奇精机械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-075

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2021年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月16日上午11:00在公司梅桥工厂二楼5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　与会监事经审议，形成以下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营状况、成果和财务状况。公司2021年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　公司代码：603677                公司简称：奇精机械

　　奇精机械股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长： 卢文祥

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2021 年 8 月 18日

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-074

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2021年8月6日以电子邮件等方式发出，会议于2021年8月16日上午10：30在公司梅桥工厂二楼5号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

　　董事会认为，公司2021年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况。

　　《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度报告摘要》全文详见2021年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司2021年半年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　董事会认为，公司编制的2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，真实反映了公司2021年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金存放与使用情况。

　　《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）详见2021年8 月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2021-076

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、可转债实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237号）核准，公司向社会公开发行330万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000.00万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元，募集资金净额为人民币31,943.21万元。上述募集资金已于2018年12月20日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。

　　2、可转债募集资金使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司累计投入募集资金25,675.25万元，募集资金专户累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益额922.03万元，募集资金余额为7,189.98万元（包括期末未到期的银行现金管理产品5,500万元）。

　　2021年半年度，公司可转债募集资金使用和结余情况如下：

　　注：上述募集资金余额若出现与各分项数值按上述运算后的结果存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

　　二、募集资金管理情况

　　1、可转债募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管 指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金 管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2018年12月27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、可转债募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　鉴于公司可转债募投项目“年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目”募集资金已使用完毕，公司在广发银行股份有限公司宁波宁海支行开设的该募投项目募集资金专户（账号：9550880078074300164）今后将不再使用，为便于管理公司资金账户，减少管理成本，公司于2021年3月18日完成上述募集资金专户的销户手续，销户时结息 10,101.63 元，已用于该募投项目后续支付。本次销户后，公司与保荐机构、广发银行股份有限公司宁波宁海支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、2021半年度募集资金的实际使用情况

　　1、可转债募投项目的资金使用情况

　　上述募投项目在报告期内的资金使用情况参见本报告附表1：可转债募集资金使用情况对照表。

　　2、可转债募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2018年12月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,712.40万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2018）8311号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年12月28日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-077）。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2020年12月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集金进行现金管理，拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：报告期内，公司可转债募集资金账户累计收到现金管理产品收益84.99万元（含税）。报告期末，使用可转债闲置募集资金进行现金管理未到期金额为5,500万元，上述未到期现金管理产品已于2021年7月26日收回，获得现金管理产品收益429,180.82元。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、上网披露的公告附件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附表1：

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注1]年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目募集资金累计投入金额包括该项目募集资金专户的募集资金19,943.21万元及其累计取得收益和利息收入扣除手续费后的净收益 287.92万元，两者合计20,231.13万元。

　　[注2]年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目原计划于2020年6月整体达到预定可使用状态，2020年因疫情影响，客户需求出现变化，外部经营环境存在较大不确定性，公司以恢复生产为首要任务，结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓了投资节奏。该项目逐步投产，至2021年6月30日全部达到预定可使用状态。

　　[注3] 年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目未达到预期，销售收入占全年预测销售收入的41.73%，实现效益达到全年预测收益的30.67%，主要原因系：一是2021年原材料价格相较2017年预测时上涨明显；二是订单量未达到预期；三是人工成本上升，虽然加工效率得到提高，但仍然不及人工成本的涨幅。