国联安基金管理有限公司关于旗下国联安6个月定期开放债券型证券投资基金参加招商银行相关费率优惠活动的公告

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，决定本公司旗下国联安6 个月定期开放债券型证券投资基金自2021年8月4日起参加招商银行相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在招商银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安6 个月定期开放债券型证券投资基金（基金简称：国联安 6 个月定开债；基金代码：A类007701）

　　二、优惠活动方案

　　1、费率优惠内容

　　投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台办理本公司旗下国联安6 个月定期开放债券型证券投资基金A类份额申购或定期定额投资业务的，享受1折费率优惠，涉及的参与申购或定期定额投资费率优惠的优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准，本公司将不对费率设置折扣限制，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。

　　此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。基金原费率请详见相关基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

　　2、费率优惠期限

　　上述费率优惠活动自2021年8月4日起实施，活动结束日期以招商银行的相关公告为准。

　　三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、招商银行股份有限公司：

　　客户服务热线：95555

　　网站：www.cmbchina.com

　　2、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　四、重要提示

　　1、投资者办理基金交易业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

　　2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归招商银行所有；凡涉及相关基金在招商银行办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循招商银行的具体规定；

　　3、本公告仅就本公司旗下国联安6 个月定期开放债券型证券投资基金参与招商银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

　　（1）后端收费模式下基金的申购费率；

　　（2）场内基金的申购费率；

　　（3）基金转换业务等其他业务的手续费；

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二一年七月三十日

　　国联安基金管理有限公司关于旗下部分

　　基金参加浦发银行相关费率优惠活动的公告

　　为了更好地满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，决定本公司旗下场外前端收费模式下的部分基金自2021年7月31日起参加浦发银行相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在浦发银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安德盛稳健证券投资基金（基金简称：国联安稳健混合；基金代码：255010）

　　国联安德盛小盘精选证券投资基金（基金简称：国联安小盘精选混合；基金代码：257010）

　　国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安安心成长混合；基金代码：253010）

　　国联安德盛精选混合型证券投资基金（基金简称：国联安精选混合；基金代码：257020）

　　国联安德盛优势混合型证券投资基金（基金简称：国联安优势混合；基金代码：257030）

　　国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金简称：国联安红利混合；基金代码：257040）

　　国联安德盛增利债券证券投资基金（基金简称：国联安增利债券；基金代码：A类253020）

　　国联安锐意成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安锐意成长混合；基金代码： 004076）

　　国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金简称：国联安主题驱动混合；基金代码：257050）

　　国联安信心增益债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增益债券；基金代码：253030）

　　国联安中证100指数证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安中证100指数（LOF）；基金代码：162509）

　　国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安上证商品ETF联接；基金代码：257060）

　　国联安优选行业混合型证券投资基金（基金简称：国联安优选行业混合；基金代码：257070）

　　国联安信心增长债券型证券投资基金（基金简称：国联安信心增长债券；基金代码：A类253060）

　　国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫享灵活配置混合；基金代码：A类001228）

　　国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)（基金简称：国联安中小综指（LOF)；基金代码：162510）

　　国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安安泰灵活配置混合；基金代码：000058）

　　国联安中证医药100指数证券投资基金（基金简称：国联安医药100指数；基金代码：000059）

　　国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安新精选混合；基金代码：000417）

　　国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安通盈混合；基金代码：A类000664）

　　国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安鑫安灵活配置混合；基金代码：001007）

　　国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安睿祺灵活配置混合；基金代码：001157）

　　国联安科技动力股票型证券投资基金（基金简称：国联安科技动力股票；基金代码：001956）

　　国联安远见成长混合型证券投资基金（基金简称：国联安远见成长混合；基金代码：005708）

　　国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：国联安安稳灵活配置混合；基金代码：002367）

　　国联安行业领先混合型证券投资基金（基金简称：国联安行业领先混合；基金代码：006568）

　　国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接；基金代码：A类007300）

　　国联安核心资产混合型证券投资基金（基金简称：国联安核心资产混合；基金代码：006864）

　　投资者可在浦发银行的营业网点办理下述基金的申购及赎回业务：

　　国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）（基金简称：国联安双佳信用债券（LOF）；基金代码：162511）

　　二、优惠活动方案

　　1、费率优惠内容

　　投资者通过浦发银行手机银行、网银和网点柜台办理本公司旗下部分基金申购或定期定额投资业务的，享受1折费率优惠，涉及的参与申购或定期定额投资费率优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准，本公司将不对费率设置折扣限制，申购费率为固定费用的，不享受折扣费率。

　　此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。基金原费率请详见相关基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。

　　2、费率优惠期限

　　上述费率优惠活动自2021年7月31日起实施，活动结束日期以浦发银行的相关公告为准。

　　三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、上海浦东发展银行股份有限公司：

　　客户服务热线：95528

　　网站：www.spdb.com.cn

　　2、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　四、重要提示

　　1、投资者办理基金交易业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

　　2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归浦发银行所有；凡涉及相关基金在浦发银行办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循浦发银行的具体规定；

　　3、本公告仅就本公司旗下部分基金（前端模式）参与浦发银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

　　（1）后端收费模式下基金的申购费率；

　　（2）场内基金的申购费率；

　　（3）基金转换业务等其他业务的手续费；

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二一年七月三十日

　　国联安基金管理有限公司关于旗下部分

　　基金增加侧袋机制并相应修订基金合同

　　和托管协议等法律文件的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，经与各基金托管人协商一致，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同和托管协议有关条款。现将有关修订内容说明如下：

　　1、本次基金合同、托管协议的修订主要是根据中国证监会《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及中国证券投资基金业协会《公开募集证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已经履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及各基金基金合同的约定。

　　2、本公司对旗下相关基金基金合同中的释义、基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节及基金合同内容摘要中涉及侧袋机制的相关条款进行修订。相关基金的名单及基金合同主要修订内容请参考本公告附件。

　　托管协议、招募说明书、基金产品资料概要涉及到上述修订内容的将相应更新。

　　3、本次基金合同及托管协议的修订自2021年7月30日起生效，修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站（www.cpicfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。招募说明书和产品资料概要将随后根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新发布。

　　4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　客户服务电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网址：www.cpicfunds.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二一年七月三十日

　　附件1：相关基金名单

　　附件2：基金合同主要修改内容（以国联安增顺纯债债券型证券投资基金为例）

　　国联安基金管理有限公司关于旗下部分

　　基金增加腾安基金为代销机构的公告

　　根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2021年7月30日起，增加腾安基金为本公司旗下部分基金的销售机构。现就有关事项公告如下：

　　一、业务范围

　　投资者可在腾安基金的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关业务：

　　国联安行业领先混合型证券投资基金（基金简称：国联安行业领先混合；基金代码：006568）

　　国联安新科技混合型证券投资基金（基金简称：国联安新科技混合；基金代码：007305）

　　国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称：国联安沪深300ETF联接；基金代码：A类008390、C类008391）

　　国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金简称：国联安红利混合；基金代码：257040）

　　二、基金定期定额投资业务

　　定期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向有关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、适用投资者范围

　　基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

　　2、办理场所

　　投资者可到腾安基金线上官方平台或通过腾安基金认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理方式见腾安基金的公告。

　　3、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在腾安基金进行日常申购业务的受理时间相同。

　　4、申请方式

　　（1）凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循腾安基金的规定。

　　（2）已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到腾安基金线上官方平台或腾安基金认可的受理方式申请增开交易账号（已在腾安基金开户者除外），并申请办理定投业务，具体办理程序请遵循腾安基金的规定。

　　5、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循腾安基金定投业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据腾安基金规定的日期进行定期扣款。

　　6、扣款金额

　　投资者应与腾安基金就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额，具体最低申购金额遵循腾安基金的规定，但每月最少不得低于人民币 100 元（含 100 元）。

　　7、定投业务申购费率

　　参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

　　8、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。

　　9、定期定额投资业务的变更和终止

　　（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须提供本人有效身份证件及相关凭证到原销售线上官方平台或通过腾安基金的受理方式申请办理业务变更，具体办理程序遵循腾安基金的规定。

　　（2）投资者终止本业务，须提供本人有效身份证件及相关凭证到腾安基金申请办理业务终止，具体办理程序遵循腾安基金的有关规定。

　　（3）本业务变更和终止的生效日遵循腾安基金的具体规定。

　　三、基金转换业务

　　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　1、基金转换费及转换份额的计算：

　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

　　（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

　　（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。

　　前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。

　　2、转换份额的计算公式：

　　转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费

　　其中：

　　转换手续费=0

　　赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

　　（1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费

　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费

　　（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　3、转换业务规则：

　　（1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。

　　（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

　　（3）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。

　　（4）目前，每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　（5）单个开放日单只基金净赎回申请（赎回申请份额与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日该基金总份额的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先等级，基金管理人可根据该基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（6）目前，原持有基金为前端收费模式下基金份额的，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

　　（7）上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。

　　（8）在腾安基金具体可办理转换业务的本公司旗下基金，为腾安基金已销售并开通转换业务的基金。

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。

　　四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

　　1、国联安基金管理有限公司：

　　客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

　　网站：www.cpicfunds.com

　　2、腾安基金销售（深圳）有限公司：

　　客户服务热线：95017

　　网站：www.tenganxinxi.com

　　五、重要提示

　　1、本公告仅就腾安基金开通本公司上述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等相关销售业务的事项予以公告。今后腾安基金若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

　　2、本公告涉及本公司上述基金在腾安基金办理基金销售业务的其他未明事项，敬请遵循腾安基金的具体规定。

　　3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本公司上述基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

　　4、本公告的最终解释权归本公司所有。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二二一年七月三十日