衢州五洲特种纸业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605007       证券简称：五洲特纸         公告编号： 2021-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年8月16日以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年8月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王晓明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.  审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会审核认为：公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2.  审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：605007       证券简称：五洲特纸          公告编号：2021-043

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年8月16日（星期一）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告》及《衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　公司代码：605007                          公司简称：五洲特纸

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605007       证券简称：五洲特纸         公告编号： 2021-045

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2414号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用网下配售和网上定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币10.09元，共计募集资金403,700,900.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）30,660,377.36元（保荐承销费共计人民币32,075,471.70元，募集资金到位前已预付人民币1,415,094.34元)后的募集资金为373,040,522.64元，已由主承销商华创证券有限责任公司于2020年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,274,260.02元（不含税）后，公司本次募集资金净额为340,351,168.28元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕468号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《衢州五洲特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司于2020年12月7日分别与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

　　募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

　　2、募投项目搁置时间超过 1 年的

　　募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。

　　3、 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的

　　不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情况。

　　4、募投项目无法单独核算效益的

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　5、募投项目出现其他异常情况的

　　募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十三次会议于 2020年 11月 30 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币12,443.94万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2020年11月20日出具了《关于衢州特种纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审（2020）10220号）。根据鉴证报告，截止2020年11月13日，公司以自筹资金对募投项目的实际已投资额为人民币12,443.94万元，本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额人民币12,443.94万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第一届董事会第十三次会议于2020年11月30日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2021 年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

　　单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、募集资金投资项目调整建设规模的情况

　　由于江西五星取得原项目备案文件的时间较早，根据市场需求，2021年1月，公司将“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”。本次调整募集资金投资项目建设规模事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金投资项目调整系公司在原募集资金投资项目“20万吨食品包装纸生产基地建设项目”的基础上，生产线建设规模由20万吨增加到50万吨，募集资金投入金额、项目实施地点、实施主体等未发生变化。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：衢州五洲特种纸业股份有限公司         单位：人民币万元

　　[注] 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金投资项目由“年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目”调整为“年产50万吨食品包装纸生产基地建设项目”