案所涉事项详见专项公告《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告》（编号：临2021-034）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的议案》

　　经董事会审议，同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司上海前悦酒店管理有限公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保内容为就《前滩香格里拉酒店管理协议》及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉国际饭店管理有限公司承担连带责任保证，担保金额预计不超过人民币46,125,000元，担保期限为自酒店项目开业日期起20年。

　　本项议案所涉事项详见专项公告《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公司提供担保的公告》（编号：临2021-035）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年七月三十日

　　公司代码：600663            　　　　　　公司简称：陆家嘴               编号：临2021-034

　　900932                                                  陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）

　　● 本次增资的方式为陆家嘴信托的各股东方按持股比例同比例现金增资，增资总金额为人民币330,000万元，其中公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）出资人民币236,299.80万元。增资完成后陆家嘴信托的注册资本增至人民币900,000万元，各股东方持股比例保持不变。

　　● 本次交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 本次增资事宜尚需完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会事前备案程序，并报青岛银保监局核准后方可实施，增资事宜的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次增资的基本情况

　　为提升资本实力、实现跨越式发展并向行业头部靠拢，公司全资子公司陆金发控股的陆家嘴信托拟通过各股东方按持股比例同比例现金增资的方式，将注册资本由人民币570,000万元增至人民币900,000万元。

　　本次交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）公司名称：陆家嘴国际信托有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91370200756903541E

　　（三）注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号3号楼青岛上实中心12层

　　（四）成立日期：2003年11月18日

　　（五）法定代表人：黎作强

　　（六）注册资本：人民币570,000万元

　　（七）公司类型：有限责任公司

　　（八）经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（九）股权结构：                          币种：人民币   单位：万元

　　（十）一年又一期主要财务数据             币种：人民币 单位：万元

　　*2021年1月-6月、2021年6月30日财务数据未经审计，2020年、2020年12月31日财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资方案

　　本次陆家嘴信托现金增资人民币330,000万元，由各股东按照持股比例以1元每股的价格认购公司新增注册资本，将陆家嘴信托注册资本由人民币570,000万元增至人民币900,000万元。其中陆金发按持股比例需出资人民币236,299.80万元，增资后持股比例仍为71.606%。

　　增资前后陆家嘴信托的注册资本情况如下：           币种：人民币  单位：万元

　　四、本次增资目的及对公司的影响

　　本次增资旨在增强陆家嘴信托的资本实力，有利于其拓宽业务渠道和市场空间，保障并促进其内外部良性运营和可持续发展，进一步向行业头部靠拢。同时，本次陆家嘴信托增资亦符合公司的中长期规划和发展战略，有助于公司提升综合竞争力。

　　本次增资不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合中国证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险分析

　　本次增资事宜尚需完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会事前备案程序，并报青岛银保监局核准后方可实施，增资事宜的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　六、增资标的十二个月内增资情况

　　1、2020年12月，经公司第八届董事会2020年第七次临时会议审议通过，同意陆家嘴信托以未分配利润8亿元转增为注册资本，将注册资本由人民币40亿元增至人民币48亿元，各股东方持股比例保持不变。增资完成后，公司全资子公司陆金发仍持股71.606%，对应注册资本人民币343,708.80万元。截至上年末，该次增资事项已完成工商变更登记。

　　2、2021年4月，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意陆家嘴信托以未分配利润9亿元转增为注册资本，将注册资本由人民币48亿元增至人民币57亿元，各股东方持股比例保持不变。增资完成后，公司全资子公司陆金发仍持股71.606%，对应注册资本人民币408,154.20万元。截至2021年6月30日，该次增资事项已完成工商变更登记。

　　七、上网公告附件

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年七月三十日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2021-036

　　B股：900932                          陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2021年第二季度房地产业务

　　主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2021年第二季度主要经营数据如下：

　　1. 至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积282万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积46万平方米，酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-6月，公司实现房地产租赁现金流入为18.89亿元，同比增长7%；权益租赁现金流入16.04亿元，同比增长5.5%。

　　2. 二季度，公司在售的住宅项目主要为东和公寓、锦绣观澜一期、锦绣观澜二期、天津海上花苑二期、苏州15地块二期、苏州14地块，以在售面积为基础计算的去化率约53%。1-6月，公司住宅物业销售签约面积3.60万平方米，同比增长208%，权益签约面积3.59万平方米，同比增长219%；合同销售金额28.52亿元，同比增长819%，权益合同销售金额28.50亿元，同比增长845%。1-6月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入38.86亿元，同比增长952%，权益现金流入38.79亿元，同比增长984%。

　　由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年七月三十日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴                 编号：临2021-033

　　B股：900932                         陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年7月29日在公司本部（上海浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席沈晓明主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：

　　一、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

　　二、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

　　三、监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

　　全体监事签署了《监事关于公司2021年半年度报告的确认意见》。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

　　二二一年七月三十日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2021-035

　　B股：900932                          陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于公司控股子公司上海前滩实业发展

　　有限公司为其全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）的全资子公司上海前悦酒店管理有限公司（以下简称“前悦公司”）。

　　● 担保责任金额：预计不超过人民币46,125,000元。

　　● 是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　2014年5月，公司控股子公司前滩实业与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）签订了关于“前滩香格里拉大酒店”的《酒店管理协议》（以下简称“管理协议”），约定前滩实业委托香格里拉对上述酒店项目进行管理、经营并提供相关服务，经营期限为自开业日期起20年。

　　现因上述酒店项目具体运营需要，前滩实业及其全资子公司前悦公司与香格里拉拟签订《酒店管理协议之主体变更协议》（以下简称“变更协议”）。根据变更协议约定，各方同意将管理协议项下的前滩实业的权利义务整体转让给前悦公司，由前悦公司作为上述酒店项目的实际经营主体；同时，前滩实业对前悦公司就管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证。本次担保责任金额预计不超过人民币46,125,000元。

　　本次担保事项已于2021年7月29日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：上海前悦酒店管理有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91310115MA1K4NM876

　　（三）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

　　（四）成立日期：2020年12月23日

　　（五）法定代表人：贾伟

　　（六）注册资本：人民币100万元

　　（七）公司类型：有限责任公司

　　（八）经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；礼仪服务；日用百货销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；停车场服务；汽车租赁；以下仅限分支机构经营：住宿服务，餐饮服务，美容服务，理发服务，洗浴服务，洗染服务，洗烫服务，健身服务，高危险性体育项目（游泳），食品经营（仅销售预包装食品），烟草制品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（九）股权结构：

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　↓60%

　　上海前滩实业发展有限公司

　　↓100%

　　上海前悦酒店管理有限公司

　　（十）主要财务指标：

　　截至2021年6月30日，前悦公司的资产总额为人民币1,009,250.85元，负债总额为人民币10,000.00元（其中银行贷款总额为人民币0元，流动负债总额为人民币10,000.00元），资产净额为人民币999,250.85元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币-749.15元，资产负债率0.99%（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保人：上海前滩实业发展有限公司

　　（二）被担保人：上海前悦酒店管理有限公司

　　（三）担保方式：连带责任保证

　　（四）担保内容：管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证

　　（五）担保期限：自酒店项目开业日期起20年

　　四、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

　　本次担保事项旨在满足前滩香格里拉大酒店项目运营的需要，保证前悦公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0元。公司及其控股子公司未发生逾期担保事项。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年七月三十日