南方黑芝麻集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻       公告编号：2021-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国

　　证券监督管理委员会第163号令）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日前次募集资金使用情况报告。

　　一、 前次募集资金基本情况

　　1、前次募集资金金额及到位时间

　　公司于2017年1月启动以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司100%股权（以下简称“2017年资产重组”），并拟向包括10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20,000万元。本次资产重组方案分别于2017年5月5日、2017年8月14日、2017年9月4日获的第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十九次会议、公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司于2017年12月8日获中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司向刘世红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2220号），核准公司本次资产重组事宜。

　　公司于2018年11月21日完成向广西鼎华商业股份有限公司、王俊华共2名对象合计非公开发行股票（A股）40,743,333股（每股面值1元）募集资产重组配套资金，发行价格为2.70元/股，募集资金总额为110,006,999.10元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为104,006,999.10元，其中增加注册资本40,743,333.00元，增加资本公积63,263,666.10元。

　　2018年11月22日，北京永拓对公司本次资产重组募集配套资金进行验资，出具京永验字（2018）第210062号《验资报告》：截至2018年11月22日，公司在中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）开立的

　　账号为2111705029300043074的账户内已收到承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）划付扣除6,000,000.00元发行费用后实际募集资金净额人民币104,006,999.10元。

　　2、前次募集资金使用金额及余额

　　截至2021年6月30日，公司收到前次募集资金扣除承销费后的余额104,006,999.10元，利息收入8,142.59元，募集资金累计支出104,007,091.00元，募集资金结余补充流动资金8,050.69元，余额为0元。具体使用及结存情况详见下表：

　　单位：人民币元

　　二、 前次资金存放和管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。

　　1、前次募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于2018年11月15日为本次募集资金在工行容县支行开立账号为2111705029300043074的募集资金专户，该专户仅用于支付公司2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的现金对价和支付该项目所涉及并购交易税费及中介机构费用，不用作其他用途。

　　2018年11月28日，公司及本次非公开发行财务顾问长城证券及工行容县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2、前次募集资金专户存储情况

　　2021年6月30日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　鉴于本次募集资金已投放到位，为减少管理成本和方便账户管理，2019年9月，公司将募集资金专户结息合计人民币 8,050.69元转入自有资金账户，并对该专户办理了销户手续，公司就上述募集资金专户与长城证券、工行容县支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详情请查阅公司于2019年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的公告。

　　三、 前次募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　无。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　无。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　5、节余募集资金使用情况

　　无。

　　6、超募资金使用情况

　　无。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　无。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司的募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，截至2021年6月30日不存在募集资金使用和管理及信息披露违规情形。

　　附件1、2017年购买资产募集配套资金使用情况对照表

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2021年7月28日

　　附表 1：

　　2017年购买资产募集配套资金使用情况对照表

　　截至 2021年6月30日

　　编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司                                单位：人民币万元