兴业中债3-5年政策性金融债指数证券 投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　公告送出日期：2021年8月3日

　　1 公告基本信息

　　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

　　3日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；首次申购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元。追加申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低金额为1元。销售机构另有规定的，从其规定。

　　通过基金管理人的直销机构首次申购本基金A类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；首次申购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元。追加申购本基金A类、C类基金份额的最低金额为1元。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外）。

　　3.2 申购费率

　　本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费。本基金的A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　4日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4.2 赎回费率

　　本基金各类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担。投资者赎回本基金各类基金份额所对应的赎回费率随持有时间递减，本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同费率，具体见下表

　　本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对于持续持有期少于7日的赎回申请所收取赎回费用全额归入基金财产，其他情况所收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。

　　5 基金销售机构

　　5.1直销机构

　　（1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

　　住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场25楼

　　法定代表人：官恒秋

　　办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13、14 层

　　联系人：张聆枫

　　电话：021-22211885

　　传真：021-22211997

　　网址：http://www.cib-fund.com.cn/

　　（2）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统

　　网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

　　（3）名称：兴业基金微信公众号

　　微信号：“兴业基金”或者“cibfund”

　　5.2其他销售机构

　　（1）招商银行股份有限公司招赢通

　　住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

　　法定代表人：李建红

　　办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

　　邮政编码：518040

　　联系人：吴桐

　　电话：95555

　　网址：fi.cmbchina.com

　　（2）上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

　　法定代表人：王翔

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

　　邮政编码：200120

　　联系人：张巍婧

　　电话：021-65370077 -255

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　（3）北京汇成基金销售有限公司

　　住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

　　法定代表人：王伟刚

　　办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层

　　邮政编码：100044

　　联系人：王骁骁

　　电话：400-619-9059

　　网址：www.hcfunds.com

　　（4）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　法定代表人：吴言林

　　办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

　　邮政编码：210000

　　联系人：张竞妍

　　电话：025-66046166

　　网址：www.huilinbd.com

　　（5）上海天天基金销售有限公司

　　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　法定代表人：其实

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

　　邮政编码：200030

　　联系人：王维

　　电话：4001818188

　　网站：www.1234567.com.cn

　　（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　住所：余杭区五常街道文一西路9693幢5层599室

　　法定代表人：祖国明

　　办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座

　　邮政编码：310000

　　联系人：韩爱彬

　　电话：400-0766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　（7）上海利得基金销售有限公司

　　住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

　　法定代表人：李兴春

　　办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 53 层

　　邮政编码：200080

　　联系人：张佳慧

　　电话：400-032-5885

　　网址：www.leadfund.com.cn

　　其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。

　　6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　7其他需要提示的事项

　　如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。

　　本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885

　　网址：www.cib-fund.com.cn

　　本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等法律文件，或登录本基金管理人网站查询，并以此为准。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴业基金管理有限公司

　　2021年8月3日

　　关于兴业基金管理有限公司旗下部分开放

　　式基金参加招商银行股份有限公司申购

　　（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告

　　为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地服务于基金投资客户，自2021年8月5日起，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开放式基金参加招商银行开展的申购及定投手续费率优惠活动。具体情况公告如下：

　　一、适用基金

　　二、活动内容

　　自2021年8月5日起，投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期定额投资上述基金，享有申购及定投手续费率为1折的优惠费率。各基金具体优惠详情以销售机构的公布费率为准。若享有折扣前的标准申购费率为固定费用的，则按标准费率执行，不享有费率折扣。各基金的标准申购费率详见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告。

　　三、重要提示

　　1、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以招商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

　　2、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

　　3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金认购费、转换业务等其他业务的手续费。费率优惠活动期间，通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

　　4、费率优惠活动解释权归上述销售机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

　　5、费率优惠活动期间，业务办理的流程以销售机构的规定为准。

　　四、投资者可通过以下途径咨询详情

　　1、招商银行股份有限公司

　　客户服务电话：95555

　　网站：www.cmbchina.com

　　2、兴业基金管理有限公司

　　客户服务电话：40000-95561

　　网站：www.cib-fund.com.cn

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兴业基金管理有限公司

　　2021年8月3日