金能科技股份有限公司关于 为全资子公司青岛西海岸金能投资有限 公司之全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2021-090

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次担保数量：本次新增23,462.93万元人民币质押担保。

　　● 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币141,000万元，已实际使用的担保余额为人民币31,275.62万元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1、本次新增担保情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立3,450万美元信用证，于2021年8月6日与农业银行签订编号为84040220210000049的《进口开证合同》，信用证于2021年8月12日办理完毕。

　　2、担保合同情况

　　2021年8月6日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520210000743，担保期限自2021年8月6日至2024年8月5日，担保金额最高不超过人民币81,000万元。截至目前，本合同项下实际使用额度为人民币23,462.93万元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　2021年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司2021年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-048号）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

　　3、法定代表人：秦庆平

　　4、成立时间：2018年03月09日

　　5、注册资本：捌拾亿元人民币

　　6、经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租赁和销售（除特种设备），房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工原料及产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：金能化学是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

　　8、主要财务指标：截至2021年3月31日，金能化学的总资产为8,060,555,214.70元、总负债为1,199,160,547.87元，其中流动负债为1,199,160,547.87元、净资产为6,861,394,666.83元、净利润为-23,729,046.35元。

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　保证人：金能科技股份有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行

　　保证方式：连带责任保证

　　最高担保金额：人民币 81,000 万元

　　担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约利息及本金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　担保期限：2021年8月6日至2024年8月5日

　　担保使用情况：累计使用额度为人民币23,462.93万元。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司2021年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币141,000万元，实际使用担保余额为人民币31,275.62万元（含本次担保），不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月13日